十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
3,537,906 |
170,880,859.80 |
8.63 |
2 |
601318 |
中国平安 |
3,537,906 |
170,880,859.80 |
8.63 |
3 |
600036 |
招商银行 |
3,149,761 |
103,847,620.17 |
5.24 |
4 |
600036 |
招商银行 |
3,149,761 |
103,847,620.17 |
5.24 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
5,775,799 |
94,087,765.71 |
4.75 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
5,775,799 |
94,087,765.71 |
4.75 |
7 |
601668 |
中国建筑 |
15,354,950 |
84,912,873.50 |
4.29 |
8 |
601668 |
中国建筑 |
15,354,950 |
84,912,873.50 |
4.29 |
9 |
601328 |
交通银行 |
11,196,926 |
64,494,293.76 |
3.26 |
10 |
601328 |
交通银行 |
11,196,926 |
64,494,293.76 |
3.26 |
11 |
601398 |
工商银行 |
13,604,395 |
63,668,568.60 |
3.21 |
12 |
601398 |
工商银行 |
13,604,395 |
63,668,568.60 |
3.21 |
13 |
600519 |
贵州茅台 |
34,744 |
62,488,821.20 |
3.15 |
14 |
600519 |
贵州茅台 |
34,744 |
62,488,821.20 |
3.15 |
15 |
600028 |
中国石化 |
9,970,705 |
60,522,179.35 |
3.06 |
16 |
600028 |
中国石化 |
9,970,705 |
60,522,179.35 |
3.06 |
17 |
000651 |
格力电器 |
1,494,413 |
54,247,191.90 |
2.74 |
18 |
000651 |
格力电器 |
1,494,413 |
54,247,191.90 |
2.74 |
19 |
000002 |
万科A |
4,125,780 |
53,965,202.40 |
2.72 |
20 |
000002 |
万科A |
4,125,780 |
53,965,202.40 |
2.72 |
21 |
688347 |
华虹公司 |
33,208 |
1,457,167.04 |
0.07 |
22 |
688347 |
华虹公司 |
33,208 |
1,457,167.04 |
0.07 |
23 |
301559 |
中集环科 |
13,144 |
318,347.68 |
0.02 |
24 |
301559 |
中集环科 |
13,144 |
318,347.68 |
0.02 |
25 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
122,700.85 |
0.01 |
26 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
122,700.85 |
0.01 |
27 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.01 |
28 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.01 |
29 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
85,149.60 |
0.00 |
30 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
85,149.60 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
2,115,806 |
98,173,398.40 |
8.28 |
2 |
601318 |
中国平安 |
2,115,806 |
98,173,398.40 |
8.28 |
3 |
600036 |
招商银行 |
1,883,661 |
61,708,734.36 |
5.21 |
4 |
600036 |
招商银行 |
1,883,661 |
61,708,734.36 |
5.21 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
3,454,099 |
54,056,649.35 |
4.56 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
3,454,099 |
54,056,649.35 |
4.56 |
7 |
601668 |
中国建筑 |
9,182,990 |
52,710,362.60 |
4.45 |
8 |
601668 |
中国建筑 |
9,182,990 |
52,710,362.60 |
4.45 |
9 |
601398 |
工商银行 |
8,136,095 |
39,215,977.90 |
3.31 |
10 |
601398 |
工商银行 |
8,136,095 |
39,215,977.90 |
3.31 |
11 |
601328 |
交通银行 |
6,696,326 |
38,838,690.80 |
3.28 |
12 |
601328 |
交通银行 |
6,696,326 |
38,838,690.80 |
3.28 |
13 |
600028 |
中国石化 |
5,963,005 |
37,924,711.80 |
3.20 |
14 |
600028 |
中国石化 |
5,963,005 |
37,924,711.80 |
3.20 |
15 |
600519 |
贵州茅台 |
20,770 |
35,122,070.00 |
2.96 |
16 |
600519 |
贵州茅台 |
20,770 |
35,122,070.00 |
2.96 |
17 |
000002 |
万科A |
2,467,380 |
34,592,667.60 |
2.92 |
18 |
000002 |
万科A |
2,467,380 |
34,592,667.60 |
2.92 |
19 |
000651 |
格力电器 |
893,713 |
32,629,461.63 |
2.75 |
20 |
000651 |
格力电器 |
893,713 |
32,629,461.63 |
2.75 |
21 |
688502 |
茂莱光学 |
1,509 |
269,492.31 |
0.02 |
22 |
688502 |
茂莱光学 |
1,509 |
269,492.31 |
0.02 |
23 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
133,734.30 |
0.01 |
24 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.01 |
25 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
