银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(159776)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0088

 累计净值：1.0088 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：马君 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.270亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-03-07

业绩比较基准： 中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 583,000 24,421,758.94 11.13
2 02269 药明生物 583,000 24,421,758.94 11.13
3 06160 百济神州 190,700 18,829,143.61 8.58
4 06160 百济神州 190,700 18,829,143.61 8.58
5 01801 信达生物 442,000 15,513,911.60 7.07
6 01801 信达生物 442,000 15,513,911.60 7.07
7 01093 石药集团 2,608,000 13,736,847.69 6.26
8 01093 石药集团 2,608,000 13,736,847.69 6.26
9 06618 京东健康 348,000 12,965,010.74 5.91
10 06618 京东健康 348,000 12,965,010.74 5.91
11 02359 药明康德 110,100 9,471,662.16 4.32
12 02359 药明康德 110,100 9,471,662.16 4.32
13 01177 中国生物制药 3,088,000 8,019,205.28 3.65
14 01177 中国生物制药 3,088,000 8,019,205.28 3.65
15 01099 国药控股 367,600 7,657,181.89 3.49
16 01099 国药控股 367,600 7,657,181.89 3.49
17 00241 阿里健康 1,478,000 6,618,534.84 3.02
18 00241 阿里健康 1,478,000 6,618,534.84 3.02
19 01548 金斯瑞生物科技 348,000 6,594,272.71 3.01
20 01548 金斯瑞生物科技 348,000 6,594,272.71 3.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 293,000 10,143,762.26 8.88
2 02269 药明生物 293,000 10,143,762.26 8.88
3 06160 百济神州 95,900 9,496,080.53 8.31
4 06160 百济神州 95,900 9,496,080.53 8.31
5 01093 石药集团 1,310,000 8,225,075.78 7.20
6 01093 石药集团 1,310,000 8,225,075.78 7.20
7 06618 京东健康 174,950 7,976,304.83 6.98
8 06618 京东健康 174,950 7,976,304.83 6.98
9 01801 信达生物 200,000 5,458,121.60 4.78
10 01801 信达生物 200,000 5,458,121.60 4.78
11 01177 中国生物制药 1,552,000 4,879,413.19 4.27
12 01177 中国生物制药 1,552,000 4,879,413.19 4.27
13 01099 国药控股 184,400 4,165,321.24 3.65
14 01099 国药控股 184,400 4,165,321.24 3.65
15 01066 威高股份 373,200 3,523,409.26 3.08
16 01066 威高股份 373,200 3,523,409.26 3.08
17 00241 阿里健康 744,000 3,230,839.20 2.83
18 00241 阿里健康 744,000 3,230,839.20 2.83
19 02359 药明康德 55,400 3,192,355.75 2.79
20 02359 药明康德 55,400 3,192,355.75 2.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06160 百济神州 74,900 8,484,526.24 10.00
2 06160 百济神州 74,900 8,484,526.24 10.00
3 02269 药明生物 169,000 7,190,092.49 8.47
4 02269 药明生物 169,000 7,190,092.49 8.47
5 06618 京东健康 97,350 4,976,915.95 5.87
6 06618 京东健康 97,350 4,976,915.95 5.87
7 01093 石药集团 730,000 4,933,460.60 5.81
8 01093 石药集团 730,000 4,933,460.60 5.81
9 01801 信达生物 111,500 3,430,928.76 4.04
10 01801 信达生物 111,500 3,430,928.76 4.04
11 01177 中国生物制药 864,000 3,327,958.66 3.92
12 01177 中国生物制药 864,000 3,327,958.66 3.92
13 01066 威高股份 207,600 2,278,958.35 2.69
14 01066 威高股份 207,600 2,278,958.35 2.69
15 02359 药明康德 30,200 2,173,152.80 2.56
16 02359 药明康德 30,200 2,173,152.80 2.56
