嘉实纯债债券型发起式证券投资基金C类(070038)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2621

 累计净值：1.4432 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：轩璇 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.302亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-12-11

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920046 19宁波银行二级 1,600,000 163,630,426.23 2.71
2 230016 23附息国债16 1,600,000 159,866,491.80 2.65
3 2028024 20中信银行二级 1,500,000 153,564,049.18 2.54
4 230202 23国开02 1,500,000 153,459,328.77 2.54
5 230201 23国开01 1,500,000 152,116,352.46 2.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 2,500,000 253,655,136.99 4.27
2 230202 23国开02 2,000,000 203,606,794.52 3.43
3 230201 23国开01 1,200,000 121,164,163.93 2.04
4 230010 23附息国债10 1,100,000 110,588,800.55 1.86
5 1920046 19宁波银行二级 1,000,000 106,023,917.81 1.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138910 23中证G2 1,000,000 100,237,035.62 3.00
2 012380835 23首钢SCP002 900,000 89,959,475.41 2.69
3 2122035 21奔驰汽车债02 800,000 83,037,961.64 2.48
4 180211 18国开11 800,000 82,335,452.05 2.46
5 220211 22国开11 800,000 80,821,983.56 2.42
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828011 18中国银行二级02 800,000 82,055,899.18 3.56
2 180211 18国开11 800,000 81,945,753.42 3.56
3 102000120 20宜昌城投MTN002 700,000 71,873,710.14 3.12
4 220202 22国开02 700,000 71,601,465.75 3.11
5 019666 22国债01 650,000 66,313,623.29 2.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210136 22招商证券CP005 2,500,000 250,491,438.36 4.16
2 092280069 22华夏银行二级资本债01 2,000,000 200,262,794.52 3.33
3 092280033 22宁波银行二级资本债01 1,800,000 181,353,383.01 3.01
4 2028011 20农业银行小微债01 1,500,000 151,291,421.92 2.51
5 210014 21附息国债14 1,200,000 129,373,245.90 2.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100381 21湘高速CP006 1,000,000 102,315,687.67 2.88
2 102000239 20南航股MTN004 1,000,000 101,415,890.41 2.85
3 220003 22附息国债03 800,000 80,054,364.64 2.25
4 1382121 13神华MTN1 700,000 72,269,277.26 2.03
5 210411 21农发11 700,000 71,156,246.58 2.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100381 21湘高速CP006 1,000,000 101,561,156.16 5.36
2 220003 22附息国债03 700,000 70,004,660.22 3.69
3 210411 21农发11 600,000 60,564,493.15 3.20
4 102101481 21陕煤化MTN005 500,000 51,107,260.27 2.70
5 102100370 21陕煤化MTN002 500,000 51,026,260.27 2.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,600,000 163,376,000.00 7.96
2 042100381 21湘高速CP006 1,000,000 100,050,000.00 4.87
3 210011 21附息国债11 800,000 80,400,000.00 3.92
4 210009 21附息国债09 700,000 71,162,000.00 3.47
5 210411 21农发11 600,000 59,946,000.00 2.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,000,000 102,940,000.00 5.65
2 210009 21附息国债09 900,000 91,116,000.00 5.00
3 190202 19国开02 700,000 70,161,000.00 3.85
4 210011 21附息国债11 700,000 69,965,000.00 3.84
5 200215 20国开15 600,000 61,830,000.00 3.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 1,000,000 99,900,000.00 5.23
2 190202 19国开02 900,000 90,333,000.00 4.73
3 2128015 21农业银行小微债 700,000 70,483,000.00 3.69
4 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 600,000 60,390,000.00 3.16
5 012100481 21济南轨交SCP002 600,000 60,204,000.00 3.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,100,000 110,836,000.00 5.53
2 200012 20附息国债12 600,000 61,092,000.00 3.05
3 143764 18电投05 600,000 60,360,000.00 3.01
4 200211 20国开11 600,000 59,940,000.00 2.99
5 012101004 21中铝SCP004 600,000 60,018,000.00 2.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 700,000 70,007,000.00 2.44
2 200211 20国开11 700,000 69,720,000.00 2.43
3 200009 20附息国债09 700,000 69,181,000.00 2.41
4 200212 20国开12 600,000 60,342,000.00 2.10
5 149267 20中骏03 600,000 59,970,000.00 2.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 1,000,000 96,170,000.00 2.90
2 200201 20国开01 800,000 79,952,000.00 2.41
3 200211 20国开11 800,000 79,256,000.00 2.39
4 200005 20附息国债05 700,000 67,018,000.00 2.02
5 149166 20中骏02 600,000 60,216,000.00 1.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 800,000 79,024,000.00 3.24
2 1680347 16怀化专项债 700,000 55,405,000.00 2.27
3 101801032 18陕煤化MTN003 500,000 52,550,000.00 2.15
4 101800455 18衡阳交通MTN001 500,000 52,240,000.00 2.14
5 155636 19椒江01 500,000 50,610,000.00 2.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 82,296,000.00 2.98
2 190010 19附息国债10 700,000 77,924,000.00 2.82
3 1680347 16怀化专项债 700,000 55,475,000.00 2.01
4 101800455 18衡阳交通MTN001 500,000 53,915,000.00 1.95
5 101801032 18陕煤化MTN003 500,000 53,015,000.00 1.92

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