106,687.44 |
0.01 |
26 |
301202 |
朗威股份 |
3,060 |
79,009.20 |
0.01 |
27 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.01 |
28 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
133,734.30 |
0.01 |
29 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
106,687.44 |
0.01 |
30 |
301202 |
朗威股份 |
3,060 |
79,009.20 |
0.01 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
2,813,604 |
128,300,342.40 |
8.77 |
2 |
601318 |
中国平安 |
2,813,604 |
128,300,342.40 |
8.77 |
3 |
601668 |
中国建筑 |
11,868,230 |
68,835,734.00 |
4.71 |
4 |
601668 |
中国建筑 |
11,868,230 |
68,835,734.00 |
4.71 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,814,161 |
62,171,297.47 |
4.25 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,814,161 |
62,171,297.47 |
4.25 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
3,483,909 |
58,843,223.01 |
4.02 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
3,483,909 |
58,843,223.01 |
4.02 |
9 |
601328 |
交通银行 |
9,778,995 |
49,970,664.45 |
3.42 |
10 |
601328 |
交通银行 |
9,778,995 |
49,970,664.45 |
3.42 |
11 |
601398 |
工商银行 |
10,729,695 |
47,854,439.70 |
3.27 |
12 |
601398 |
工商银行 |
10,729,695 |
47,854,439.70 |
3.27 |
13 |
600050 |
中国联通 |
8,792,224 |
47,653,854.08 |
3.26 |
14 |
600050 |
中国联通 |
8,792,224 |
47,653,854.08 |
3.26 |
15 |
600028 |
中国石化 |
8,048,205 |
45,230,912.10 |
3.09 |
16 |
600028 |
中国石化 |
8,048,205 |
45,230,912.10 |
3.09 |
17 |
000651 |
格力电器 |
1,125,613 |
41,366,277.75 |
2.83 |
18 |
000651 |
格力电器 |
1,125,613 |
41,366,277.75 |
2.83 |
19 |
600016 |
民生银行 |
11,124,727 |
38,380,308.15 |
2.62 |
20 |
600016 |
民生银行 |
11,124,727 |
38,380,308.15 |
2.62 |
21 |
688343 |
云天励飞 |
23,630 |
1,037,829.60 |
0.07 |
22 |
688343 |
云天励飞 |
23,630 |
1,037,829.60 |
0.07 |
23 |
688141 |
杰华特 |
9,946 |
470,744.18 |
0.03 |
24 |
688484 |
南芯科技 |
10,071 |
402,739.29 |
0.03 |
25 |
688484 |
南芯科技 |
10,071 |
402,739.29 |
0.03 |
26 |
688141 |
杰华特 |
9,946 |
470,744.18 |
0.03 |
27 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.02 |
28 |
601061 |
中信金属 |
40,154 |
264,213.32 |
0.02 |
29 |
601061 |
中信金属 |
40,154 |
264,213.32 |
0.02 |
30 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.02 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
2,541,704 |
119,460,088.00 |
9.56 |
2 |
601318 |
中国平安 |
2,541,704 |
119,460,088.00 |
9.56 |
3 |
600036 |
招商银行 |
1,638,961 |
61,067,686.86 |
4.88 |
4 |
600036 |
招商银行 |
1,638,961 |
61,067,686.86 |
4.88 |
5 |
601668 |
中国建筑 |
10,721,030 |
58,215,192.90 |
4.66 |
6 |
601668 |
中国建筑 |
10,721,030 |
58,215,192.90 |
4.66 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
3,147,209 |
55,359,406.31 |
4.43 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
3,147,209 |
55,359,406.31 |
4.43 |
9 |
601398 |
工商银行 |
9,692,595 |
42,065,862.30 |
3.36 |
10 |
601398 |
工商银行 |
9,692,595 |
42,065,862.30 |
3.36 |
11 |
601328 |
交通银行 |
8,833,795 |
41,872,188.30 |
3.35 |
12 |
601328 |
交通银行 |
8,833,795 |
41,872,188.30 |
3.35 |
13 |
000002 |
万科A |
2,266,630 |
41,252,666.00 |
3.30 |
14 |
000002 |
万科A |
2,266,630 |
41,252,666.00 |
3.30 |
15 |
600050 |
中国联通 |
7,942,424 |
35,582,059.52 |
2.85 |
16 |
600050 |
中国联通 |
7,942,424 |
35,582,059.52 |
2.85 |
17 |
600016 |
民生银行 |
10,049,427 |
34,670,523.15 |
2.77 |
18 |
600016 |
民生银行 |
10,049,427 |
34,670,523.15 |
2.77 |
19 |
000651 |
格力电器 |
1,016,913 |
32,866,628.16 |
2.63 |
20 |
000651 |
格力电器 |
1,016,913 |
32,866,628.16 |
