华安大中华升级股票(QDII)A (040021) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.300%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.2770	累计净值：1.2770	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：苏圻涵,翁启森	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.171亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2011-05-17
业绩比较基准： MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)

单位净值：

1.2770

累计净值：1.2770

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：苏圻涵,翁启森

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.171亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2011-05-17

业绩比较基准： MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,677,146.01	88.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,447,446.09	10.95
6	其他资产	222,973.45	222,973.45

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,752,567.08	79.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,119,800.59	16.65
6	其他资产	877,739.59	877,739.59

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,325,896.24	85.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,549,067.28	13.07
6	其他资产	278,600.10	278,600.10

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,847,692.47	56.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,685,530.55	7.61
6	其他资产	22,039,467.85	22,039,467.85

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,015,187.45	65.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,392,862.94	11.16
6	其他资产	6,998,293.88	6,998,293.88

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,216,647.80	87.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,390,223.42	12.19
6	其他资产	212,089.98	212,089.98

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,847,304.19	86.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,004,491.77	11.33
6	其他资产	663,141.50	663,141.50

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,442,319.18	87.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,817,833.24	11.73
6	其他资产	284,203.24	284,203.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,083,124.98	85.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,881,035.24	13.48
6	其他资产	237,512.79	237,512.79

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,291,032.35	89.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,997,131.53	7.78
6	其他资产	1,231,078.68	1,231,078.68

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,037,500.61	89.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,641,581.76	9.59
6	其他资产	295,320.56	295,320.56

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,148,281.55	84.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,805,704.94	7.81
6	其他资产	3,779,559.11	3,779,559.11

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,589,471.80	89.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,528,859.80	8.66
6	其他资产	1,174,279.30	1,174,279.30

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,061,955.87	92.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,343,345.24	5.52
6	其他资产	1,176,047.38	1,176,047.38

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,254,709.99	93.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,422,272.84	6.13
6	其他资产	183,530.45	183,530.45