海富通稳进增利分级债券型证券投资基金之B份额(150045)
资产配置
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,906,717.00 | 10.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,367,860.52 | 80.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,770,014.92 | 6.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,588,160.53 | 1,588,160.53 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 260,255,030.00 | 90.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 5.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,824,789.08 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 10,504,069.82 | 10,504,069.82 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,935,723.22 | 92.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 3.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,351,070.54 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 10,336,479.86 | 10,336,479.86 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 249,863,040.40 | 94.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 3.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,662,410.83 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 3,034,220.39 | 3,034,220.39 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 239,180,137.00 | 90.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 5.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,621,247.36 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 6,884,956.88 | 6,884,956.88 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 305,972,840.85 | 96.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,606,769.45 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 6,095,776.42 | 6,095,776.42 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 289,544,538.77 | 96.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,627,131.35 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 5,185,497.42 | 5,185,497.42 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,902,597.20 | 2.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 283,000,590.00 | 94.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,960,166.09 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 2,675,065.46 | 2,675,065.46 |
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,407,239.68 | 1.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 270,948,960.66 | 91.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,600,000.00 | 1.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,393,137.71 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 10,649,290.88 | 10,649,290.88 |
2012年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 312,896,734.00 | 95.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,464,355.32 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 9,978,614.03 | 9,978,614.03 |
2012年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 390,145,564.35 | 95.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,868,982.58 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 7,298,689.38 | 7,298,689.38 |
2012年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,643,685.00 | 0.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,936,014.52 | 95.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,919,079.82 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 4,638,940.57 | 4,638,940.57 |