2.63 |
21 |
688041 |
海光信息 |
18,832 |
737,272.80 |
0.06 |
22 |
688041 |
海光信息 |
18,832 |
737,272.80 |
0.06 |
23 |
688141 |
杰华特 |
9,946 |
436,529.94 |
0.03 |
24 |
688141 |
杰华特 |
9,946 |
436,529.94 |
0.03 |
25 |
688293 |
奥浦迈 |
2,452 |
243,042.24 |
0.02 |
26 |
688293 |
奥浦迈 |
2,452 |
243,042.24 |
0.02 |
27 |
688084 |
晶品特装 |
1,875 |
140,118.75 |
0.01 |
28 |
688391 |
钜泉科技 |
1,397 |
133,874.51 |
0.01 |
29 |
688084 |
晶品特装 |
1,875 |
140,118.75 |
0.01 |
30 |
688391 |
钜泉科技 |
1,397 |
133,874.51 |
0.01 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
2,517,404 |
104,673,658.32 |
8.86 |
2 |
601318 |
中国平安 |
2,517,404 |
104,673,658.32 |
8.86 |
3 |
601668 |
中国建筑 |
10,620,730 |
54,696,759.50 |
4.63 |
4 |
601668 |
中国建筑 |
10,620,730 |
54,696,759.50 |
4.63 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,623,261 |
54,622,732.65 |
4.62 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,623,261 |
54,622,732.65 |
4.62 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
3,117,209 |
51,901,529.85 |
4.39 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
3,117,209 |
51,901,529.85 |
4.39 |
9 |
601398 |
工商银行 |
9,600,395 |
41,761,718.25 |
3.53 |
10 |
601398 |
工商银行 |
9,600,395 |
41,761,718.25 |
3.53 |
11 |
601328 |
交通银行 |
8,749,795 |
40,424,052.90 |
3.42 |
12 |
601328 |
交通银行 |
8,749,795 |
40,424,052.90 |
3.42 |
13 |
000002 |
万科A |
2,245,030 |
40,028,884.90 |
3.39 |
14 |
000002 |
万科A |
2,245,030 |
40,028,884.90 |
3.39 |
15 |
000651 |
格力电器 |
1,057,713 |
34,301,632.59 |
2.90 |
16 |
000651 |
格力电器 |
1,057,713 |
34,301,632.59 |
2.90 |
17 |
600016 |
民生银行 |
9,953,827 |
33,743,473.53 |
2.86 |
18 |
600016 |
民生银行 |
9,953,827 |
33,743,473.53 |
2.86 |
19 |
600519 |
贵州茅台 |
16,681 |
31,235,172.50 |
2.64 |
20 |
600519 |
贵州茅台 |
16,681 |
31,235,172.50 |
2.64 |
21 |
688041 |
海光信息 |
18,832 |
963,821.76 |
0.08 |
22 |
688041 |
海光信息 |
18,832 |
963,821.76 |
0.08 |
23 |
688047 |
龙芯中科 |
8,345 |
544,845.05 |
0.05 |
24 |
688047 |
龙芯中科 |
8,345 |
544,845.05 |
0.05 |
25 |
688046 |
药康生物 |
12,070 |
352,685.40 |
0.03 |
26 |
688409 |
富创精密 |
4,645 |
325,103.55 |
0.03 |
27 |
688046 |
药康生物 |
12,070 |
352,685.40 |
0.03 |
28 |
688409 |
富创精密 |
4,645 |
325,103.55 |
0.03 |
29 |
688293 |
奥浦迈 |
2,452 |
265,796.80 |
0.02 |
30 |
688293 |
奥浦迈 |
2,452 |
265,796.80 |
0.02 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
2,012,704 |
93,973,149.76 |
8.98 |
2 |
601318 |
中国平安 |
2,012,704 |
93,973,149.76 |
8.98 |
3 |
600036 |
招商银行 |
1,297,761 |
54,765,514.20 |
5.23 |
4 |
600036 |
招商银行 |
1,297,761 |
54,765,514.20 |
5.23 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
2,492,109 |
49,592,969.10 |
4.74 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
2,492,109 |
49,592,969.10 |
4.74 |
7 |
601668 |
中国建筑 |
8,491,230 |
45,173,343.60 |
4.32 |
8 |
601668 |
中国建筑 |
8,491,230 |
45,173,343.60 |
4.32 |
9 |
000002 |
万科A |
1,794,830 |
36,794,015.00 |
3.51 |
10 |
000002 |
万科A |
1,794,830 |
36,794,015.00 |
3.51 |
11 |
601398 |
工商银行 |
7,675,495 |
36,612,111.15 |
3.50 |
12 |
601398 |
工商银行 |
7,675,495 |
36,612,111.15 |
3.50 |
13 |
601328 |
交通银行 |
6,995,395 |
34,837,067.10 |
3.33 |
14 |
601328 |
交通银行 |
6,995,395 |
34,837,067.10 |
3.33 |
15 |
600016 |
民生银行 |
7,958,027 |
29,603,860.44 |
2.83 |
16 |
600016 |
民生银行 |
7,958,027 |
29,603,860.44 |
2.83 |
17 |
000651 |
格力电器 |
845,613 |
28,514,070.36 |
2.72 |
18 |
000651 |
格力电器 |
845,613 |
