嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金(159695)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9367

 累计净值：0.9367 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张钟玉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.608亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2023-04-27

业绩比较基准： 国证通信指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 173,700 5,676,516.00 9.28
2 000063 中兴通讯 173,700 5,676,516.00 9.28
3 600050 中国联通 1,072,600 5,266,466.00 8.61
4 600050 中国联通 1,072,600 5,266,466.00 8.61
5 601728 中国电信 859,700 4,977,663.00 8.13
6 601728 中国电信 859,700 4,977,663.00 8.13
7 600941 中国移动 50,733 4,911,969.06 8.03
8 600941 中国移动 50,733 4,911,969.06 8.03
9 300308 中际旭创 38,800 4,493,040.00 7.34
10 300308 中际旭创 38,800 4,493,040.00 7.34
11 600522 中天科技 176,294 2,617,965.90 4.28
12 600522 中天科技 176,294 2,617,965.90 4.28
13 600745 闻泰科技 55,200 2,409,480.00 3.94
14 600745 闻泰科技 55,200 2,409,480.00 3.94
15 688036 传音控股 16,216 2,363,319.84 3.86
16 688036 传音控股 16,216 2,363,319.84 3.86
17 300502 新易盛 39,740 1,828,040.00 2.99
18 300502 新易盛 39,740 1,828,040.00 2.99
19 600487 亨通光电 119,200 1,683,104.00 2.75
20 600487 亨通光电 119,200 1,683,104.00 2.75
21 688334 西高院 358 5,914.16 0.01
22 301355 南王科技 400 6,392.00 0.01
23 301315 威士顿 112 6,291.04 0.01
24 301262 海看股份 194 5,047.88 0.01
25 301262 海看股份 194 5,047.88 0.01
26 301315 威士顿 112 6,291.04 0.01
27 301355 南王科技 400 6,392.00 0.01
28 688334 西高院 358 5,914.16 0.01
29 688629 华丰科技 247 4,665.83 0.01
30 688629 华丰科技 247 4,665.83 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 85,900 3,911,886.00 10.41
2 000063 中兴通讯 85,900 3,911,886.00 10.41
3 300308 中际旭创 19,200 2,831,040.00 7.53
4 300308 中际旭创 19,200 2,831,040.00 7.53
5 600050 中国联通 530,800 2,547,840.00 6.78
6 600050 中国联通 530,800 2,547,840.00 6.78
7 601728 中国电信 425,400 2,395,002.00 6.37
8 601728 中国电信 425,400 2,395,002.00 6.37
9 600941 中国移动 25,133 2,344,908.90 6.24
10 600941 中国移动 25,133 2,344,908.90 6.24
11 600522 中天科技 87,194 1,387,256.54 3.69
12 600522 中天科技 87,194 1,387,256.54 3.69
13 600745 闻泰科技 27,300 1,334,970.00 3.55
14 600745 闻泰科技 27,300 1,334,970.00 3.55
15 300502 新易盛 19,540 1,328,133.80 3.53
16 300502 新易盛 19,540 1,328,133.80 3.53
17 688036 传音控股 7,928 1,165,416.00 3.10
18 688036 传音控股 7,928 1,165,416.00 3.10
19 600487 亨通光电 59,000 864,940.00 2.30
20 600487 亨通光电 59,000 864,940.00 2.30
21 301395 仁信新材 995 26,546.60 0.07
22 301395 仁信新材 995 26,546.60 0.07
23 301202 朗威股份 505 13,039.10 0.03
24 301202 朗威股份 505 13,039.10 0.03
25 301355 南王科技 400 6,700.00 0.02
26 301315 威士顿 112 5,725.44 0.02
27 688334 西高院 358 5,803.18 0.02
28 301315 威士顿 112 5,725.44 0.02
29 301355 南王科技 400 6,700.00 0.02
30 688334 西高院 358 5,803.18 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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