华安大中华升级股票型证券投资基金A类(040021)

管理费： 1.500% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2770

 累计净值：1.2770 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：苏圻涵,翁启森 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.171亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-05-17

业绩比较基准： MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9896 HK 名创优品有限公司 21,200 1,012,568.00 4.59
2 700 HK 腾讯控股 3,200 899,130.58 4.07
3 2330 TT 台积电 7,000 815,184.39 3.69
4 388 HK 香港交易所 2,400 644,396.49 2.92
5 2368 TT 金像电 13,000 635,380.68 2.88
6 317 HK 中船防务 76,000 617,197.94 2.80
7 PDD US 拼多多 808 568,931.37 2.58
8 2359 HK 药明康德 6,100 524,769.66 2.38
9 8299 TT 群联电子 5,000 507,681.07 2.30
10 6239 TT 力成 22,000 497,215.72 2.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 5,800 1,773,225.69 7.76
2 981 HK 中芯国际 50,500 949,823.80 4.16
3 317 HK 中船防务 86,000 903,909.19 3.95
4 763 HK 中兴通讯 28,800 833,764.95 3.65
5 291 HK 华润啤酒 16,000 761,186.69 3.33
6 2219 HK 朝聚眼科 167,000 715,963.57 3.13
7 902 HK 华能国际 152,000 686,690.70 3.00
8 1071 HK 华电国际 178,000 671,219.88 2.94
9 1211 HK 比亚迪 2,500 576,237.50 2.52
10 6060 HK 众安在线 29,300 575,398.50 2.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 6,200 2,093,945.70 7.77
2 3690 HK 美团-W 8,430 1,058,987.85 3.93
3 291 HK 华润啤酒 18,000 992,714.94 3.68
4 2155 HK 森松国际 115,000 940,277.88 3.49
5 9988 HK 阿里巴巴 10,500 922,857.22 3.42
6 883 HK 中国海洋石油 80,000 816,582.45 3.03
7 1347 HK 华虹半导体 24,000 730,091.94 2.71
8 1818 HK 招金矿业 67,500 704,354.89 2.61
9 1072 HK 东方电气 62,200 690,432.37 2.56
10 981 HK 中芯国际 40,500 659,446.35 2.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 16,400 2,559,290.01 4.42
2 700 HK 腾讯控股 8,200 2,446,487.88 4.23
3 2269 HK 药明生物 28,000 1,496,941.87 2.59
4 1378 HK 中国宏桥 192,000 1,264,012.78 2.18
5 2020 HK 安踏体育 13,800 1,261,064.99 2.18
6 291 HK 华润啤酒 24,000 1,169,469.08 2.02
7 6030 HK 中信证券 79,500 1,120,616.15 1.94
8 9618 HK 京东集团 5,050 993,325.17 1.72
9 883 HK 中国海洋石油 110,000 980,631.81 1.69
10 696 HK 中国民航信息网络 66,000 972,771.03 1.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 8,800 1,318,022.32 4.52
2 1072 HK 东方电气 102,600 992,912.32 3.40
3 1071 HK 华电国际 380,000 986,382.26 3.38
4 2380 HK 中国电力 337,000 954,012.36 3.27
5 291 HK 华润啤酒 16,000 790,842.34 2.71
6 883 HK 中国海洋石油 90,000 765,970.24 2.62
7 1171 HK 兖矿能源 26,000 671,365.81 2.30
8 123 HK 越秀地产 77,000 660,205.02 2.26
9 1378 HK 中国宏桥 107,500 631,977.45 2.17
10 2269 HK 药明生物 14,000 600,186.38 2.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2380 HK 中国电力 296,000 1,260,618.48 4.58
2 883 HK 中国海洋石油 124,000 1,098,611.28 4.00
3 6969 HK 思摩尔国际 45,000 931,301.91 3.39
4 2269 HK 药明生物 14,000 859,636.99 3.13
5 1024 HK 快手 11,200 837,128.39 3.04
6 291 HK 华润啤酒 16,000 800,457.84 2.91
7 2359 HK 药明康德 8,800 786,432.72 2.86
8 9995 HK 荣昌生物 20,000 751,712.01 2.73
9 2388 HK 中银香港 26,500 702,538.59 2.56
10 357 HK 美兰空港 35,000 691,421.12 2.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 10,000 1,323,689.78 5.06
2 883 HK 中国海油 127,000 1,106,201.42 4.23
3 916 HK 龙源电力 71,000 1,027,257.71 3.93
4 2380 中国电力 288,000 973,990.57 3.72
5 2359 HK 药明康德 7,800 787,571.81 3.01
6 1798 HK 大唐新能源 272,000 716,932.84 2.74
7 2269 HK 药明生物 13,500 712,208.71 2.72
8 564 HK 郑煤机 86,800 611,738.35 2.34
9 1877 HK 君实生物 13,400 605,321.64 2.31
10 688 HK 中国海外发展 31,500 599,072.81 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 14,000 1,983,842.35 6.21
2 3898 HK 时代电气 34,500 1,273,555.08 3.99
