博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) (050202) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.1935	累计净值：0.2161	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：何凯	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：11.275亿份(2023-03-30 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2013-02-01
业绩比较基准：ＪＰＭｏｒｇａｎＡｓｉａｎＣｒｅｄｉｔＩｎｄｅｘＣｏｍｐｏｓｉｔｅＴｏｔａｌＲｅｔｕｒｎ

单位净值：

0.1935

累计净值：0.2161

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：何凯

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：11.275亿份(2023-03-30 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2013-02-01

业绩比较基准：ＪＰＭｏｒｇａｎＡｓｉａｎＣｒｅｄｉｔＩｎｄｅｘＣｏｍｐｏｓｉｔｅＴｏｔａｌＲｅｔｕｒｎ

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,212,938,498.95	94.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,562,094.06	4.90
6	其他资产	2,562,204.88	2,562,204.88

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,388,706,882.71	98.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,932,230.78	1.13
6	其他资产	10,949,937.76	10,949,937.76

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,436,973,191.75	93.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,454,967.90	5.88
6	其他资产	12,112,234.39	12,112,234.39

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,412,779,570.36	92.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,964,314.49	6.63
6	其他资产	8,428,550.11	8,428,550.11

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,576,872,506.01	87.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	222,751,935.80	12.34
6	其他资产	5,223,148.36	5,223,148.36

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,628,192,270.31	85.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	277,492,359.39	14.51
6	其他资产	6,857,678.02	6,857,678.02

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,715,163,845.61	89.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	193,517,780.88	10.14
6	其他资产	262,293.17	262,293.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,969,347,599.06	87.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	263,178,748.02	11.66
6	其他资产	24,340,072.42	24,340,072.42

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,431,322,573.34	81.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	488,055,027.98	16.45
6	其他资产	47,484,885.90	47,484,885.90

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,248,223,442.06	86.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	305,025,542.37	8.11
6	其他资产	65,476,550.32	65,476,550.32

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,086,307,936.51	79.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	636,515,983.09	16.49
6	其他资产	55,483,166.86	55,483,166.86

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,599,327,101.81	81.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	351,257,822.05	11.04
6	其他资产	100,464,534.30	100,464,534.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,299,910,125.84	82.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	438,170,177.86	15.68
6	其他资产	56,406,749.23	56,406,749.23

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,326,170,530.26	89.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	232,941,688.20	8.96
6	其他资产	40,886,523.23	40,886,523.23

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,990,681,630.21	83.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	353,719,106.62	14.82
6	其他资产	42,923,458.10	42,923,458.10