融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类(150344)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4410

 累计净值：0.1970 净值更新日期：2020-11-18 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.039亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-17

业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 226,101 6,789,813.03 12.69
2 600030 中信证券 226,101 6,789,813.03 12.69
3 300059 东方财富 171,620 4,117,163.80 7.69
4 300059 东方财富 171,620 4,117,163.80 7.69
5 601688 华泰证券 157,702 3,237,622.06 6.05
6 601688 华泰证券 157,702 3,237,622.06 6.05
7 600837 海通证券 215,496 3,049,268.40 5.70
8 600837 海通证券 215,496 3,049,268.40 5.70
9 600999 招商证券 99,345 2,146,845.45 4.01
10 600999 招商证券 99,345 2,146,845.45 4.01
11 601211 国泰君安 114,450 2,087,568.00 3.90
12 601211 国泰君安 114,450 2,087,568.00 3.90
13 000166 申万宏源 229,016 1,216,074.96 2.27
14 000166 申万宏源 229,016 1,216,074.96 2.27
15 000776 广发证券 74,918 1,182,206.04 2.21
16 000776 广发证券 74,918 1,182,206.04 2.21
17 601788 光大证券 52,761 1,158,103.95 2.16
18 601788 光大证券 52,761 1,158,103.95 2.16
19 600958 东方证券 95,064 1,048,555.92 1.96
20 600958 东方证券 95,064 1,048,555.92 1.96
21 688981 中芯国际 26,961 1,035,032.79 1.93
22 688981 中芯国际 26,961 1,035,032.79 1.93
23 688505 复旦张江 5,493 118,484.01 0.22
24 688505 复旦张江 5,493 118,484.01 0.22
25 688528 秦川物联 4,168 68,772.00 0.13
26 688528 秦川物联 4,168 68,772.00 0.13
27 688077 大地熊 1,455 54,111.45 0.10
28 688077 大地熊 1,455 54,111.45 0.10
29 688556 高测股份 1,962 43,772.22 0.08
30 688556 高测股份 1,962 43,772.22 0.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 630,816 15,208,973.76 14.61
2 600030 中信证券 630,816 15,208,973.76 14.61
3 300059 东方财富 547,220 11,053,844.00 10.62
4 300059 东方财富 547,220 11,053,844.00 10.62
5 601688 华泰证券 422,902 7,950,557.60 7.64
6 601688 华泰证券 422,902 7,950,557.60 7.64
7 600837 海通证券 567,696 7,141,615.68 6.86
8 600837 海通证券 567,696 7,141,615.68 6.86
9 601211 国泰君安 316,450 5,461,927.00 5.25
10 601211 国泰君安 316,450 5,461,927.00 5.25
11 600999 招商证券 200,665 4,404,596.75 4.23
12 600999 招商证券 200,665 4,404,596.75 4.23
13 000166 申万宏源 632,216 3,192,690.80 3.07
14 000166 申万宏源 632,216 3,192,690.80 3.07
15 000776 广发证券 207,718 2,932,978.16 2.82
16 000776 广发证券 207,718 2,932,978.16 2.82
17 600958 东方证券 257,364 2,442,384.36 2.35
18 600958 东方证券 257,364 2,442,384.36 2.35
19 601377 兴业证券 337,427 2,311,374.95 2.22
20 601377 兴业证券 337,427 2,311,374.95 2.22
21 688505 复旦张江 5,493 136,116.54 0.13
22 688505 复旦张江 5,493 136,116.54 0.13
23 688568 中科星图 3,650 59,166.50 0.06
24 688568 中科星图 3,650 59,166.50 0.06
25 688277 天智航 4,189 50,435.56 0.05
26 688277 天智航 4,189 50,435.56 0.05
27 688528 秦川物联 4,168 47,223.44 0.05
28 688528 秦川物联 4,168 47,223.44 0.05
29 688377 迪威尔 2,826 46,402.92 0.04
30 688377 迪威尔 2,826 46,402.92 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 681,916 15,111,258.56 13.96
2 600030 中信证券 681,916 15,111,258.56 13.96
3 600837 海通证券 701,296 9,004,640.64 8.32
4 600837 海通证券 701,296 9,004,640.64 8.32
5 300059 东方财富 468,900 7,525,845.00 6.95
6 300059 东方财富 468,900 7,525,845.00 6.95
7 601688 华泰证券 382,402 6,588,786.46 6.09
8 601688 华泰证券 382,402 6,588,786.46 6.09
9 601211 国泰君安 390,750 6,361,410.00 5.88
10 601211 国泰君安 390,750 6,361,410.00 5.88
