大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(159642)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6838

 累计净值：0.6838 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李绍,刘淼 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.154亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-07-13

业绩比较基准： 中证上海环交所碳中和指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 75,420 15,312,522.60 9.55
2 300750 宁德时代 75,420 15,312,522.60 9.55
3 601899 紫金矿业 891,100 10,809,043.00 6.74
4 601899 紫金矿业 891,100 10,809,043.00 6.74
5 600309 万华化学 101,900 8,999,808.00 5.61
6 600309 万华化学 101,900 8,999,808.00 5.61
7 600900 长江电力 355,800 7,912,992.00 4.94
8 600900 长江电力 355,800 7,912,992.00 4.94
9 002594 比亚迪 32,800 7,763,760.00 4.84
10 002594 比亚迪 32,800 7,763,760.00 4.84
11 601012 隆基绿能 220,600 6,017,968.00 3.75
12 601012 隆基绿能 220,600 6,017,968.00 3.75
13 300124 汇川技术 67,800 4,508,022.00 2.81
14 300124 汇川技术 67,800 4,508,022.00 2.81
15 600585 海螺水泥 129,900 3,381,297.00 2.11
16 300274 阳光电源 37,700 3,374,527.00 2.11
17 600585 海螺水泥 129,900 3,381,297.00 2.11
18 300274 阳光电源 37,700 3,374,527.00 2.11
19 600438 通威股份 98,100 3,164,706.00 1.97
20 600438 通威股份 98,100 3,164,706.00 1.97
21 301387 光大同创 1,480 68,532.88 0.04
22 301387 光大同创 1,480 68,532.88 0.04
23 688657 浩辰软件 397 41,049.80 0.03
24 301559 中集环科 2,140 51,830.80 0.03
25 301559 中集环科 2,140 51,830.80 0.03
26 688657 浩辰软件 397 41,049.80 0.03
27 301487 盟固利 867 29,729.43 0.02
28 301487 盟固利 867 29,729.43 0.02
29 688249 晶合集成 1,185 19,635.45 0.01
30 688249 晶合集成 1,185 19,635.45 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 80,220 18,353,533.80 9.99
2 300750 宁德时代 80,220 18,353,533.80 9.99
3 601899 紫金矿业 946,600 10,762,842.00 5.86
4 601899 紫金矿业 946,600 10,762,842.00 5.86
5 600309 万华化学 108,200 9,504,288.00 5.17
6 600309 万华化学 108,200 9,504,288.00 5.17
7 002594 比亚迪 35,000 9,039,450.00 4.92
8 002594 比亚迪 35,000 9,039,450.00 4.92
9 600900 长江电力 378,000 8,338,680.00 4.54
10 600900 长江电力 378,000 8,338,680.00 4.54
11 601012 隆基绿能 234,300 6,717,381.00 3.66
12 601012 隆基绿能 234,300 6,717,381.00 3.66
13 300274 阳光电源 40,100 4,676,863.00 2.55
14 300274 阳光电源 40,100 4,676,863.00 2.55
15 300124 汇川技术 72,000 4,623,120.00 2.52
16 300124 汇川技术 72,000 4,623,120.00 2.52
17 002129 TCL中环 124,725 4,140,870.00 2.25
18 002129 TCL中环 124,725 4,140,870.00 2.25
19 600438 通威股份 104,300 3,578,533.00 1.95
20 600438 通威股份 104,300 3,578,533.00 1.95
21 301387 光大同创 1,480 72,420.84 0.04
22 301387 光大同创 1,480 72,420.84 0.04
23 301261 恒工精密 1,296 47,822.40 0.03
24 301261 恒工精密 1,296 47,822.40 0.03
25 688249 晶合集成 1,185 21,401.10 0.01
26 301358 湖南裕能 329 14,110.81 0.01
27 301358 湖南裕能 329 14,110.81 0.01
28 688249 晶合集成 1,185 21,401.10 0.01
29 688361 中科飞测 220 14,227.40 0.01
30 688361 中科飞测 220 14,227.40 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 52,100 21,155,205.00 10.37
2 300750 宁德时代 52,100 21,155,205.00 10.37
3 601899 紫金矿业 1,100,800 13,638,912.00 6.68
4 601899 紫金矿业 1,100,800 13,638,912.00 6.68
5 601012 隆基绿能 237,200 9,585,252.00 4.70
6 601012 隆基绿能 237,200 9,585,252.00 4.70
7 002594 比亚迪 36,900 9,447,138.00 4.63
8 002594 比亚迪 36,900 9,447,138.00 4.63
9 600900 长江电力 440,400 9,358,500.00 4.59
10 600900 长江电力 440,400 9,358,500.00 4.59
11 002271 东方雨虹 154,500 5,172,660.00 2.53
