广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金(159944)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8853

 累计净值：0.8853 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：姚曦 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.276亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 中证全指原材料指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 144,075 1,747,629.75 6.79
2 600309 万华化学 16,562 1,462,755.84 5.68
3 000792 盐湖股份 47,600 816,816.00 3.17
4 600585 海螺水泥 21,062 548,243.86 2.13
5 002466 天齐锂业 9,100 499,863.00 1.94
6 600111 北方稀土 22,222 484,217.38 1.88
7 600019 宝钢股份 77,972 474,849.48 1.84
8 603799 华友钴业 11,980 449,369.80 1.75
9 002460 赣锋锂业 9,881 440,692.60 1.71
10 601600 中国铝业 69,400 435,832.00 1.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 174,275 1,981,506.75 6.18
2 600309 万华化学 19,962 1,753,462.08 5.47
3 000792 盐湖股份 57,500 1,102,275.00 3.44
4 002466 天齐锂业 10,900 762,019.00 2.38
5 002460 赣锋锂业 11,981 730,361.76 2.28
6 600111 北方稀土 26,822 643,191.56 2.01
7 603799 华友钴业 13,580 623,457.80 1.95
8 600585 海螺水泥 25,362 602,093.88 1.88
9 600019 宝钢股份 94,272 529,808.64 1.65
10 600426 华鲁恒升 15,717 481,411.71 1.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 18,362 1,760,548.56 5.63
2 601899 紫金矿业 140,175 1,736,768.25 5.56
3 000792 盐湖股份 52,700 1,178,372.00 3.77
4 002466 天齐锂业 10,100 762,752.00 2.44
5 002460 赣锋锂业 11,081 736,554.07 2.36
6 603799 华友钴业 12,480 686,400.00 2.20
7 600585 海螺水泥 23,262 657,151.50 2.10
8 600111 北方稀土 21,222 553,681.98 1.77
9 600019 宝钢股份 86,572 540,209.28 1.73
10 600426 华鲁恒升 14,417 508,199.25 1.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 15,762 1,460,349.30 4.03
2 601899 紫金矿业 119,875 1,198,750.00 3.31
3 000792 盐湖股份 45,400 1,030,126.00 2.84
4 002466 天齐锂业 8,700 687,213.00 1.90
5 002460 赣锋锂业 9,181 638,171.31 1.76
6 603799 华友钴业 10,580 588,565.40 1.62
7 600585 海螺水泥 19,762 541,083.56 1.49
8 600111 北方稀土 17,922 448,946.10 1.24
9 600019 宝钢股份 74,072 414,062.48 1.14
10 600426 华鲁恒升 12,317 408,308.55 1.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 7,662 705,670.20 3.50
2 601899 紫金矿业 69,675 546,252.00 2.71
3 000792 盐湖股份 21,100 503,868.00 2.50
4 002466 天齐锂业 5,000 502,000.00 2.49
5 002460 赣锋锂业 5,581 417,682.04 2.07
6 603799 华友钴业 6,080 391,187.20 1.94
7 600585 海螺水泥 11,400 328,434.00 1.63
8 600111 北方稀土 10,422 276,808.32 1.37
9 600019 宝钢股份 43,172 227,084.72 1.13
10 600426 华鲁恒升 7,017 204,685.89 1.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 5,262 510,361.38 3.12
2 601899 紫金矿业 48,075 448,539.75 2.75
3 002466 天齐锂业 3,500 436,800.00 2.67
4 000792 盐湖股份 14,500 434,420.00 2.66
5 603799 华友钴业 4,280 409,253.60 2.50
6 002460 赣锋锂业 2,701 401,638.70 2.46
7 600585 海螺水泥 7,800 275,184.00 1.68
8 600111 北方稀土 7,122 250,409.52 1.53
9 600019 宝钢股份 29,672 178,625.44 1.09
10 600010 包钢股份 74,510 175,098.50 1.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 64,675 733,414.50 3.66
2 600309 万华化学 7,062 571,245.18 2.85
3 002460 赣锋锂业 3,601 452,465.65 2.26
4 603799 华友钴业 4,408 431,102.40 2.15
5 600585 海螺水泥 10,700 422,543.00 2.11
6 002466 天齐锂业 4,700 382,533.00 1.91
7 600111 北方稀土 9,822 380,406.06 1.90
8 600019 宝钢股份 40,272 271,836.00 1.36
9 600010 包钢股份 102,910 229,489.30 1.14
10 600426 华鲁恒升 6,617 215,515.69 1.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 7,862 794,062.00 3.18