28,514,070.36 |
2.72 |
19 |
600104 |
上汽集团 |
1,578,749 |
28,117,519.69 |
2.69 |
20 |
600104 |
上汽集团 |
1,578,749 |
28,117,519.69 |
2.69 |
21 |
688047 |
龙芯中科 |
8,345 |
684,373.45 |
0.07 |
22 |
688047 |
龙芯中科 |
8,345 |
684,373.45 |
0.07 |
23 |
688238 |
和元生物 |
12,836 |
325,007.52 |
0.03 |
24 |
688046 |
药康生物 |
12,070 |
316,716.80 |
0.03 |
25 |
688046 |
药康生物 |
12,070 |
316,716.80 |
0.03 |
26 |
688238 |
和元生物 |
12,836 |
325,007.52 |
0.03 |
27 |
688400 |
凌云光 |
13,111 |
287,524.23 |
0.03 |
28 |
688400 |
凌云光 |
13,111 |
287,524.23 |
0.03 |
29 |
301175 |
中科环保 |
63,694 |
243,311.08 |
0.02 |
30 |
301175 |
中科环保 |
63,694 |
243,311.08 |
0.02 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
1,564,904 |
75,819,598.80 |
6.90 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1,564,904 |
75,819,598.80 |
6.90 |
3 |
601668 |
中国建筑 |
10,704,330 |
58,231,555.20 |
5.30 |
4 |
601668 |
中国建筑 |
10,704,330 |
58,231,555.20 |
5.30 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
2,567,009 |
53,060,076.03 |
4.83 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
2,567,009 |
53,060,076.03 |
4.83 |
7 |
600036 |
招商银行 |
1,012,261 |
47,373,814.80 |
4.31 |
8 |
600036 |
招商银行 |
1,012,261 |
47,373,814.80 |
4.31 |
9 |
601328 |
交通银行 |
8,601,395 |
43,953,128.45 |
4.00 |
10 |
601328 |
交通银行 |
8,601,395 |
43,953,128.45 |
4.00 |
11 |
601398 |
工商银行 |
8,429,295 |
40,207,737.15 |
3.66 |
12 |
601398 |
工商银行 |
8,429,295 |
40,207,737.15 |
3.66 |
13 |
600016 |
民生银行 |
8,422,827 |
32,175,199.14 |
2.93 |
14 |
600016 |
民生银行 |
8,422,827 |
32,175,199.14 |
2.93 |
15 |
600104 |
上汽集团 |
1,866,149 |
31,724,533.00 |
2.89 |
16 |
600104 |
上汽集团 |
1,866,149 |
31,724,533.00 |
2.89 |
17 |
600048 |
保利发展 |
1,763,705 |
31,217,578.50 |
2.84 |
18 |
600048 |
保利发展 |
1,763,705 |
31,217,578.50 |
2.84 |
19 |
601288 |
农业银行 |
9,372,117 |
28,866,120.36 |
2.63 |
20 |
601288 |
农业银行 |
9,372,117 |
28,866,120.36 |
2.63 |
21 |
688295 |
中复神鹰 |
13,998 |
410,561.34 |
0.04 |
22 |
688337 |
普源精电 |
6,563 |
399,555.44 |
0.04 |
23 |
688337 |
普源精电 |
6,563 |
399,555.44 |
0.04 |
24 |
688295 |
中复神鹰 |
13,998 |
410,561.34 |
0.04 |
25 |
688238 |
和元生物 |
12,836 |
225,656.88 |
0.02 |
26 |
301268 |
铭利达 |
6,407 |
182,599.50 |
0.02 |
27 |
688238 |
和元生物 |
12,836 |
225,656.88 |
0.02 |
28 |
301268 |
铭利达 |
6,407 |
182,599.50 |
0.02 |
29 |
301097 |
天益医疗 |
2,486 |
130,191.82 |
0.01 |
30 |
301097 |
天益医疗 |
2,486 |
130,191.82 |
0.01 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
1,536,804 |
77,470,289.64 |
7.09 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1,536,804 |
77,470,289.64 |
7.09 |
3 |
601668 |
中国建筑 |
10,512,130 |
52,560,650.00 |
4.81 |
4 |
601668 |
中国建筑 |
10,512,130 |
52,560,650.00 |
4.81 |
5 |
600036 |
招商银行 |
994,061 |
48,420,711.31 |
4.43 |
6 |
600036 |
招商银行 |
994,061 |
48,420,711.31 |
4.43 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
2,520,909 |
47,998,107.36 |
4.39 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
2,520,909 |
47,998,107.36 |
4.39 |
9 |
601328 |
交通银行 |
8,446,995 |
38,940,646.95 |
3.56 |
10 |
601328 |
交通银行 |
8,446,995 |
38,940,646.95 |
3.56 |
11 |
601398 |
工商银行 |
8,277,995 |
38,327,116.85 |
3.51 |
12 |
601398 |
工商银行 |
8,277,995 |
38,327,116.85 |
3.51 |
13 |
600104 |
上汽集团 |
1,832,649 |
37,807,548.87 |
3.46 |
14 |
600104 |
上汽集团 |
1,832,649 |
37,807,548.87 |
3.46 |
15 |
600016 |
民生银行 |
8,271,627 |
32,259,345.30 |
2.95 |
16 |
600016 |