12 002271 东方雨虹 154,500 5,172,660.00 2.53
13 600585 海螺水泥 182,400 5,152,800.00 2.52
14 600585 海螺水泥 182,400 5,152,800.00 2.52
15 300124 汇川技术 72,100 5,068,630.00 2.48
16 300124 汇川技术 72,100 5,068,630.00 2.48
17 002129 TCL中环 100,700 4,879,922.00 2.39
18 002129 TCL中环 100,700 4,879,922.00 2.39
19 600019 宝钢股份 681,300 4,251,312.00 2.08
20 600019 宝钢股份 681,300 4,251,312.00 2.08
21 688343 云天励飞 2,745 120,560.40 0.06
22 688343 云天励飞 2,745 120,560.40 0.06
23 688291 金橙子 2,948 81,924.92 0.04
24 688291 金橙子 2,948 81,924.92 0.04
25 301281 科源制药 1,578 69,716.04 0.03
26 301281 科源制药 1,578 69,716.04 0.03
27 601061 中信金属 6,103 40,157.74 0.02
28 601061 中信金属 6,103 40,157.74 0.02
29 601065 江盐集团 2,668 27,640.48 0.01
30 601065 江盐集团 2,668 27,640.48 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 58,300 22,936,386.00 10.23
2 300750 宁德时代 58,300 22,936,386.00 10.23
3 601899 紫金矿业 1,238,800 12,388,000.00 5.52
4 601899 紫金矿业 1,238,800 12,388,000.00 5.52
5 601012 隆基绿能 267,200 11,291,872.00 5.04
6 601012 隆基绿能 267,200 11,291,872.00 5.04
7 600900 长江电力 497,400 10,445,400.00 4.66
8 600900 长江电力 497,400 10,445,400.00 4.66
9 002594 比亚迪 40,000 10,278,800.00 4.58
10 002594 比亚迪 40,000 10,278,800.00 4.58
11 002271 东方雨虹 173,100 5,810,967.00 2.59
12 002271 东方雨虹 173,100 5,810,967.00 2.59
13 600585 海螺水泥 206,400 5,651,232.00 2.52
14 300124 汇川技术 81,400 5,657,300.00 2.52
15 600585 海螺水泥 206,400 5,651,232.00 2.52
16 300124 汇川技术 81,400 5,657,300.00 2.52
17 300274 阳光电源 45,600 5,098,080.00 2.27
18 300274 阳光电源 45,600 5,098,080.00 2.27
19 300014 亿纬锂能 53,600 4,711,440.00 2.10
20 300014 亿纬锂能 53,600 4,711,440.00 2.10
21 688392 骄成超声 1,464 196,571.28 0.09
22 688392 骄成超声 1,464 196,571.28 0.09
23 688291 金橙子 2,948 71,076.28 0.03
24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
25 688291 金橙子 2,948 71,076.28 0.03
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
27 301267 华厦眼科 194 12,842.80 0.01
28 301367 怡和嘉业 72 12,656.16 0.01
29 301267 华厦眼科 194 12,842.80 0.01
30 301367 怡和嘉业 72 12,656.16 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 57,600 23,091,264.00 9.74
2 300750 宁德时代 57,600 23,091,264.00 9.74
3 601012 隆基绿能 278,200 13,328,562.00 5.62
4 601012 隆基绿能 278,200 13,328,562.00 5.62
5 600900 长江电力 521,900 11,868,006.00 5.01
6 600900 长江电力 521,900 11,868,006.00 5.01
7 002594 比亚迪 41,800 10,534,018.00 4.44
8 002594 比亚迪 41,800 10,534,018.00 4.44
9 601899 紫金矿业 1,324,100 10,380,944.00 4.38
10 601899 紫金矿业 1,324,100 10,380,944.00 4.38
11 600585 海螺水泥 220,400 6,349,724.00 2.68
12 600585 海螺水泥 220,400 6,349,724.00 2.68
13 600438 通威股份 123,900 5,818,344.00 2.45
14 600438 通威股份 123,900 5,818,344.00 2.45
15 300274 阳光电源 47,800 5,287,636.00 2.23
16 300274 阳光电源 47,800 5,287,636.00 2.23
17 002271 东方雨虹 185,200 4,883,724.00 2.06
18 002271 东方雨虹 185,200 4,883,724.00 2.06
19 300124 汇川技术 84,700 4,871,097.00 2.05
20 300124 汇川技术 84,700 4,871,097.00 2.05
21 688392 骄成超声 1,464 134,131.68 0.06
22 688392 骄成超声 1,464 134,131.68 0.06
23 688387 信科移动 29,378 150,709.14 0.06
24 688387 信科移动 29,378 150,709.14 0.06
25 688275 万润新能 542 110,763.12 0.05
26 688459 哈铁科技 8,578 116,489.24 0.05
27 688275 万润新能 542 110,763.12 0.05
28 688459 哈铁科技 8,578 116,489.24 0.05
29 688073 毕得医药 1,120 98,560.00 0.04
30 688073 毕得医药 1,120 98,560.00 0.04

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