大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)A类(160925)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9487

 累计净值：0.9487 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：冉凌浩 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-20

业绩比较基准： 中华交易服务沪深港300指数（人民币）收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,270 1,761,733.98 6.39
2 00700 腾讯控股 6,270 1,761,733.98 6.39
3 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 3.91
4 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 3.91
5 00005 汇丰控股 18,343 1,038,539.77 3.77
6 00005 汇丰控股 18,343 1,038,539.77 3.77
7 01299 友邦保险 10,600 621,061.16 2.25
8 01299 友邦保险 10,600 621,061.16 2.25
9 03690 美团-W 5,647 593,840.77 2.15
10 03690 美团-W 5,647 593,840.77 2.15
11 300750 宁德时代 2,340 475,090.20 1.72
12 601318 中国平安 9,801 473,388.30 1.72
13 601318 中国平安 9,801 473,388.30 1.72
14 300750 宁德时代 2,340 475,090.20 1.72
15 00939 建设银行 113,000 458,319.48 1.66
16 00939 建设银行 113,000 458,319.48 1.66
17 00941 中国移动 7,487 451,378.43 1.64
18 00941 中国移动 7,487 451,378.43 1.64
19 600036 招商银行 11,200 369,264.00 1.34
20 600036 招商银行 11,200 369,264.00 1.34
21 02318 中国平安 7,000 288,089.94 1.04
22 02318 中国平安 7,000 288,089.94 1.04
23 03968 招商银行 4,000 120,026.00 0.44
24 03968 招商银行 4,000 120,026.00 0.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,270 1,916,918.12 6.63
2 00700 腾讯控股 6,270 1,916,918.12 6.63
3 00005 汇丰控股 18,343 1,031,624.63 3.57
4 00005 汇丰控股 18,343 1,031,624.63 3.57
5 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 3.51
6 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 3.51
7 01299 友邦保险 10,600 773,043.35 2.67
8 01299 友邦保险 10,600 773,043.35 2.67
9 03690 美团-W 5,647 636,745.30 2.20
10 03690 美团-W 5,647 636,745.30 2.20
11 300750 宁德时代 2,340 535,368.60 1.85
12 300750 宁德时代 2,340 535,368.60 1.85
13 00939 建设银行 113,000 528,211.56 1.83
14 00939 建设银行 113,000 528,211.56 1.83
15 601318 中国平安 9,801 454,766.40 1.57
16 601318 中国平安 9,801 454,766.40 1.57
17 600036 招商银行 11,200 366,912.00 1.27
18 600036 招商银行 11,200 366,912.00 1.27
19 02318 中国平安 7,000 321,724.92 1.11
20 02318 中国平安 7,000 321,724.92 1.11
21 01398 工商银行 78,000 300,602.36 1.04
22 01398 工商银行 78,000 300,602.36 1.04
23 601398 工商银行 33,900 163,398.00 0.57
24 601398 工商银行 33,900 163,398.00 0.57
25 03968 招商银行 4,000 131,289.95 0.45
26 03968 招商银行 4,000 131,289.95 0.45
27 06666 恒大物业 9,000 19,084.99 0.07
28 06666 恒大物业 9,000 19,084.99 0.07
29 00813 世茂集团 2,500 10,187.88 0.04
30 00813 世茂集团 2,500 10,187.88 0.04
31 03799 达利食品 2,000 6,453.86 0.02
32 03799 达利食品 2,000 6,453.86 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,470 2,185,133.66 7.22
2 00700 腾讯控股 6,470 2,185,133.66 7.22
3 00005 汇丰控股 19,543 910,152.92 3.01