民生银行 |
8,271,627 |
32,259,345.30 |
2.95 |
17 |
000002 |
万科A |
1,417,930 |
28,018,296.80 |
2.56 |
18 |
000002 |
万科A |
1,417,930 |
28,018,296.80 |
2.56 |
19 |
601669 |
中国电建 |
3,369,908 |
27,228,856.64 |
2.49 |
20 |
601669 |
中国电建 |
3,369,908 |
27,228,856.64 |
2.49 |
21 |
688789 |
宏华数科 |
1,400 |
362,404.00 |
0.03 |
22 |
688789 |
宏华数科 |
1,400 |
362,404.00 |
0.03 |
23 |
688305 |
科德数控 |
1,496 |
158,097.28 |
0.01 |
24 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
68,543.72 |
0.01 |
25 |
301050 |
雷电微力 |
233 |
54,694.42 |
0.01 |
26 |
688305 |
科德数控 |
1,496 |
158,097.28 |
0.01 |
27 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
68,543.72 |
0.01 |
28 |
301050 |
雷电微力 |
233 |
54,694.42 |
0.01 |
29 |
688226 |
威腾电气 |
2,693 |
42,441.68 |
0.00 |
30 |
688226 |
威腾电气 |
2,693 |
42,441.68 |
0.00 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
1,619,204 |
78,304,705.44 |
6.99 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1,619,204 |
78,304,705.44 |
6.99 |
3 |
601668 |
中国建筑 |
11,076,330 |
53,166,384.00 |
4.75 |
4 |
601668 |
中国建筑 |
11,076,330 |
53,166,384.00 |
4.75 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,047,361 |
52,839,362.45 |
4.72 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,047,361 |
52,839,362.45 |
4.72 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
2,656,109 |
48,606,794.70 |
4.34 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
2,656,109 |
48,606,794.70 |
4.34 |
9 |
601398 |
工商银行 |
8,722,195 |
40,645,428.70 |
3.63 |
10 |
601398 |
工商银行 |
8,722,195 |
40,645,428.70 |
3.63 |
11 |
601328 |
交通银行 |
8,900,295 |
40,051,327.50 |
3.57 |
12 |
601328 |
交通银行 |
8,900,295 |
40,051,327.50 |
3.57 |
13 |
000002 |
万科A |
1,493,930 |
31,835,648.30 |
2.84 |
14 |
000002 |
万科A |
1,493,930 |
31,835,648.30 |
2.84 |
15 |
601669 |
中国电建 |
3,550,708 |
30,074,496.76 |
2.68 |
16 |
601669 |
中国电建 |
3,550,708 |
30,074,496.76 |
2.68 |
17 |
600028 |
中国石化 |
6,700,605 |
29,884,698.30 |
2.67 |
18 |
600028 |
中国石化 |
6,700,605 |
29,884,698.30 |
2.67 |
19 |
600016 |
民生银行 |
7,470,427 |
29,209,369.57 |
2.61 |
20 |
600016 |
民生银行 |
7,470,427 |
29,209,369.57 |
2.61 |
21 |
688772 |
珠海冠宇 |
12,960 |
187,012.80 |
0.02 |
22 |
688690 |
纳微科技 |
3,477 |
258,167.25 |
0.02 |
23 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
181,704.46 |
0.02 |
24 |
688789 |
宏华数科 |
1,400 |
237,650.00 |
0.02 |
25 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
181,704.46 |
0.02 |
26 |
688690 |
纳微科技 |
3,477 |
258,167.25 |
0.02 |
27 |
688772 |
珠海冠宇 |
12,960 |
187,012.80 |
0.02 |
28 |
688789 |
宏华数科 |
1,400 |
237,650.00 |
0.02 |
29 |
688700 |
东威科技 |
3,049 |
158,852.90 |
0.01 |
30 |
688700 |
东威科技 |
3,049 |
158,852.90 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
1,486,704 |
95,565,333.12 |
8.93 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1,486,704 |
95,565,333.12 |
8.93 |
3 |
600036 |
招商银行 |
961,661 |
52,112,409.59 |
4.87 |
4 |
600036 |
招商银行 |
961,661 |
52,112,409.59 |
4.87 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
2,438,709 |
50,115,469.95 |
4.68 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
2,438,709 |
50,115,469.95 |
4.68 |
7 |
601668 |
中国建筑 |
10,169,930 |
47,290,174.50 |
4.42 |
8 |
601668 |
中国建筑 |
10,169,930 |
47,290,174.50 |
4.42 |
9 |
601398 |
工商银行 |
8,008,395 |
41,403,402.15 |
3.87 |
10 |
601398 |
工商银行 |
8,008,395 |
41,403,402.15 |
3.87 |
11 |
601328 |