11 600999 招商证券 247,465 4,236,600.80 3.92
12 600999 招商证券 247,465 4,236,600.80 3.92
13 000776 广发证券 256,318 3,506,430.24 3.24
14 000776 广发证券 256,318 3,506,430.24 3.24
15 000166 申万宏源 772,316 3,405,913.56 3.15
16 000166 申万宏源 772,316 3,405,913.56 3.15
17 600958 东方证券 310,164 2,828,695.68 2.61
18 600958 东方证券 310,164 2,828,695.68 2.61
19 601377 兴业证券 406,327 2,539,543.75 2.35
20 601377 兴业证券 406,327 2,539,543.75 2.35
21 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.71
22 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.71
23 688085 三友医疗 2,994 62,754.24 0.06
24 688085 三友医疗 2,994 62,754.24 0.06
25 688096 京源环保 3,488 50,017.92 0.05
26 688096 京源环保 3,488 50,017.92 0.05
27 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
28 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
29 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
30 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 492,916 12,470,774.80 14.11
2 600030 中信证券 492,916 12,470,774.80 14.11
3 600837 海通证券 519,996 8,039,138.16 9.10
4 600837 海通证券 519,996 8,039,138.16 9.10
5 601688 华泰证券 264,202 5,365,942.62 6.07
6 601688 华泰证券 264,202 5,365,942.62 6.07
7 300059 东方财富 334,300 5,271,911.00 5.96
8 300059 东方财富 334,300 5,271,911.00 5.96
9 601211 国泰君安 280,450 5,185,520.50 5.87
10 601211 国泰君安 280,450 5,185,520.50 5.87
11 600999 招商证券 178,165 3,258,637.85 3.69
12 600999 招商证券 178,165 3,258,637.85 3.69
13 000776 广发证券 190,418 2,888,641.06 3.27
14 000776 广发证券 190,418 2,888,641.06 3.27
15 000166 申万宏源 560,816 2,871,377.92 3.25
16 000166 申万宏源 560,816 2,871,377.92 3.25
17 600958 东方证券 230,064 2,475,488.64 2.80
18 600958 东方证券 230,064 2,475,488.64 2.80
19 601901 方正证券 264,549 2,293,639.83 2.60
20 601901 方正证券 264,549 2,293,639.83 2.60
21 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 1.05
22 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 1.05
23 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
24 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
25 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
26 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
27 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
28 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 538,016 12,094,599.68 15.73
2 600030 中信证券 538,016 12,094,599.68 15.73
3 600837 海通证券 536,296 7,669,032.80 9.97
4 600837 海通证券 536,296 7,669,032.80 9.97
5 601211 国泰君安 294,150 5,168,215.50 6.72
6 601211 国泰君安 294,150 5,168,215.50 6.72
7 601688 华泰证券 241,602 4,612,182.18 6.00
8 601688 华泰证券 241,602 4,612,182.18 6.00
9 600999 招商证券 189,665 3,119,989.25 4.06
10 600999 招商证券 189,665 3,119,989.25 4.06
11 000166 申万宏源 597,216 2,854,692.48 3.71
12 000166 申万宏源 597,216 2,854,692.48 3.71
13 000776 广发证券 196,218 2,662,678.26 3.46
14 000776 广发证券 196,218 2,662,678.26 3.46
15 600958 东方证券 237,464 2,422,132.80 3.15
16 600958 东方证券 237,464 2,422,132.80 3.15
17 002736 国信证券 163,097 2,002,831.16 2.60
18 002736 国信证券 163,097 2,002,831.16 2.60
19 601377 兴业证券 310,727 1,932,721.94 2.51
20 601377 兴业证券 310,727 1,932,721.94 2.51
21 603927 中科软 884 78,198.64 0.10
22 603927 中科软 884 78,198.64 0.10
23 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.04
