国联消费精选混合型证券投资基金A类(018338)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9214

累计净值:0.9214 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.523亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-06-02

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+中证港股通大消费主题指数(使用估值 汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,700 19,244,485.00 9.83
2 603198 迎驾贡酒 244,476 17,981,209.80 9.19
3 000596 古井贡酒 39,300 10,681,740.00 5.46
4 000568 泸州老窖 48,400 10,485,860.00 5.36
5 002609 捷顺科技 732,000 7,956,840.00 4.06
6 300972 万辰集团 193,600 7,099,312.00 3.63
7 688036 传音控股 47,599 6,937,078.26 3.54
8 605499 东鹏饮料 36,200 6,619,894.00 3.38
9 600809 山西汾酒 26,600 6,370,700.00 3.25
10 300181 佐力药业 490,700 5,343,723.00 2.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034