交通银行 |
8,171,895 |
40,042,285.50 |
3.74 |
12 |
601328 |
交通银行 |
8,171,895 |
40,042,285.50 |
3.74 |
13 |
000002 |
万科A |
1,371,630 |
32,658,510.30 |
3.05 |
14 |
000002 |
万科A |
1,371,630 |
32,658,510.30 |
3.05 |
15 |
600016 |
民生银行 |
6,859,027 |
30,248,309.07 |
2.83 |
16 |
600016 |
民生银行 |
6,859,027 |
30,248,309.07 |
2.83 |
17 |
600104 |
上汽集团 |
1,329,649 |
29,212,388.53 |
2.73 |
18 |
600104 |
上汽集团 |
1,329,649 |
29,212,388.53 |
2.73 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
2,755,886 |
27,558,860.00 |
2.57 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
2,755,886 |
27,558,860.00 |
2.57 |
21 |
688690 |
纳微科技 |
3,477 |
277,777.53 |
0.03 |
22 |
688690 |
纳微科技 |
3,477 |
277,777.53 |
0.03 |
23 |
300957 |
贝泰妮 |
733 |
184,686.68 |
0.02 |
24 |
300957 |
贝泰妮 |
733 |
184,686.68 |
0.02 |
25 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
111,563.83 |
0.01 |
26 |
688661 |
和林微纳 |
1,452 |
121,982.52 |
0.01 |
27 |
688700 |
东威科技 |
3,049 |
117,264.54 |
0.01 |
28 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
111,563.83 |
0.01 |
29 |
688661 |
和林微纳 |
1,452 |
121,982.52 |
0.01 |
30 |
688700 |
东威科技 |
3,049 |
117,264.54 |
0.01 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
1,126,904 |
88,687,344.80 |
7.96 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1,126,904 |
88,687,344.80 |
7.96 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
3,197,209 |
77,020,764.81 |
6.91 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
3,197,209 |
77,020,764.81 |
6.91 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,397,761 |
71,425,587.10 |
6.41 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,397,761 |
71,425,587.10 |
6.41 |
7 |
601668 |
中国建筑 |
8,964,230 |
46,524,353.70 |
4.18 |
8 |
601668 |
中国建筑 |
8,964,230 |
46,524,353.70 |
4.18 |
9 |
601398 |
工商银行 |
7,917,895 |
43,865,138.30 |
3.94 |
10 |
601398 |
工商银行 |
7,917,895 |
43,865,138.30 |
3.94 |
11 |
601328 |
交通银行 |
7,697,795 |
38,104,085.25 |
3.42 |
12 |
601328 |
交通银行 |
7,697,795 |
38,104,085.25 |
3.42 |
13 |
000002 |
万科A |
1,196,830 |
35,904,900.00 |
3.22 |
14 |
000002 |
万科A |
1,196,830 |
35,904,900.00 |
3.22 |
15 |
600028 |
中国石化 |
6,905,005 |
29,898,671.65 |
2.68 |
16 |
600028 |
中国石化 |
6,905,005 |
29,898,671.65 |
2.68 |
17 |
600104 |
上汽集团 |
1,515,249 |
29,804,947.83 |
2.67 |
18 |
600104 |
上汽集团 |
1,515,249 |
29,804,947.83 |
2.67 |
19 |
000333 |
美的集团 |
354,636 |
29,161,718.28 |
2.62 |
20 |
000333 |
美的集团 |
354,636 |
29,161,718.28 |
2.62 |
21 |
688133 |
泰坦科技 |
2,527 |
344,505.91 |
0.03 |
22 |
688133 |
泰坦科技 |
2,527 |
344,505.91 |
0.03 |
23 |
688136 |
科兴制药 |
4,981 |
151,472.21 |
0.01 |
24 |
688219 |
会通股份 |
7,336 |
115,028.48 |
0.01 |
25 |
300957 |
贝泰妮 |
733 |
92,658.53 |
0.01 |
26 |
300957 |
贝泰妮 |
733 |
92,658.53 |
0.01 |
27 |
688557 |
兰剑智能 |
1,812 |
58,074.60 |
0.01 |
28 |
688136 |
科兴制药 |
4,981 |
151,472.21 |
0.01 |
29 |
688219 |
会通股份 |
7,336 |
115,028.48 |
0.01 |
30 |
688557 |
兰剑智能 |
1,812 |
58,074.60 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
1,321,904 |
114,979,209.92 |
9.04 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1,321,904 |
114,979,209.92 |
9.04 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
3,750,409 |
78,271,035.83 |
6.15 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
3,750,409 |
78,271,035.83 |
6.15 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,639,561 |
72,058,705.95 |
