(150344) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.4410	累计净值：0.1970	净值更新日期：2020-11-18 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.039亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-07-17
业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.4410

累计净值：0.1970

净值更新日期：2020-11-18 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.039亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-07-17

业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,074,897.51	20.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,099,690.54	5.45
6	其他资产	28,335,665.00	28,335,665.00

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,876,656.35	49.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,235,992.34	50.19
6	其他资产	28,310.47	28,310.47

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,246,141.35	91.82
2	固定收益类投资	5,799.95	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,489,394.28	7.93
6	其他资产	251,586.94	251,586.94

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,395,647.23	93.15
2	固定收益类投资	114,999.50	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,171,349.75	6.52
6	其他资产	238,403.31	238,403.31

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,681,075.55	90.33
2	固定收益类投资	2,216,500.00	2.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,087,853.67	4.41
6	其他资产	2,654,701.95	2,654,701.95

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,199,927.78	92.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,157,282.12	6.62
6	其他资产	534,871.44	534,871.44

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,061,014.99	91.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,744,362.12	7.20
6	其他资产	978,297.94	978,297.94

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,282,285.34	93.43
2	固定收益类投资	28,561.00	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,502,447.47	5.43
6	其他资产	705,089.24	705,089.24

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,308,325.14	92.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,212,212.70	7.07
6	其他资产	73,142.01	73,142.01

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,453,974.70	94.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,522,764.23	5.35
6	其他资产	182,332.96	182,332.96

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,871,779.91	94.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,939,494.60	5.78
6	其他资产	20,701.76	20,701.76

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,324,175.56	93.99
2	固定收益类投资	216,499.05	0.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,226,304.05	5.48
6	其他资产	97,580.19	97,580.19

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,173,537.54	92.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,388,659.58	7.24
6	其他资产	22,590.41	22,590.41

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,504,861.71	94.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,982,445.16	5.64
6	其他资产	67,908.44	67,908.44

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	75,630,636.32	92.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,130,734.74	5.03
6	其他资产	2,342,190.78	2,342,190.78

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	99,309,006.95	94.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,979,487.09	5.66
6	其他资产	275,784.46	275,784.46