17 01099 国药控股 102,800 2,137,313.52 2.52
18 01099 国药控股 102,800 2,137,313.52 2.52
19 00241 阿里健康 414,000 2,058,544.12 2.43
20 00241 阿里健康 414,000 2,058,544.12 2.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 153,000 8,179,718.05 10.08
2 02269 药明生物 153,000 8,179,718.05 10.08
3 06160 百济神州 67,700 8,115,661.66 10.00
4 06160 百济神州 67,700 8,115,661.66 10.00
5 06618 京东健康 88,000 5,608,663.68 6.91
6 06618 京东健康 88,000 5,608,663.68 6.91
7 01093 石药集团 660,000 4,834,377.24 5.96
8 01093 石药集团 660,000 4,834,377.24 5.96
9 01177 中国生物制药 781,000 3,188,232.49 3.93
10 01177 中国生物制药 781,000 3,188,232.49 3.93
11 01801 信达生物 100,500 3,007,416.77 3.70
12 01801 信达生物 100,500 3,007,416.77 3.70
13 00241 阿里健康 374,000 2,221,651.82 2.74
14 00241 阿里健康 374,000 2,221,651.82 2.74
15 01066 威高股份 187,600 2,148,342.93 2.65
16 01066 威高股份 187,600 2,148,342.93 2.65
17 02359 药明康德 27,300 2,010,648.04 2.48
18 02359 药明康德 27,300 2,010,648.04 2.48
19 01548 金斯瑞生物科技 88,000 1,953,402.84 2.41
20 01548 金斯瑞生物科技 88,000 1,953,402.84 2.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06160 百济神州 67,600 4,955,408.67 9.57
2 06160 百济神州 67,600 4,955,408.67 9.57
3 02269 药明生物 95,000 4,072,693.32 7.87
4 02269 药明生物 95,000 4,072,693.32 7.87
5 01093 石药集团 574,000 4,038,975.80 7.80
6 01093 石药集团 574,000 4,038,975.80 7.80
7 06618 京东健康 76,650 3,126,572.20 6.04
8 06618 京东健康 76,650 3,126,572.20 6.04
9 01177 中国生物制药 678,000 2,262,746.08 4.37
10 01177 中国生物制药 678,000 2,262,746.08 4.37
11 01801 信达生物 87,500 1,934,936.33 3.74
12 01801 信达生物 87,500 1,934,936.33 3.74
13 01066 威高股份 163,200 1,558,704.66 3.01
14 01066 威高股份 163,200 1,558,704.66 3.01
15 09688 再鼎医药-B 57,900 1,434,857.88 2.77
16 09688 再鼎医药-B 57,900 1,434,857.88 2.77
17 02359 药明康德 23,600 1,354,326.54 2.62
18 02359 药明康德 23,600 1,354,326.54 2.62
19 01548 金斯瑞生物科技 76,000 1,179,534.47 2.28
20 01548 金斯瑞生物科技 76,000 1,179,534.47 2.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 133,000 8,166,551.39 9.29
2 02269 药明生物 133,000 8,166,551.39 9.29
3 06160 百济神州 94,800 7,985,593.18 9.08
4 06160 百济神州 94,800 7,985,593.18 9.08
5 06618 京东健康 107,500 5,658,471.53 6.43
6 06618 京东健康 107,500 5,658,471.53 6.43
7 01093 石药集团 804,000 5,356,191.80 6.09
8 01093 石药集团 804,000 5,356,191.80 6.09
9 01177 中国生物制药 951,000 4,042,029.88 4.60
10 01177 中国生物制药 951,000 4,042,029.88 4.60
11 01801 信达生物 122,500 3,656,151.05 4.16
12 01801 信达生物 122,500 3,656,151.05 4.16
13 02359 药明康德 33,000 2,949,122.72 3.35
14 02359 药明康德 33,000 2,949,122.72 3.35
15 01548 金斯瑞生物科技 106,000 2,578,996.48 2.93
16 01548 金斯瑞生物科技 106,000 2,578,996.48 2.93
17 00241 阿里健康 456,000 2,105,819.86 2.39
18 00241 阿里健康 456,000 2,105,819.86 2.39
19 01099 国药控股 113,200 1,841,278.80 2.09
20 01099 国药控股 113,200 1,841,278.80 2.09

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