4 600519 贵州茅台 500 910,000.00 3.01
5 00005 汇丰控股 19,543 910,152.92 3.01
6 600519 贵州茅台 500 910,000.00 3.01
7 03690 美团-W 6,647 835,005.01 2.76
8 03690 美团-W 6,647 835,005.01 2.76
9 01299 友邦保险 11,400 824,820.06 2.73
10 01299 友邦保险 11,400 824,820.06 2.73
11 300750 宁德时代 1,400 568,470.00 1.88
12 300750 宁德时代 1,400 568,470.00 1.88
13 00939 建设银行 116,000 516,877.08 1.71
14 00939 建设银行 116,000 516,877.08 1.71
15 601318 中国平安 8,501 387,645.60 1.28
16 601318 中国平安 8,501 387,645.60 1.28
17 600036 招商银行 10,000 342,700.00 1.13
18 600036 招商银行 10,000 342,700.00 1.13
19 02318 中国平安 7,000 313,134.16 1.03
20 02318 中国平安 7,000 313,134.16 1.03
21 01398 工商银行 84,000 307,373.96 1.02
22 01398 工商银行 84,000 307,373.96 1.02
23 03968 招商银行 4,500 157,967.73 0.52
24 03968 招商银行 4,500 157,967.73 0.52
25 601398 工商银行 33,900 151,194.00 0.50
26 601398 工商银行 33,900 151,194.00 0.50
27 01918 融创中国 6,000 24,056.27 0.08
28 01918 融创中国 6,000 24,056.27 0.08
29 06666 恒大物业 9,000 18,120.99 0.06
30 06666 恒大物业 9,000 18,120.99 0.06
31 00813 世茂集团 2,500 9,673.28 0.03
32 00813 世茂集团 2,500 9,673.28 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,470 1,930,338.60 6.32
2 00700 腾讯控股 6,470 1,930,338.60 6.32
3 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 3.39
4 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 3.39
5 03690 美团-W 6,000 936,325.61 3.06
6 03690 美团-W 6,000 936,325.61 3.06
7 01299 友邦保险 11,400 883,908.53 2.89
8 01299 友邦保险 11,400 883,908.53 2.89
9 00005 汇丰控股 19,543 847,545.88 2.77
10 00005 汇丰控股 19,543 847,545.88 2.77
11 300750 宁德时代 1,400 550,788.00 1.80
12 300750 宁德时代 1,400 550,788.00 1.80
13 00939 建设银行 116,000 506,698.47 1.66
14 00939 建设银行 116,000 506,698.47 1.66
15 601318 中国平安 10,501 493,547.00 1.61
16 601318 中国平安 10,501 493,547.00 1.61
17 600036 招商银行 12,000 447,120.00 1.46
18 600036 招商银行 12,000 447,120.00 1.46
19 02318 中国平安 7,000 322,961.77 1.06
20 02318 中国平安 7,000 322,961.77 1.06
21 01398 工商银行 88,000 316,003.20 1.03
22 01398 工商银行 88,000 316,003.20 1.03
23 03968 招商银行 4,500 175,460.56 0.57
24 03968 招商银行 4,500 175,460.56 0.57
25 601398 工商银行 33,900 147,126.00 0.48
26 601398 工商银行 33,900 147,126.00 0.48
27 01918 融创中国 6,000 24,547.06 0.08
28 01918 融创中国 6,000 24,547.06 0.08
29 06666 恒大物业 9,000 18,490.69 0.06
30 06666 恒大物业 9,000 18,490.69 0.06
31 00813 世茂集团 2,500 9,870.63 0.03
32 00813 世茂集团 2,500 9,870.63 0.03
33 09658 特海国际 200 1,775.82 0.01
34 09658 特海国际 200 1,775.82 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,470 1,558,900.02 5.52
2 00700 腾讯控股 6,470 1,558,900.02 5.52
3 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 3.98
4 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 3.98
5 00005 汇丰控股 20,743 773,882.96 2.74
