博时亚洲票息收益债券型证券投资基金A类(美元现汇)(050202)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.1935

 累计净值：0.2161 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：何凯 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.275亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-02-01

业绩比较基准： ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ Ａｓｉａｎ Ｃｒｅｄｉｔ Ｉｎｄｅｘ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 160,000 95,583,429.33 7.53
2 US912810TL26 T 4 11/15/52 100,000 64,749,406.97 5.10
3 XS2232375928 SHARAO 4 3/8 10/21/23 50,000 36,450,927.17 2.87
4 XS1927705308 SNRSKY 5 1/4 03/11/24 50,000 35,778,259.67 2.82
5 XS2249849105 XZETDZ 4 1/2 11/12/23 46,000 33,522,981.61 2.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US912810TL26 T 4 11/15/52 100,000 74,394,078.43 5.30
2 US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 75,000 52,607,156.76 3.75
3 USG8200QAB26 SINOPE 4 3/8 10/17/23 60,000 43,562,601.94 3.11
4 XS1927705308 SNRSKY 5 1/4 03/11/24 50,000 36,509,859.85 2.60
5 USQ25738AA54 CNOOC 4 1/2 10/03/23 50,000 36,392,741.70 2.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US912810TL26 T 4 11/15/52 100,000 74,175,535.03 5.04
2 US912796X538 B 06/15/23 80,000 54,451,780.48 3.70
3 USG8200QAB26 SINOPE 4 3/810/17/23 60,000 41,968,243.46 2.85
4 USQ25738AA54 CNOOC 4 1/210/03/23 50,000 35,039,829.06 2.38
5 XS2232375928 SHARAO 4 3/810/21/23 50,000 34,549,685.95 2.35
6 XS2284144339 HSPGCL0 01/22/26 25,947,264.33 1.76
7 XS1759625491 POSEDF 0 02/01/25 24,095,444.26 1.64
8 XS1769341071 ANGSTL0 05/25/23 18,005,432.88 1.22
9 XS2333568751 MEITUA0 04/27/27 18,026,874.20 1.22
10 XS2352395748 PHABEI 0 06/18/26 12,383,490.57 0.84
11 XS2383419061 EVEENE 0 3/411/22/26 12,000,839.96 0.81
12 XS2112202101 SINBIO 0 02/17/25 11,170,589.72 0.76
13 XS2158580493 KINSF 0 5/804/29/25 10,704,363.32 0.73
14 XS2264840864 HONGQI 5 1/401/25/26 10,248,302.21 0.70
15 XS2342920050 MSCNTF 006/11/26 7,932,958.48 0.54
16 113013SH 国君转债 4,711,362.23 0.32
17 127038SZ 国微转债 4,496,358.90 0.31
18 XS2045749798 WUXIAP 009/17/24 4,443,894.03 0.30
19 113616SH 韦尔转债 3,373,608.49 0.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US912810TL26 T 4 11/15/52 130,000 91,547,586.74 6.03
2 XS2548886485 AGRBK 4.4501/20/23 110,000 77,263,322.31 5.09
3 XS2541325945 ICBCAS 4 01/09/23 100,000 70,336,888.32 4.64
4 XS2547910914 BOCOM 4.401/19/23 100,000 70,246,658.03 4.63
5 US912810TJ79 T 3 08/15/52 80,000 46,850,182.85 3.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US912796V557 B 10/13/22 280,000 198,608,558.41 11.68
2 XS2541325945 ICBCAS 4 01/09/23 100,000 70,986,640.32 4.17
3 XS1711550456 HRINTH 4 PERP 60,000 43,173,031.82 2.54
4 US12625GAC87 CNOOC 3 05/09/23 60,000 42,696,919.24 2.51
5 USG8450LAN40 CHGRID 3 3/405/02/23 50,000 35,900,878.29 2.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US12625GAC87 CNOOC 3 05/09/23 60,000 40,407,191.75 2.18
2 XS1711550456 HRINTH 4 PERP 60,000 40,212,024.24 2.17
3 XS2348238259 HONGQI 6 1/4 06/08/24 60,000 37,590,271.74 2.03
4 XS2040322898 ZHANLO 5 7/8 08/26/22 54,400 37,459,981.25 2.02
5 XS1927705308 SNRSKY 5 1/4 03/11/24 50,000 34,315,108.54 1.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 USG8450LAG98 CHGRID 2.75 05/04/22 REGS 100,000 64,203,737.46 3.40