5.66 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,639,561 |
72,058,705.95 |
5.66 |
7 |
601668 |
中国建筑 |
10,515,130 |
52,260,196.10 |
4.11 |
8 |
601668 |
中国建筑 |
10,515,130 |
52,260,196.10 |
4.11 |
9 |
601398 |
工商银行 |
9,287,895 |
46,346,596.05 |
3.64 |
10 |
601398 |
工商银行 |
9,287,895 |
46,346,596.05 |
3.64 |
11 |
600104 |
上汽集团 |
1,777,449 |
43,440,853.56 |
3.41 |
12 |
600104 |
上汽集团 |
1,777,449 |
43,440,853.56 |
3.41 |
13 |
000333 |
美的集团 |
415,936 |
40,944,739.84 |
3.22 |
14 |
000333 |
美的集团 |
415,936 |
40,944,739.84 |
3.22 |
15 |
601328 |
交通银行 |
9,029,595 |
40,452,585.60 |
3.18 |
16 |
601328 |
交通银行 |
9,029,595 |
40,452,585.60 |
3.18 |
17 |
000002 |
万科A |
1,403,930 |
40,292,791.00 |
3.17 |
18 |
000002 |
万科A |
1,403,930 |
40,292,791.00 |
3.17 |
19 |
600016 |
民生银行 |
6,472,027 |
33,654,540.40 |
2.64 |
20 |
600016 |
民生银行 |
6,472,027 |
33,654,540.40 |
2.64 |
21 |
300888 |
稳健医疗 |
9,549 |
1,493,368.11 |
0.12 |
22 |
300888 |
稳健医疗 |
9,549 |
1,493,368.11 |
0.12 |
23 |
688133 |
泰坦科技 |
2,527 |
294,496.58 |
0.02 |
24 |
300896 |
爱美客 |
473 |
285,389.28 |
0.02 |
25 |
300896 |
爱美客 |
473 |
285,389.28 |
0.02 |
26 |
688133 |
泰坦科技 |
2,527 |
294,496.58 |
0.02 |
27 |
688596 |
正帆科技 |
12,927 |
252,981.39 |
0.02 |
28 |
688596 |
正帆科技 |
12,927 |
252,981.39 |
0.02 |
29 |
688127 |
蓝特光学 |
5,322 |
178,819.20 |
0.01 |
30 |
688127 |
蓝特光学 |
5,322 |
178,819.20 |
0.01 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
1,557,816 |
118,799,048.16 |
8.83 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1,557,816 |
118,799,048.16 |
8.83 |
3 |
601668 |
中国建筑 |
12,392,230 |
62,952,528.40 |
4.68 |
4 |
601668 |
中国建筑 |
12,392,230 |
62,952,528.40 |
4.68 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
3,788,509 |
61,108,650.17 |
4.54 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
3,788,509 |
61,108,650.17 |
4.54 |
7 |
600036 |
招商银行 |
1,610,261 |
57,969,396.00 |
4.31 |
8 |
600036 |
招商银行 |
1,610,261 |
57,969,396.00 |
4.31 |
9 |
601398 |
工商银行 |
10,945,895 |
53,853,803.40 |
4.00 |
10 |
601398 |
工商银行 |
10,945,895 |
53,853,803.40 |
4.00 |
11 |
601328 |
交通银行 |
10,641,495 |
48,312,387.30 |
3.59 |
12 |
601328 |
交通银行 |
10,641,495 |
48,312,387.30 |
3.59 |
13 |
000002 |
万科A |
1,654,530 |
46,359,930.60 |
3.44 |
14 |
000002 |
万科A |
1,654,530 |
46,359,930.60 |
3.44 |
15 |
600016 |
民生银行 |
7,627,327 |
40,424,833.10 |
3.00 |
16 |
600016 |
民生银行 |
7,627,327 |
40,424,833.10 |
3.00 |
17 |
600104 |
上汽集团 |
2,094,749 |
40,072,548.37 |
2.98 |
18 |
600104 |
上汽集团 |
2,094,749 |
40,072,548.37 |
2.98 |
19 |
600028 |
中国石化 |
9,545,505 |
37,322,924.55 |
2.77 |
20 |
600028 |
中国石化 |
9,545,505 |
37,322,924.55 |
2.77 |
21 |
300888 |
稳健医疗 |
9,549 |
954,709.02 |
0.07 |
22 |
300888 |
稳健医疗 |
9,549 |
954,709.02 |
0.07 |
23 |
688598 |
金博股份 |
7,645 |
739,347.95 |
0.05 |
24 |
688598 |
金博股份 |
7,645 |
739,347.95 |
0.05 |
25 |
688330 |
宏力达 |
3,573 |
315,245.79 |
0.02 |
26 |
688596 |
正帆科技 |
12,927 |
249,878.91 |
0.02 |
27 |
688330 |
宏力达 |
3,573 |
315,245.79 |
0.02 |
28 |
688596 |
正帆科技 |
12,927 |
249,878.91 |
0.02 |
29 |
688579 |
山大地纬 |
9,617 |
136,176.72 |
0.01 |
30 |
688579 |
山大地纬 |
9,617 |
136,176.72 |
0.01 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
1,968,016 |
140,516,342.40 |
8.59 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1,968,016 |
140,516,342.40 |
8.59 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