6 00005 汇丰控股 20,743 773,882.96 2.74
7 03690 美团-W 5,000 748,876.32 2.65
8 03690 美团-W 5,000 748,876.32 2.65
9 01299 友邦保险 12,200 722,186.30 2.56
10 01299 友邦保险 12,200 722,186.30 2.56
11 300750 宁德时代 1,400 561,246.00 1.99
12 300750 宁德时代 1,400 561,246.00 1.99
13 00939 建设银行 122,000 500,951.23 1.78
14 00939 建设银行 122,000 500,951.23 1.78
15 601318 中国平安 11,001 457,421.58 1.62
16 601318 中国平安 11,001 457,421.58 1.62
17 600036 招商银行 12,600 423,990.00 1.50
18 600036 招商银行 12,600 423,990.00 1.50
19 01398 工商银行 88,000 292,893.85 1.04
20 01398 工商银行 88,000 292,893.85 1.04
21 02318 中国平安 7,500 265,905.36 0.94
22 02318 中国平安 7,500 265,905.36 0.94
23 601398 工商银行 35,600 154,860.00 0.55
24 601398 工商银行 35,600 154,860.00 0.55
25 03968 招商银行 4,500 148,554.27 0.53
26 03968 招商银行 4,500 148,554.27 0.53
27 01918 融创中国 6,000 24,854.01 0.09
28 01918 融创中国 6,000 24,854.01 0.09
29 06666 恒大物业 9,000 18,721.91 0.07
30 06666 恒大物业 9,000 18,721.91 0.07
31 00813 世茂集团 2,500 9,994.06 0.04
32 00813 世茂集团 2,500 9,994.06 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,770 2,051,847.10 6.06
2 00700 腾讯控股 6,770 2,051,847.10 6.06
3 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 3.63
4 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 3.63
5 00005 汇丰控股 20,743 916,230.00 2.71
6 00005 汇丰控股 20,743 916,230.00 2.71
7 01299 友邦保险 12,200 887,353.70 2.62
8 01299 友邦保险 12,200 887,353.70 2.62
9 03690 美团-W 5,000 830,389.49 2.45
10 03690 美团-W 5,000 830,389.49 2.45
11 300750 宁德时代 1,400 747,600.00 2.21
12 300750 宁德时代 1,400 747,600.00 2.21
13 00939 建设银行 122,000 549,835.86 1.63
14 00939 建设银行 122,000 549,835.86 1.63
15 600036 招商银行 12,600 531,720.00 1.57
16 600036 招商银行 12,600 531,720.00 1.57
17 601318 中国平安 11,001 513,636.69 1.52
18 601318 中国平安 11,001 513,636.69 1.52
19 02318 中国平安 7,500 342,182.90 1.01
20 02318 中国平安 7,500 342,182.90 1.01
21 002594 比亚迪 900 300,141.00 0.89
22 002594 比亚迪 900 300,141.00 0.89
23 01211 比亚迪股份 1,000 268,529.66 0.79
24 01211 比亚迪股份 1,000 268,529.66 0.79
25 03968 招商银行 4,500 202,038.64 0.60
26 03968 招商银行 4,500 202,038.64 0.60
27 00813 世茂集团 2,500 9,449.85 0.03
28 00813 世茂集团 2,500 9,449.85 0.03
29 03380 龙光集团 3,000 5,592.94 0.02
30 03380 龙光集团 3,000 5,592.94 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,870 3,602,306.91 6.71
2 00700 腾讯控股 11,870 3,602,306.91 6.71
3 600519 贵州茅台 1,100 1,890,900.00 3.52
4 600519 贵州茅台 1,100 1,890,900.00 3.52
5 00005 汇丰控股 36,343 1,597,519.87 2.97
6 00005 汇丰控股 36,343 1,597,519.87 2.97
7 01299 友邦保险 21,400 1,430,970.37 2.66
8 01299 友邦保险 21,400 1,430,970.37 2.66
9 03690 美团-W 10,800 1,362,886.08 2.54
10 03690 美团-W 10,800 1,362,886.08 2.54
11 300750 宁德时代 2,500 1,280,750.00 2.38
12 300750 宁德时代 2,500 1,280,750.00 2.38
