海富通稳进增利分级债券型证券投资基金之B份额(150045)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6900

 累计净值：1.6900 净值更新日期：2014-09-01 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.441亿份(2014-08-29 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-09-01

业绩比较基准： 中证全债指数×90%＋沪深300 指数×10％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018001 国开1301 140,000 14,341,600.00 25.61
2 1280255 12石经开债 100,000 10,247,000.00 18.30
3 110011 歌华转债 29,970 5,672,721.60 10.13
4 110012 海运转债 36,170 5,632,030.70 10.06
5 132001 14宝钢EB 33,000 5,609,340.00 10.02
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124351 13克州债 240,000 23,373,600.00 8.61
2 111051 09怀化债 199,720 21,250,208.00 7.83
3 1280030 12丹投债 200,000 20,922,000.00 7.71
4 122661 12怀化债 198,540 20,846,700.00 7.68
5 122840 11临汾债 200,000 20,700,000.00 7.63
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124352 13平凉债 199,870 20,986,350.00 7.95
2 1280030 12丹投债 200,000 20,446,000.00 7.75
3 122661 12怀化债 198,540 20,171,664.00 7.65
4 1380070 13绍中城 200,000 19,428,000.00 7.36
5 124351 13克州债 200,000 19,200,000.00 7.28
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124352 13平凉债 199,880 20,987,400.00 8.05
2 1280030 12丹投债 200,000 20,472,000.00 7.85
3 122661 12怀化债 200,000 19,970,000.00 7.66
4 124308 13眉宏大 200,000 19,800,000.00 7.59
5 1380070 13绍中城 200,000 19,266,000.00 7.39
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126018 08江铜债 270,000 23,989,500.00 9.10
2 111051 09怀化债 220,000 23,483,680.00 8.91
3 1280030 12丹投债 200,000 21,160,000.00 8.03
4 122661 12怀化债 200,000 20,834,000.00 7.91
5 1380279 13平凉债 200,000 19,993,775.34 7.59
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111051 09怀化债 220,000 23,540,000.00 8.97
2 1280030 12丹投债 200,000 21,504,000.00 8.19
3 122661 12怀化债 200,000 21,286,000.00 8.11
4 122740 12延城投 200,000 20,900,000.00 7.96
5 1380070 13绍中城 200,000 20,258,000.00 7.72
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111051 09怀化债 200,000 21,665,200.00 8.29
2 1280030 12丹投债 200,000 21,480,000.00 8.22
3 122661 12怀化债 200,000 21,196,000.00 8.11
4 122740 12延城投 200,000 20,560,000.00 7.87
5 1380070 13绍中城 200,000 20,088,000.00 7.69
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280030 12丹投债 200,000 21,576,000.00 8.62
2 1280031 12徐州开发债 200,000 21,210,000.00 8.47
3 111051 09怀化债 200,000 21,096,000.00 8.43
4 122740 12延城投 200,000 20,800,000.00 8.31
5 122661 12怀化债 200,000 20,650,000.00 8.25
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122107 11安钢01 270,000 27,027,000.00 11.00
2 111051 09怀化债 212,951 22,359,855.00 9.10
3 1280068 12汕头城开债 200,000 21,640,000.00 8.81
4 126018 08江铜债 250,000 21,567,500.00 8.78
5 1280030 12丹投债 200,000 21,380,000.00 8.70
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122107 11安钢01 300,000 31,800,000.00 12.89
2 1280068 12汕头城开债 200,000 21,768,000.00 8.82
3 126018 08江铜债 250,000 21,665,000.00 8.78
4 122080 11康美债 210,000 21,651,000.00 8.78
5 1280030 12丹投债 200,000 21,610,000.00 8.76
2012年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122107 11安钢01 300,000 30,600,000.00 13.33
2 126019 09长虹债 330,000 28,119,300.00 12.25
3 126018 08江铜债 300,000 25,323,000.00 11.03
4 122080 11康美债 210,000 21,126,000.00 9.20
5 1280030 12丹投债 200,000 20,414,000.00 8.89

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