2 US912828ZX16 T 0.125 06/30/22 100,000 63,422,485.63 3.36
3 XS2447519203 ICBCAS 0.35 05/24/22 FXCD 90,000 57,022,373.22 3.02
4 XS1711550456 HRINTH V4 PERPEMTN 60,000 38,642,255.18 2.05
5 XS2348238259 HONGQI 6.25 06/08/24 60,000 37,469,795.52 1.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 USG8450LAG98 CHGRID 2.75 05/04/22 REGS 100,000 64,121,052.47 2.90
2 XS2348238259 HONGQI 6.25 06/08/24 60,000 37,997,131.78 1.72
3 XS2040322898 ZHANLO 5.875 08/26/22 54,400 35,641,081.10 1.61
4 XS1959946507 GZINFU4.75 04/03/24 50,000 33,612,052.83 1.52
5 USG8189YAB05 SINOPE 3.9 05/17/22 REGS 52,000 33,504,405.51 1.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2228902255 HPDLF 5.8 01/12/22 73,000 46,992,131.82 1.62
2 XS2030333384 PWRLNG 6.9507/23/23 70,000 45,310,636.22 1.56
3 US71654QDC33 PEMEX 6.84 01/23/30 60,000 40,145,923.08 1.38
4 US71568QAL14 PLNIJ 3 3/8 02/05/30 60,000 39,996,888.59 1.38
5 XS2348238259 HONGQI 6 1/406/08/24 60,000 39,636,948.89 1.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US48128DAC11 JPM 0 1/8 01/01/23 80,000 57,819,445.42 1.57
2 XS2228902255 HPDLF 5.8 01/12/22 78,000 50,393,818.88 1.37
3 XS2114327302 YWSOAO 4 02/18/25 76,100 49,941,551.80 1.35
4 XS2030333384 PWRLNG 6.9507/23/23 70,000 46,732,880.21 1.27
5 XS1566179039 NGERIA 7 7/802/16/32 60,000 41,855,246.30 1.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2084424063 CHINA 1 7/8 12/03/22 150,000 101,030,780.42 2.64
2 US12625GAC87 CNOOC 3 05/09/23 100,000 68,328,377.40 1.79
3 US45580KAJ79 ICBCAS 2.957 11/08/22 100,000 67,897,300.12 1.78
4 US48128DAC11 JPM 0 1/8 01/01/23 80,000 58,949,292.34 1.54
5 XS2114327302 YWSOAO 4 02/18/25 76,100 50,477,164.30 1.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2001732283 HRINTH 4 1/2 05/29/29 80,000 58,012,102.91 1.83
2 XS2114327302 YWSOAO 4 02/18/25 76,100 49,776,639.04 1.57
3 XS2030333384 PWRLNG 6.95 07/23/23 70,000 47,861,185.48 1.51
4 XS1759625491 POSEDF 0 02/01/25 65,000 41,430,015.67 1.31
5 XS1940394502 GRNCH 8 1/8 PERP 60,000 40,919,344.37 1.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2001732283 HRINTH 4 1/2 05/29/29 100,000 73,496,642.23 2.67
2 XS2114327302 YWSOAO 4 02/18/25 76,100 51,897,934.05 1.89
3 XS2030333384 PWRLNG 6.95 07/23/23 70,000 48,825,284.35 1.78
4 XS2089160506 ANTSPL 0 02/05/25 60,000 46,166,407.15 1.68
5 XS1940394502 GRNCH 8 1/8 PERP 60,000 42,791,263.35 1.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2001732283 HRINTH 4 1/2 05/29/29 110,000 83,381,784.64 3.24
2 XS2030333384 PWRLNG 6.95 07/23/23 70,000 49,784,459.90 1.93
3 XS2053056706 ORIEAS 3 1/2 09/24/29 60,000 45,333,578.25 1.76
4 XS2089160506 ANTSPL 0 02/05/25 60,000 44,476,833.24 1.73
5 XS1860402954 CHFOTN 9 07/31/21 60,000 43,578,853.38 1.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2001732283 HRINTH 4 1/2 05/29/29 110,000 80,610,866.95 3.52
2 USG6S94TAB96 NAB 3.933 08/02/34 80,000 54,332,514.46 2.37
3 XS1758433707 KNBZMK 0 02/08/23 80,000 53,943,684.17 2.35
4 XS2053056706 ORIEAS 3 1/2 09/24/29 60,000 43,547,008.43 1.90
5 XS1940394502 GRNCH 8 1/8 PERP 60,000 40,981,493.72 1.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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