嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(018860)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9786

累计净值:0.9786 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴悠,沈玉梁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-07-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(人民币计价)×45% +中债综合财富指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002791 坚朗五金 1,445,450 75,062,218.50 7.97
2 000002 万科A 5,667,077 74,125,367.16 7.87
3 601838 成都银行 5,297,671 72,895,952.96 7.74
4 002078 太阳纸业 5,889,012 72,199,287.12 7.66
5 600309 万华化学 732,089 64,658,100.48 6.86
6 002541 鸿路钢构 1,868,438 52,932,848.54 5.62
7 002986 宇新股份 2,874,754 50,883,145.80 5.40
8 605056 咸亨国际 4,037,090 50,544,366.80 5.37
9 601128 常熟银行 6,331,300 46,345,116.00 4.92
10 601021 春秋航空 799,691 43,751,094.61 4.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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