4,786,009 |
75,523,222.02 |
4.61 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
4,786,009 |
75,523,222.02 |
4.61 |
5 |
601668 |
中国建筑 |
15,655,430 |
74,676,401.10 |
4.56 |
6 |
601668 |
中国建筑 |
15,655,430 |
74,676,401.10 |
4.56 |
7 |
601398 |
工商银行 |
13,828,195 |
68,864,411.10 |
4.21 |
8 |
601328 |
交通银行 |
13,443,695 |
68,966,155.35 |
4.21 |
9 |
601328 |
交通银行 |
13,443,695 |
68,966,155.35 |
4.21 |
10 |
601398 |
工商银行 |
13,828,195 |
68,864,411.10 |
4.21 |
11 |
600036 |
招商银行 |
2,034,161 |
68,591,908.92 |
4.19 |
12 |
600036 |
招商银行 |
2,034,161 |
68,591,908.92 |
4.19 |
13 |
600016 |
民生银行 |
9,635,827 |
54,635,139.09 |
3.34 |
14 |
000002 |
万科A |
2,090,130 |
54,635,998.20 |
3.34 |
15 |
000002 |
万科A |
2,090,130 |
54,635,998.20 |
3.34 |
16 |
600016 |
民生银行 |
9,635,827 |
54,635,139.09 |
3.34 |
17 |
600028 |
中国石化 |
12,059,105 |
47,151,100.55 |
2.88 |
18 |
600028 |
中国石化 |
12,059,105 |
47,151,100.55 |
2.88 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
4,430,586 |
46,875,599.88 |
2.86 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
4,430,586 |
46,875,599.88 |
2.86 |
21 |
688598 |
金博股份 |
7,645 |
595,851.30 |
0.04 |
22 |
688598 |
金博股份 |
7,645 |
595,851.30 |
0.04 |
23 |
688100 |
威胜信息 |
11,602 |
300,723.84 |
0.02 |
24 |
688100 |
威胜信息 |
11,602 |
300,723.84 |
0.02 |
25 |
688178 |
万德斯 |
3,704 |
147,789.60 |
0.01 |
26 |
688377 |
迪威尔 |
7,894 |
129,619.48 |
0.01 |
27 |
688568 |
中科星图 |
11,020 |
178,634.20 |
0.01 |
28 |
688178 |
万德斯 |
3,704 |
147,789.60 |
0.01 |
29 |
688377 |
迪威尔 |
7,894 |
129,619.48 |
0.01 |
30 |
688568 |
中科星图 |
11,020 |
178,634.20 |
0.01 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
1,794,816 |
124,147,422.72 |
7.69 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1,794,816 |
124,147,422.72 |
7.69 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
5,307,809 |
84,447,241.19 |
5.23 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
5,307,809 |
84,447,241.19 |
5.23 |
5 |
601668 |
中国建筑 |
14,778,130 |
77,880,745.10 |
4.83 |
6 |
601668 |
中国建筑 |
14,778,130 |
77,880,745.10 |
4.83 |
7 |
600036 |
招商银行 |
2,217,261 |
71,573,185.08 |
4.44 |
8 |
600036 |
招商银行 |
2,217,261 |
71,573,185.08 |
4.44 |
9 |
601328 |
交通银行 |
12,600,595 |
65,019,070.20 |
4.03 |
10 |
601328 |
交通银行 |
12,600,595 |
65,019,070.20 |
4.03 |
11 |
600016 |
民生银行 |
10,591,227 |
60,475,906.17 |
3.75 |
12 |
600016 |
民生银行 |
10,591,227 |
60,475,906.17 |
3.75 |
13 |
601288 |
农业银行 |
16,213,317 |
54,638,878.29 |
3.39 |
14 |
601288 |
农业银行 |
16,213,317 |
54,638,878.29 |
3.39 |
15 |
000651 |
格力电器 |
931,813 |
48,640,638.60 |
3.01 |
16 |
000651 |
格力电器 |
931,813 |
48,640,638.60 |
3.01 |
17 |
600000 |
浦发银行 |
4,640,986 |
47,106,007.90 |
2.92 |
18 |
600000 |
浦发银行 |
4,640,986 |
47,106,007.90 |
2.92 |
19 |
600028 |
中国石化 |
10,540,205 |
46,693,108.15 |
2.89 |
20 |
600028 |
中国石化 |
10,540,205 |
46,693,108.15 |
2.89 |
21 |
688100 |
威胜信息 |
11,602 |
196,653.90 |
0.01 |
22 |
688100 |
威胜信息 |
11,602 |
196,653.90 |
0.01 |
23 |
688089 |
嘉必优 |
5,546 |
164,438.90 |
0.01 |
24 |
688085 |
三友医疗 |
8,807 |
184,594.72 |
0.01 |
25 |
688178 |
万德斯 |
3,704 |
118,083.52 |
0.01 |
26 |
688085 |
三友医疗 |
8,807 |
184,594.72 |
0.01 |
27 |
688089 |
嘉必优 |
5,546 |
164,438.90 |
0.01 |
28 |
688178 |
万德斯 |
3,704 |
118,083.52 |
0.01 |
29 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.00 |
30 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.00 |