13 600036 招商银行 21,800 1,020,240.00 1.90
14 600036 招商银行 21,800 1,020,240.00 1.90
15 00939 建设银行 212,000 1,012,691.97 1.89
16 00939 建设银行 212,000 1,012,691.97 1.89
17 601318 中国平安 19,101 925,443.45 1.72
18 601318 中国平安 19,101 925,443.45 1.72
19 01398 工商银行 153,000 596,846.59 1.11
20 01398 工商银行 153,000 596,846.59 1.11
21 02318 中国平安 13,000 586,725.18 1.09
22 02318 中国平安 13,000 586,725.18 1.09
23 03968 招商银行 8,000 399,341.32 0.74
24 03968 招商银行 8,000 399,341.32 0.74
25 601398 工商银行 61,600 293,832.00 0.55
26 601398 工商银行 61,600 293,832.00 0.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 14,270 5,329,555.03 7.25
2 00700 腾讯控股 14,270 5,329,555.03 7.25
3 600519 贵州茅台 1,300 2,665,000.00 3.63
4 600519 贵州茅台 1,300 2,665,000.00 3.63
5 03690 美团-W 13,000 2,395,731.52 3.26
6 03690 美团-W 13,000 2,395,731.52 3.26
7 300750 宁德时代 3,000 1,764,000.00 2.40
8 300750 宁德时代 3,000 1,764,000.00 2.40
9 00005 汇丰控股 43,943 1,685,013.67 2.29
10 00005 汇丰控股 43,943 1,685,013.67 2.29
11 01299 友邦保险 25,600 1,645,142.02 2.24
12 01299 友邦保险 25,600 1,645,142.02 2.24
13 600036 招商银行 25,900 1,261,589.00 1.72
14 600036 招商银行 25,900 1,261,589.00 1.72
15 601318 中国平安 22,401 1,129,234.41 1.54
16 601318 中国平安 22,401 1,129,234.41 1.54
17 00939 建设银行 255,000 1,125,835.20 1.53
18 00939 建设银行 255,000 1,125,835.20 1.53
19 02318 中国平安 16,000 734,531.84 1.00
20 02318 中国平安 16,000 734,531.84 1.00
21 01398 工商银行 184,000 661,928.96 0.90
22 01398 工商银行 184,000 661,928.96 0.90
23 03968 招商银行 9,500 470,303.96 0.64
24 03968 招商银行 9,500 470,303.96 0.64
25 601398 工商银行 74,200 343,546.00 0.47
26 601398 工商银行 74,200 343,546.00 0.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,270 7,791,258.63 7.78
2 00700 腾讯控股 20,270 7,791,258.63 7.78
3 03690 美团-W 18,400 3,779,959.77 3.77
4 03690 美团-W 18,400 3,779,959.77 3.77
5 600519 贵州茅台 1,800 3,294,000.00 3.29
6 600519 贵州茅台 1,800 3,294,000.00 3.29
7 01299 友邦保险 35,200 2,637,667.89 2.63
8 01299 友邦保险 35,200 2,637,667.89 2.63
9 300750 宁德时代 4,000 2,102,920.00 2.10
10 300750 宁德时代 4,000 2,102,920.00 2.10
11 00005 汇丰控股 59,943 2,044,883.93 2.04
12 00005 汇丰控股 59,943 2,044,883.93 2.04
13 600036 招商银行 37,300 1,881,785.00 1.88
14 600036 招商银行 37,300 1,881,785.00 1.88
15 00939 建设银行 363,000 1,687,396.35 1.68
16 00939 建设银行 363,000 1,687,396.35 1.68
17 601318 中国平安 32,601 1,576,584.36 1.57
18 601318 中国平安 32,601 1,576,584.36 1.57
19 00388 香港交易所 3,789 1,514,471.59 1.51
20 00388 香港交易所 3,789 1,514,471.59 1.51
21 02318 中国平安 22,500 998,110.01 1.00
22 02318 中国平安 22,500 998,110.01 1.00
23 03968 招商银行 13,500 697,833.54 0.70
24 03968 招商银行 13,500 697,833.54 0.70
25 00998 中信银行 948 2,779.89 0.00
26 00998 中信银行 948 2,779.89 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,670 10,044,270.66 8.68