3 1083 HK 港华燃气 187,000 1,036,602.34 3.25
4 3899 HK 中集安瑞科 106,000 982,787.90 3.08
5 836 HK 华润电力 46,000 981,610.56 3.07
6 1776 HK 广发证券 80,200 974,392.79 3.05
7 2380 HK 中国电力 226,000 970,082.40 3.04
8 3690 HK 美团-W 5,000 921,435.20 2.89
9 392 HK 北京控股 41,000 901,731.04 2.82
10 916 HK 龙源电力 60,000 892,819.20 2.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 14,000 1,893,389.70 5.29
2 189 HK 东岳集团 116,000 1,878,583.62 5.24
3 836 HK 华润电力 100,000 1,870,219.70 5.22
4 1798 大唐 530,000 1,536,495.86 4.29
5 1799 HK 新特能源 87,000 1,507,505.38 4.21
6 916 HK 龙源电力 82,000 1,314,302.10 3.67
7 6969 HK 思摩尔国际 32,000 967,682.50 2.70
8 392 HK 北京控股 36,000 934,193.48 2.61
9 2359 HK 药明康德 5,640 855,589.27 2.39
10 2380 HK 中国电力 246,000 846,372.30 2.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 916 HK 龙源电力 206,000 2,293,445.46 6.11
2 2330 台积电 16,000 2,206,440.95 5.88
3 3690 HK 美团-W 4,500 1,199,692.94 3.20
4 6865 HK 福莱特 42,000 1,118,315.52 2.98
5 2313 HK 申洲国际 6,800 1,109,562.04 2.96
6 6969 HK 思摩尔国际 31,000 1,110,452.36 2.96
7 3759 HK 康龙化成 5,900 1,016,219.30 2.71
8 2382 HK 舜宇光学科技 4,600 939,285.19 2.50
9 2020 HK 安踏体育 6,000 912,625.34 2.43
10 336 HK 华宝国际 50,000 778,826.88 2.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 23,000 3,112,710.37 8.31
2 916 HK 龙源电力 185,000 1,651,143.65 4.41
3 700 HK 腾讯控股 3,200 1,649,791.36 4.41
4 1691 HK JS环球生活 77,000 1,369,910.00 3.66
5 27 HK 银河娱乐 21,000 1,242,414.60 3.32
6 1308 HK 海丰国际 54,000 1,202,606.62 3.21
7 966 HK 中国太平 83,200 1,113,852.58 2.97
8 1658 HK 邮储银行 210,000 1,031,204.12 2.75
9 1882 HK 海天国际 39,000 1,021,822.62 2.73
10 1888 HK 建滔积层板 69,000 980,899.00 2.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 24,000 2,954,185.54 6.71
2 6865 HK 福莱特 81,000 2,225,843.23 5.06
3 2303 TT 联华电子股份有限公司 168,000 1,839,677.24 4.18
4 2333 HK 长城汽车 82,000 1,835,785.17 4.17
5 6969 HK 思摩尔国际 30,000 1,511,164.62 3.43
6 968 HK 信义光能 84,000 1,431,629.64 3.25
7 916 HK 龙源电力 215,000 1,406,001.70 3.19
8 425 HK 敏实集团 36,000 1,239,230.74 2.81
9 2899 HK 紫金矿业 136,000 1,004,985.49 2.28
10 3908 HK 中金公司 56,000 989,768.64 2.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 38,000 3,864,497.16 7.76
2 700 HK 腾讯控股 6,700 3,011,417.38 6.05
3 6865 HK 福莱特 106,000 1,914,115.78 3.84
4 968 HK 信义光能 134,000 1,445,951.33 2.90
5 6030 HK 中信证券 92,000 1,392,103.37 2.80
6 916 HK 龙源电力 322,000 1,369,467.55 2.75
7 909 HK 明源云 50,000 1,274,144.00 2.56
8 3888 HK 金山软件 37,000 1,256,613.54 2.52
9 1177 HK 中国生物制药 165,000 1,223,705.47 2.46
10 2357 HK 中航科工 304,000 1,178,047.18 2.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 11,400 5,192,029.50 8.76
2 3008 TT 大立光 5,000 4,893,222.97 8.26
3 981 HK 中芯国际 180,500 4,451,649.84 7.51
4 2330 TT 台积电 59,000 4,424,144.36 7.47
5 3888 HK 金山软件 83,000 2,733,149.50 4.61
6 839 HK 中教控股 185,000 2,105,570.54 3.55
7 916 HK 龙源电力 370,000 1,470,181.68 2.48
8 3968 HK 招商银行 43,500 1,416,539.92 2.39
9 6030 HK 中信证券 101,500 1,359,189.59 2.29
10 914 HK 海螺水泥 27,500 1,311,243.12 2.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3008 TT 大立光 5,000 4,485,027.01 8.08
2 700 HK 腾讯控股 11,400 3,960,231.64 7.14
3 2330 TT 台积电 59,000 3,786,159.09 6.82
4 981 HK 中芯国际 269,500 3,004,154.23 5.41
5 3968 HK 招商银行 68,000 2,174,606.00 3.92
6 2382 HK 舜宇光学科技 22,200 2,117,664.22 3.82
7 3888 HK 金山软件 83,000 1,918,678.63 3.46
8 839 HK 中教控股 185,000 1,825,572.60 3.29
9 570 HK 中国中药 476,000 1,535,271.84 2.77
10 916 HK 龙源电力 370,000 1,440,173.94 2.60

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