24 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.04
25 603786 科博达 816 21,942.24 0.03
26 603786 科博达 816 21,942.24 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 548,016 13,048,260.96 16.56
2 600030 中信证券 548,016 13,048,260.96 16.56
3 600837 海通证券 508,596 7,216,977.24 9.16
4 600837 海通证券 508,596 7,216,977.24 9.16
5 601211 国泰君安 283,549 5,203,124.15 6.60
6 601211 国泰君安 283,549 5,203,124.15 6.60
7 601688 华泰证券 205,302 4,582,340.64 5.82
8 601688 华泰证券 205,302 4,582,340.64 5.82
9 600999 招商证券 179,765 3,072,183.85 3.90
10 600999 招商证券 179,765 3,072,183.85 3.90
11 000166 申万宏源 566,616 2,838,746.16 3.60
12 000166 申万宏源 566,616 2,838,746.16 3.60
13 000776 广发证券 186,018 2,555,887.32 3.24
14 000776 广发证券 186,018 2,555,887.32 3.24
15 600958 东方证券 224,964 2,402,615.52 3.05
16 600958 东方证券 224,964 2,402,615.52 3.05
17 002736 国信证券 154,597 2,034,496.52 2.58
18 002736 国信证券 154,597 2,034,496.52 2.58
19 601377 兴业证券 294,527 1,985,111.98 2.52
20 601377 兴业证券 294,527 1,985,111.98 2.52
21 300782 卓胜微 446 48,578.32 0.06
22 600968 海油发展 13,623 48,361.65 0.06
23 300782 卓胜微 446 48,578.32 0.06
24 600968 海油发展 13,623 48,361.65 0.06
25 601698 中国卫通 9,228 36,173.76 0.05
26 601698 中国卫通 9,228 36,173.76 0.05
27 300594 朗进科技 631 27,833.41 0.04
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.04
29 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.04
30 300594 朗进科技 631 27,833.41 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 385,816 9,560,520.48 15.03
2 600030 中信证券 385,816 9,560,520.48 15.03
3 600837 海通证券 432,496 6,067,918.88 9.54
4 600837 海通证券 432,496 6,067,918.88 9.54
5 601211 国泰君安 241,349 4,863,182.35 7.64
6 601211 国泰君安 241,349 4,863,182.35 7.64
7 601688 华泰证券 174,702 3,915,071.82 6.15
8 601688 华泰证券 174,702 3,915,071.82 6.15
9 600999 招商证券 152,965 2,679,946.80 4.21
10 600999 招商证券 152,965 2,679,946.80 4.21
11 000776 广发证券 158,418 2,561,619.06 4.03
12 000776 广发证券 158,418 2,561,619.06 4.03
13 600958 东方证券 191,364 2,281,058.88 3.59
14 600958 东方证券 191,364 2,281,058.88 3.59
15 000166 申万宏源 361,516 1,995,568.32 3.14
16 000166 申万宏源 361,516 1,995,568.32 3.14
17 601901 方正证券 238,449 1,831,288.32 2.88
18 601901 方正证券 238,449 1,831,288.32 2.88
19 601377 兴业证券 250,627 1,817,045.75 2.86
20 601377 兴业证券 250,627 1,817,045.75 2.86
21 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.13
22 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.13
23 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.05
24 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.05
25 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.04
26 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.04
27 603379 三美股份 461 14,950.23 0.02
28 603379 三美股份 461 14,950.23 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 543,616 8,703,292.16 14.95
2 600837 海通证券 591,896 5,208,684.80 8.95
3 601211 国泰君安 306,449 4,694,798.68 8.06
4 601688 华泰证券 266,402 4,315,712.40 7.41
5 600999 招商证券 209,165 2,802,811.00 4.81
6 000776 广发证券 216,518 2,745,448.24 4.72
7 600958 东方证券 261,864 2,087,056.08 3.59
8 000166 申万宏源 494,616 2,013,087.12 3.46
9 601901 方正证券 335,549 1,781,765.19 3.06
10 601377 兴业证券 342,827 1,590,717.28 2.73