2 00700 腾讯控股 20,670 10,044,270.66 8.68
3 03690 美团-W 13,600 3,625,738.68 3.13
4 03690 美团-W 13,600 3,625,738.68 3.13
5 600519 贵州茅台 1,700 3,496,390.00 3.02
6 600519 贵州茅台 1,700 3,496,390.00 3.02
7 01299 友邦保险 40,000 3,211,828.80 2.78
8 01299 友邦保险 40,000 3,211,828.80 2.78
9 00005 汇丰控股 68,343 2,550,477.93 2.20
10 00005 汇丰控股 68,343 2,550,477.93 2.20
11 601318 中国平安 35,701 2,294,860.28 1.98
12 601318 中国平安 35,701 2,294,860.28 1.98
13 600036 招商银行 40,800 2,210,952.00 1.91
14 600036 招商银行 40,800 2,210,952.00 1.91
15 00939 建设银行 414,000 2,104,779.64 1.82
16 00939 建设银行 414,000 2,104,779.64 1.82
17 300750 宁德时代 3,900 2,085,720.00 1.80
18 300750 宁德时代 3,900 2,085,720.00 1.80
19 000858 五粮液 6,400 1,906,496.00 1.65
20 000858 五粮液 6,400 1,906,496.00 1.65
21 02318 中国平安 24,500 1,550,352.26 1.34
22 02318 中国平安 24,500 1,550,352.26 1.34
23 03968 招商银行 15,000 826,879.50 0.71
24 03968 招商银行 15,000 826,879.50 0.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 21,870 11,275,292.83 9.30
2 00700 腾讯控股 21,870 11,275,292.83 9.30
3 03690 美团-W 14,300 3,604,067.27 2.97
4 03690 美团-W 14,300 3,604,067.27 2.97
5 600519 贵州茅台 1,700 3,415,300.00 2.82
6 600519 贵州茅台 1,700 3,415,300.00 2.82
7 01299 友邦保险 38,400 3,060,498.20 2.52
8 01299 友邦保险 38,400 3,060,498.20 2.52
9 601318 中国平安 37,701 2,967,068.70 2.45
10 601318 中国平安 37,701 2,967,068.70 2.45
11 00005 汇丰控股 71,543 2,751,235.43 2.27
12 00005 汇丰控股 71,543 2,751,235.43 2.27
13 00939 建设银行 414,000 2,288,375.56 1.89
14 00939 建设银行 414,000 2,288,375.56 1.89
15 600036 招商银行 43,000 2,197,300.00 1.81
16 600036 招商银行 43,000 2,197,300.00 1.81
17 02318 中国平安 25,500 1,994,645.93 1.65
18 02318 中国平安 25,500 1,994,645.93 1.65
19 000858 五粮液 6,700 1,795,466.00 1.48
20 000858 五粮液 6,700 1,795,466.00 1.48
21 01398 工商银行 318,000 1,499,721.20 1.24
22 01398 工商银行 318,000 1,499,721.20 1.24
23 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.98
24 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.98
25 03968 招商银行 17,000 852,744.36 0.70
26 03968 招商银行 17,000 852,744.36 0.70
27 601398 工商银行 128,500 711,890.00 0.59
28 601398 工商银行 128,500 711,890.00 0.59
29 601939 建设银行 24,700 181,545.00 0.15
30 601939 建设银行 24,700 181,545.00 0.15
31 605377 华旺科技 750 15,645.00 0.01
32 605377 华旺科技 750 15,645.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 23,470 11,140,856.01 8.61
2 00700 腾讯控股 23,470 11,140,856.01 8.61
3 03690 美团-W 15,400 3,818,386.02 2.95
4 03690 美团-W 15,400 3,818,386.02 2.95
5 600519 贵州茅台 1,900 3,796,200.00 2.93
6 600519 贵州茅台 1,900 3,796,200.00 2.93
7 01299 友邦保险 45,400 3,629,993.32 2.80
8 01299 友邦保险 45,400 3,629,993.32 2.80
9 601318 中国平安 41,201 3,583,662.98 2.77
10 601318 中国平安 41,201 3,583,662.98 2.77
