国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(162511)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8907

 累计净值：1.2637 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张昊 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2012-06-04

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380081 23京住总MTN001 150,000 15,881,029.32 6.19
2 019688 22国债23 110,000 11,169,421.10 4.35
3 152122 19鄂科01 105,000 10,811,332.19 4.21
4 152438 20宜国01 105,000 10,754,013.70 4.19
5 102102055 21杭商贸MTN001 100,000 10,391,567.12 4.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100886 21金牛环境MTN002 168,000 17,121,590.56 6.72
2 019679 22国债14 110,000 11,197,767.95 4.39
3 019688 22国债23 110,000 11,123,118.63 4.37
4 152122 19鄂科01 105,000 10,773,762.33 4.23
5 152438 20宜国01 105,000 10,689,359.59 4.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 130,000 13,061,477.53 5.17
2 152438 20宜国01 105,000 10,576,160.96 4.19
3 102100886 21金牛环境MTN002 100,000 10,506,008.77 4.16
4 101800397 18浙能源MTN002 100,000 10,483,726.03 4.15
5 102101738 21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) 100,000 10,443,378.08 4.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281763 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 200,000 19,747,770.96 7.94
2 019666 22国债01 139,000 14,180,913.29 5.70
3 152438 20宜国01 105,000 10,750,417.81 4.32
4 101800397 18浙能源MTN002 100,000 10,418,082.19 4.19
5 152122 19鄂科01 100,000 10,419,287.67 4.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281763 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 200,000 20,071,863.01 7.87
2 019666 22国债01 139,000 14,125,408.49 5.54
3 152438 20宜国01 105,000 10,843,263.70 4.25
4 102102057 21兴华生态MTN002 100,000 10,579,726.03 4.15
5 152122 19鄂科01 100,000 10,538,506.85 4.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 106,000 10,718,966.85 4.15
2 102001831 20农十二师MTN002 100,000 10,694,328.77 4.14
3 152438 20宜国01 105,000 10,701,959.59 4.14
4 102101293 21曲文投MTN001 100,000 10,611,334.25 4.11
5 102101738 21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) 100,000 10,620,136.99 4.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163871 21兵装S1 200,000 20,444,652.05 7.96
2 136553 16联投01 107,000 11,086,401.92 4.32
3 101800397 18浙能源MTN002 100,000 10,702,726.03 4.17
4 102100681 21荆门高新MTN001 100,000 10,700,586.85 4.17
5 102001831 20农十二师MTN002 100,000 10,541,630.14 4.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 200,000 20,110,000.00 7.88
2 163871 21兵装S1 200,000 20,012,000.00 7.85
3 101800397 18浙能源MTN002 100,000 10,339,000.00 4.05
4 152122 19鄂科01 100,000 10,342,000.00 4.05
5 019641 20国债11 103,000 10,325,750.00 4.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800397 18浙能源MTN002 200,000 20,668,000.00 7.87
2 150209 15国开09 200,000 20,200,000.00 7.69
3 163871 21兵装S1 200,000 20,018,000.00 7.62
4 1280476 12甬交投债 100,000 10,501,000.00 4.00
5 152122 19鄂科01 100,000 10,272,000.00 3.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800397 18浙能源MTN002 200,000 20,656,000.00 7.98
2 150209 15国开09 200,000 20,272,000.00 7.83
3 102000239 20南航股MTN004 200,000 19,980,000.00 7.72
4 163871 21兵装S1 200,000 20,004,000.00 7.72
5 1780143 17铁道12 100,000 10,227,000.00 3.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800397 18浙能源MTN002 200,000 20,814,000.00 7.81
2 101759057 17郑州城建MTN002 200,000 20,634,000.00 7.74
3 101800830 18义乌国资MTN002 200,000 20,218,000.00 7.59
4 101800938 18光明MTN003 200,000 20,214,000.00 7.58
5 101800949 18华润医药MTN001 200,000 20,214,000.00 7.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800397 18浙能源MTN002 200,000 20,788,000.00 7.81
2 101759057 17郑州城建MTN002 200,000 20,626,000.00 7.75
3 101900160 19中核MTN001 200,000 20,326,000.00 7.64
4 101800938 18光明MTN003 200,000 20,216,000.00 7.60
5 101800949 18华润医药MTN001 200,000 20,202,000.00 7.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800397 18浙能源MTN002 200,000 20,708,000.00 7.32
2 101759057 17郑州城建MTN002 200,000 20,618,000.00 7.29
3 101800632 18南电MTN002 200,000 20,256,000.00 7.16
4 101800830 18义乌国资MTN002 200,000 20,234,000.00 7.15
5 101800625 18汇金MTN006BC 200,000 20,236,000.00 7.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800949 18华润医药MTN001 400,000 40,944,000.00 9.13
2 101759057 17郑州城建MTN002 300,000 31,473,000.00 7.02
3 101800397 18浙能源MTN002 300,000 31,476,000.00 7.02
4 1780143 17铁道12 300,000 31,101,000.00 6.93
5 101801085 18大横琴MTN001 300,000 30,843,000.00 6.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801005 18首都机场MTN001 400,000 41,096,000.00 7.06
2 101800949 18华润医药MTN001 400,000 41,072,000.00 7.05
3 101800397 18浙能源MTN002 300,000 32,046,000.00 5.50
4 101759057 17郑州城建MTN002 300,000 31,671,000.00 5.44
5 1780143 17铁道12 300,000 31,245,000.00 5.37

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