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 414,516 6,918,272.04 14.80
2 600837 海通证券 499,696 4,477,276.16 9.58
3 601211 国泰君安 233,653 3,502,458.47 7.49
4 601688 华泰证券 203,102 3,198,856.50 6.84
5 000776 广发证券 184,018 2,548,649.30 5.45
6 600958 东方证券 221,164 1,974,994.52 4.23
7 600999 招商证券 142,265 1,867,939.45 4.00
8 000166 申万宏源 386,216 1,737,972.00 3.72
9 601901 方正证券 266,549 1,471,350.48 3.15
10 601377 兴业证券 286,527 1,300,832.58 2.78
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 475,816 7,884,271.12 15.66
2 600837 海通证券 520,896 4,932,885.12 9.80
3 601211 国泰君安 241,953 3,566,387.22 7.08
4 601688 华泰证券 210,202 3,146,723.94 6.25
5 000776 广发证券 190,418 2,526,846.86 5.02
6 600999 招商证券 147,265 2,014,585.20 4.00
7 600958 东方证券 207,964 1,898,711.32 3.77
8 601901 方正证券 268,349 1,795,254.81 3.57
9 601377 兴业证券 298,727 1,574,291.29 3.13
10 000166 申万宏源 347,916 1,520,392.92 3.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 496,716 9,228,983.28 15.81
2 600837 海通证券 510,596 5,866,748.04 10.05
3 601211 国泰君安 237,153 4,045,830.18 6.93
4 601688 华泰证券 206,102 3,553,198.48 6.09
5 000776 广发证券 186,718 3,077,112.64 5.27
6 600999 招商证券 144,365 2,506,176.40 4.29
7 600958 东方证券 188,264 2,336,356.24 4.00
8 601377 兴业证券 292,827 1,926,801.66 3.30
9 000783 长江证券 244,235 1,768,261.40 3.03
10 002736 国信证券 155,197 1,686,991.39 2.89
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 465,316 8,422,219.60 14.23
2 600837 海通证券 478,396 6,156,956.52 10.40
3 601211 国泰君安 222,153 4,114,273.56 6.95
4 601688 华泰证券 193,102 3,332,940.52 5.63
5 000776 广发证券 175,018 2,919,300.24 4.93
6 600958 东方证券 184,064 2,551,127.04 4.31
7 600999 招商证券 135,265 2,321,147.40 3.92
8 601377 兴业证券 274,327 1,997,100.56 3.37
9 000166 申万宏源 355,716 1,910,194.92 3.23
10 000783 长江证券 228,835 1,800,931.45 3.04
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 479,716 8,726,034.04 12.42
2 600837 海通证券 493,196 7,289,436.88 10.38
3 601211 国泰君安 274,853 5,945,070.39 8.46
4 601688 华泰证券 199,002 4,501,425.24 6.41
5 000776 广发证券 180,418 3,424,333.64 4.88
6 600958 东方证券 189,664 3,046,003.84 4.34
7 600999 招商证券 139,365 2,981,017.35 4.24
8 601377 兴业证券 285,627 2,419,260.69 3.44
9 601901 方正证券 250,849 2,157,301.40 3.07
10 000166 申万宏源 366,616 2,137,371.28 3.04
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 587,216 9,994,416.32 12.52
2 600837 海通证券 603,696 8,964,885.60 11.23
3 601211 国泰君安 336,553 6,902,702.03 8.64
4 601688 华泰证券 243,602 4,360,475.80 5.46
5 000776 广发证券 220,818 3,809,110.50 4.77
6 600958 东方证券 232,264 3,230,792.24 4.05
7 601901 方正证券 307,149 3,049,989.57 3.82
8 600999 招商证券 170,665 2,938,851.30 3.68
9 601377 兴业证券 349,727 2,598,471.61 3.25
10 000166 申万宏源 448,916 2,513,929.60 3.15
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 799,428 12,878,785.08 12.30
2 600837 海通证券 822,002 12,001,229.20 11.46
3 601211 国泰君安 464,756 8,481,797.00 8.10
4 601688 华泰证券 331,811 5,577,742.91 5.33
5 000776 广发证券 300,621 5,137,612.89 4.91
6 600958 东方证券 316,265 4,642,770.20 4.43
7 000166 申万宏源 611,124 3,788,968.80 3.62
8 600999 招商证券 232,367 3,780,611.09 3.61
9 002736 国信证券 250,000 3,645,000.00 3.48
10 601377 兴业证券 476,229 3,647,914.14 3.48

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