11 00005 汇丰控股 77,543 2,659,479.09 2.05
12 00005 汇丰控股 77,543 2,659,479.09 2.05
13 02318 中国平安 29,000 2,318,718.20 1.79
14 02318 中国平安 29,000 2,318,718.20 1.79
15 00939 建设银行 462,000 2,290,253.94 1.77
16 00939 建设银行 462,000 2,290,253.94 1.77
17 000858 五粮液 7,300 2,130,505.00 1.65
18 000858 五粮液 7,300 2,130,505.00 1.65
19 600036 招商银行 46,500 2,043,675.00 1.58
20 600036 招商银行 46,500 2,043,675.00 1.58
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 1.32
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 1.32
23 01398 工商银行 330,000 1,397,038.24 1.08
24 01398 工商银行 330,000 1,397,038.24 1.08
25 03968 招商银行 18,000 742,326.48 0.57
26 03968 招商银行 18,000 742,326.48 0.57
27 601398 工商银行 131,500 656,185.00 0.51
28 601398 工商银行 131,500 656,185.00 0.51
29 601939 建设银行 25,200 158,256.00 0.12
30 601939 建设银行 25,200 158,256.00 0.12
31 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.01
32 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 18,570 8,346,570.25 10.23
2 00700 腾讯控股 18,570 8,346,570.25 10.23
3 03690 美团-W 14,100 2,995,890.39 3.67
4 03690 美团-W 14,100 2,995,890.39 3.67
5 01299 友邦保险 35,800 2,387,675.56 2.93
6 01299 友邦保险 35,800 2,387,675.56 2.93
7 600519 贵州茅台 1,400 2,335,900.00 2.86
8 600519 贵州茅台 1,400 2,335,900.00 2.86
9 601318 中国平安 28,601 2,181,112.26 2.67
10 601318 中国平安 28,601 2,181,112.26 2.67
11 00005 汇丰控股 60,743 1,590,607.45 1.95
12 00005 汇丰控股 60,743 1,590,607.45 1.95
13 00939 建设银行 353,000 1,557,144.56 1.91
14 00939 建设银行 353,000 1,557,144.56 1.91
15 000858 五粮液 5,900 1,303,900.00 1.60
16 000858 五粮液 5,900 1,303,900.00 1.60
17 02318 中国平安 17,500 1,222,519.20 1.50
18 02318 中国平安 17,500 1,222,519.20 1.50
19 600036 招商银行 27,900 1,004,400.00 1.23
20 600036 招商银行 27,900 1,004,400.00 1.23
21 01398 工商银行 255,000 900,775.87 1.10
22 01398 工商银行 255,000 900,775.87 1.10
23 601398 工商银行 102,900 506,268.00 0.62
24 601398 工商银行 102,900 506,268.00 0.62
25 03968 招商银行 13,500 433,582.42 0.53
26 03968 招商银行 13,500 433,582.42 0.53
27 601939 建设银行 20,300 124,845.00 0.15
28 601939 建设银行 20,300 124,845.00 0.15
29 605009 豪悦护理 298 53,634.04 0.07
30 605009 豪悦护理 298 53,634.04 0.07
31 601702 华峰铝业 4,166 26,412.44 0.03
32 003005 竞业达 412 20,707.12 0.03
33 003005 竞业达 412 20,707.12 0.03
34 601702 华峰铝业 4,166 26,412.44 0.03
35 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
36 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
37 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
38 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 29,570 13,467,395.81 10.53
2 00700 腾讯控股 29,570 13,467,395.81 10.53
3 01299 友邦保险 56,400 3,724,752.56 2.91
4 01299 友邦保险 56,400 3,724,752.56 2.91
5 601318 中国平安 50,601 3,612,911.40 2.82
6 601318 中国平安 50,601 3,612,911.40 2.82
