十大重仓股
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011698066 |
16大连港股SCP001 |
100,000 |
10,038,000.00 |
6.71 |
2 |
070206 |
07国开06 |
100,000 |
9,988,000.00 |
6.67 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124295 |
13宁铁路 |
100,000 |
10,337,000.00 |
6.95 |
2 |
101459063 |
14成交投MTN001 |
100,000 |
10,307,000.00 |
6.93 |
3 |
1382225 |
13陕高速MTN2 |
100,000 |
10,251,000.00 |
6.89 |
4 |
122205 |
12沪交运 |
100,000 |
10,115,000.00 |
6.80 |
5 |
122207 |
12骆驼集 |
100,000 |
10,116,000.00 |
6.80 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101459063 |
14成交投MTN001 |
100,000 |
10,760,000.00 |
6.90 |
2 |
124295 |
13宁铁路 |
100,000 |
10,700,000.00 |
6.86 |
3 |
1382225 |
13陕高速MTN2 |
100,000 |
10,416,000.00 |
6.68 |
4 |
122207 |
12骆驼集 |
100,000 |
10,340,000.00 |
6.63 |
5 |
122205 |
12沪交运 |
100,000 |
10,266,000.00 |
6.58 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122705 |
12苏交通 |
237,050 |
24,091,391.50 |
15.65 |
2 |
122948 |
PR锡交债 |
296,000 |
14,805,920.00 |
9.62 |
3 |
122079 |
11上港02 |
140,860 |
14,087,408.60 |
9.15 |
4 |
101459063 |
14成交投MTN001 |
100,000 |
10,601,000.00 |
6.89 |
5 |
124295 |
13宁铁路 |
100,000 |
10,504,000.00 |
6.83 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122705 |
12苏交通 |
237,050 |
24,181,470.50 |
15.05 |
2 |
122205 |
12沪交运 |
210,000 |
21,714,000.00 |
13.52 |
3 |
124381 |
09衡城投 |
199,990 |
20,424,978.70 |
12.71 |
4 |
122207 |
12骆驼集 |
180,000 |
18,606,600.00 |
11.58 |
5 |
122032 |
09隧道债 |
149,930 |
15,289,861.40 |
9.52 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124435 |
13邯城债 |
239,920 |
26,184,868.80 |
16.56 |
2 |
122705 |
12苏交通 |
237,050 |
24,451,707.50 |
15.46 |
3 |
122205 |
12沪交运 |
210,000 |
21,583,800.00 |
13.65 |
4 |
124381 |
09衡城投 |
199,990 |
20,536,973.10 |
12.99 |
5 |
122207 |
12骆驼集 |
180,000 |
18,615,600.00 |
11.77 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124435 |
13邯城债 |
239,920 |
25,976,138.40 |
15.80 |
2 |
122705 |
12苏交通 |
237,050 |
24,368,740.00 |
14.82 |
3 |
122205 |
12沪交运 |
210,000 |
21,564,900.00 |
13.11 |
4 |
124106 |
12邯郸债 |
201,000 |
21,428,610.00 |
13.03 |
5 |
124348 |
13京谷财 |
200,000 |
21,082,000.00 |
12.82 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124435 |
13邯城债 |
239,920 |
25,717,024.80 |
16.68 |
2 |
122705 |
12苏交通 |
237,050 |
23,937,309.00 |
15.53 |
3 |
122205 |
12沪交运 |
210,000 |
21,432,600.00 |
13.90 |
4 |
124106 |
12邯郸债 |
201,000 |
21,141,180.00 |
13.71 |
5 |
122320 |
14国贸01 |
200,000 |
20,834,000.00 |
13.51 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124435 |
13邯城债 |
239,920 |
25,491,500.00 |
10.28 |
2 |
122705 |
12苏交通 |
237,050 |
23,787,967.50 |
9.60 |
3 |
124106 |
12邯郸债 |
201,000 |
20,986,410.00 |
8.47 |
4 |
124348 |
13京谷财 |
200,000 |
20,514,000.00 |
8.27 |
5 |
124381 |
09衡城投 |
199,990 |
20,462,976.80 |
8.25 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124435 |
13邯城债 |
239,920 |
25,791,400.00 |
10.52 |
2 |
122705 |
12苏交通 |
237,050 |
23,776,115.00 |
9.70 |
3 |
124348 |
13京谷财 |
200,000 |
20,620,000.00 |
8.41 |
4 |
124106 |
12邯郸债 |
200,000 |
20,560,000.00 |
8.39 |
5 |
1380226 |
13弘湘治理债 |
200,000 |
20,236,000.00 |
8.26 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122860 |
10龙源债 |
310,000 |
30,984,500.00 |
11.22 |
2 |
122786 |
11联想债 |
299,890 |
30,513,807.50 |
11.05 |
3 |
122968 |
09杭城投 |
286,480 |
28,685,242.40 |
10.39 |
4 |
122705 |
12苏交通 |
267,050 |
26,651,590.00 |
9.65 |
5 |
122214 |
12大秦债 |
250,000 |
25,045,000.00 |
9.07 |