序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 8,900,000 | 920,760,350.68 | 28.03 |
2 | 210218 | 21国开18 | 8,000,000 | 823,306,739.73 | 25.06 |
3 | 220202 | 22国开02 | 4,100,000 | 417,179,704.92 | 12.70 |
4 | 150210 | 15国开10 | 3,300,000 | 345,466,991.80 | 10.52 |
5 | 150205 | 15国开05 | 3,000,000 | 313,362,986.30 | 9.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 8,500,000 | 870,444,479.45 | 21.93 |
2 | 200203 | 20国开03 | 7,800,000 | 803,338,241.10 | 20.24 |
3 | 170208 | 17国开08 | 5,400,000 | 572,719,561.64 | 14.43 |
4 | 140222 | 14国开22 | 5,300,000 | 569,583,449.32 | 14.35 |
5 | 220202 | 22国开02 | 4,000,000 | 405,160,437.16 | 10.21 |
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