富国可转换债券证券投资基金E类(019540)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9520

累计净值:1.9520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明凯,祝祯哲 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-09-19

业绩比较基准: 天相转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 1,529,490 180,078,800.29 3.96
2 113021 中信转债 903,640 105,264,924.57 2.32
3 110061 川投转债 559,940 100,556,939.96 2.21
4 019688 22国债23 921,000 93,518,516.63 2.06
5 127058 科伦转债 450,700 82,975,092.45 1.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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