2 601899 紫金矿业 72,175 700,097.50 2.80
3 002460 赣锋锂业 4,001 571,542.85 2.29
4 002466 天齐锂业 5,200 556,400.00 2.23
5 603799 华友钴业 4,908 541,401.48 2.17
6 600111 北方稀土 10,922 500,227.60 2.00
7 600585 海螺水泥 12,000 483,600.00 1.94
8 600019 宝钢股份 44,872 321,283.52 1.29
9 600010 包钢股份 114,810 320,319.90 1.28
10 002493 荣盛石化 15,176 275,596.16 1.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 8,262 881,968.50 3.44
2 002812 恩捷股份 2,910 815,149.20 3.18
3 601899 紫金矿业 71,575 722,191.75 2.82
4 002460 赣锋锂业 4,001 651,922.94 2.55
5 600111 北方稀土 12,422 549,921.94 2.15
6 600585 海螺水泥 12,400 505,920.00 1.98
7 603799 华友钴业 4,308 445,447.20 1.74
8 002709 天赐材料 2,882 438,409.84 1.71
9 600019 宝钢股份 46,372 403,436.40 1.58
10 002271 东方雨虹 9,046 400,918.72 1.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 9,062 986,126.84 4.01
2 601899 紫金矿业 79,075 766,236.75 3.12
3 002812 恩捷股份 3,210 751,461.00 3.06
4 600585 海螺水泥 13,700 562,385.00 2.29
5 002271 东方雨虹 9,946 550,212.72 2.24
6 603799 华友钴业 4,808 549,073.60 2.23
7 002460 赣锋锂业 4,401 532,917.09 2.17
8 600019 宝钢股份 51,172 390,954.08 1.59
9 002709 天赐材料 3,182 339,137.56 1.38
10 600346 恒力石化 12,100 317,504.00 1.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 12,862 1,358,227.20 4.48
2 601899 紫金矿业 112,975 1,086,819.50 3.59
3 600585 海螺水泥 19,800 1,014,156.00 3.35
4 002271 东方雨虹 13,546 693,013.36 2.29
5 002460 赣锋锂业 6,301 593,932.26 1.96
6 600019 宝钢股份 73,172 591,229.76 1.95
7 600346 恒力石化 17,300 507,409.00 1.68
8 002493 荣盛石化 16,651 458,568.54 1.51
9 603799 华友钴业 6,008 412,989.92 1.36
10 002812 恩捷股份 3,610 404,031.20 1.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 12,962 1,180,060.48 4.05
2 601899 紫金矿业 113,575 1,055,111.75 3.62
3 600585 海螺水泥 19,800 1,022,076.00 3.51
4 002460 赣锋锂业 6,301 637,661.20 2.19
5 002271 东方雨虹 13,646 529,464.80 1.82
6 002812 恩捷股份 3,610 511,825.80 1.76
7 600346 恒力石化 17,500 489,475.00 1.68
8 002493 荣盛石化 16,751 462,495.11 1.59
9 603799 华友钴业 5,708 452,644.40 1.55
10 600019 宝钢股份 73,572 437,753.40 1.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 26,100 1,442,286.00 4.47
2 600309 万华化学 17,062 1,182,396.60 3.67
3 601899 紫金矿业 149,575 919,886.25 2.85
4 002271 东方雨虹 11,931 643,080.90 1.99
5 600547 山东黄金 19,765 504,007.50 1.56
6 600019 宝钢股份 96,872 483,391.28 1.50
7 002460 赣锋锂业 8,301 449,831.19 1.39
8 002812 恩捷股份 4,710 430,823.70 1.34
9 600346 恒力石化 23,000 426,880.00 1.32
10 002493 荣盛石化 20,551 385,536.76 1.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 19,200 1,015,872.00 4.82
2 600309 万华化学 12,562 627,974.38 2.98
3 601899 紫金矿业 109,875 483,450.00 2.29
4 600547 山东黄金 10,361 379,419.82 1.80
5 002271 东方雨虹 8,831 358,803.53 1.70
6 002460 赣锋锂业 6,201 332,187.57 1.58
7 600019 宝钢股份 71,272 325,000.32 1.54
8 600352 浙江龙盛 20,800 266,032.00 1.26
9 600346 恒力石化 16,900 236,600.00 1.12
10 600529 山东药玻 3,767 218,486.00 1.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 17,600 969,760.00 4.74
2 600309 万华化学 13,862 571,807.50 2.80
3 601899 紫金矿业 112,275 414,294.75 2.03
4 600019 宝钢股份 77,572 377,775.64 1.85
5 600547 山东黄金 9,161 314,588.74 1.54
6 600352 浙江龙盛 23,000 273,930.00 1.34
7 002460 赣锋锂业 6,701 269,715.25 1.32
8 002271 东方雨虹 7,831 266,488.93 1.30
9 600346 恒力石化 18,600 232,128.00 1.14
10 603993 洛阳钼业 61,500 213,405.00 1.04

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