7 03690 美团点评-W 22,400 3,517,255.53 2.75
8 03690 美团点评-W 22,400 3,517,255.53 2.75
9 600519 贵州茅台 2,300 3,364,624.00 2.63
10 600519 贵州茅台 2,300 3,364,624.00 2.63
11 00939 建设银行 561,000 3,212,997.80 2.51
12 00939 建设银行 561,000 3,212,997.80 2.51
13 00005 汇丰控股 96,743 3,198,955.12 2.50
14 00005 汇丰控股 96,743 3,198,955.12 2.50
15 02318 中国平安 28,000 1,982,164.80 1.55
16 02318 中国平安 28,000 1,982,164.80 1.55
17 00388 香港交易所 5,889 1,775,151.89 1.39
18 00388 香港交易所 5,889 1,775,151.89 1.39
19 01398 工商银行 405,000 1,738,733.04 1.36
20 01398 工商银行 405,000 1,738,733.04 1.36
21 600036 招商银行 48,200 1,625,304.00 1.27
22 600036 招商银行 48,200 1,625,304.00 1.27
23 03968 招商银行 21,500 700,128.92 0.55
24 03968 招商银行 21,500 700,128.92 0.55
25 688396 华润微 15,767 653,542.15 0.51
26 688396 华润微 15,767 653,542.15 0.51
27 601398 工商银行 116,200 578,676.00 0.45
28 601398 工商银行 116,200 578,676.00 0.45
29 688169 石头科技 1,291 471,395.74 0.37
30 688169 石头科技 1,291 471,395.74 0.37
31 601939 建设银行 31,300 197,503.00 0.15
32 601939 建设银行 31,300 197,503.00 0.15
33 603087 甘李药业 430 43,129.00 0.03
34 603087 甘李药业 430 43,129.00 0.03
35 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
36 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
37 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
38 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 42,170 14,649,383.17 9.34
2 00700 腾讯控股 42,170 14,649,383.17 9.34
3 00005 汇丰控股 133,543 5,387,105.26 3.43
4 00005 汇丰控股 133,543 5,387,105.26 3.43
5 01299 友邦保险 78,200 5,012,311.50 3.19
6 01299 友邦保险 78,200 5,012,311.50 3.19
7 601318 中国平安 70,001 4,841,969.17 3.09
8 601318 中国平安 70,001 4,841,969.17 3.09
9 00939 建设银行 778,000 4,506,843.52 2.87
10 00939 建设银行 778,000 4,506,843.52 2.87
11 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.63
12 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.63
13 600519 贵州茅台 3,200 3,555,200.00 2.27
14 600519 贵州茅台 3,200 3,555,200.00 2.27
15 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.97
16 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.97
17 01398 工商银行 562,000 2,726,681.81 1.74
18 01398 工商银行 562,000 2,726,681.81 1.74
19 02318 中国平安 38,500 2,678,762.82 1.71
20 02318 中国平安 38,500 2,678,762.82 1.71
21 03690 美团点评-W 26,300 2,250,438.53 1.43
22 03690 美团点评-W 26,300 2,250,438.53 1.43
23 600036 招商银行 66,600 2,149,848.00 1.37
24 600036 招商银行 66,600 2,149,848.00 1.37
25 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.46
26 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.46
27 688396 华润微 15,767 386,133.83 0.25
28 688396 华润微 15,767 386,133.83 0.25
29 688169 石头科技 1,291 380,599.71 0.24
30 688169 石头科技 1,291 380,599.71 0.24

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