兴全合兴LOF (163418) 重仓股

单位净值： 0.5962	累计净值：0.5962	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：陈宇	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：66.042亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-01-12
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

单位净值：

0.5962

累计净值：0.5962

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：陈宇

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：66.042亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-01-12

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	13,719,532	166,417,923.16	4.13
2	000568	泸州老窖	637,292	138,069,311.80	3.42
3	01024	快手-W	2,010,100	115,928,588.76	2.87
4	301308	江波龙	1,113,547	97,546,717.20	2.42
5	600150	中国船舶	3,431,100	95,727,690.00	2.37
6	601138	工业富联	4,414,360	86,962,892.00	2.16
7	300567	精测电子	938,658	85,070,574.54	2.11
8	600066	宇通客车	6,433,478	85,114,913.94	2.11
9	002920	德赛西威	533,300	76,603,212.00	1.90
10	600399	抚顺特钢	8,188,300	76,724,371.00	1.90

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002371	北方华创	712,953	226,469,520.45	4.87
2	601138	工业富联	6,591,860	166,114,872.00	3.58
3	000568	泸州老窖	779,235	163,304,278.95	3.51
4	600066	宇通客车	10,580,178	155,951,823.72	3.36
5	601899	紫金矿业	13,001,032	147,821,733.84	3.18
6	603606	东方电缆	2,453,708	120,305,303.24	2.59
7	002230	科大讯飞	1,701,500	115,633,940.00	2.49
8	600150	中国船舶	3,087,700	101,616,207.00	2.19
9	01024	快手-W	2,010,100	99,242,715.49	2.14
10	300750	宁德时代	430,880	98,581,035.20	2.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002371	北方华创	780,353	207,456,845.05	4.11
2	000568	泸州老窖	777,030	197,979,473.70	3.92
3	600559	老白干酒	5,255,752	194,778,169.12	3.86
4	01024	快手-W	2,707,200	143,261,056.60	2.84
5	00388	香港交易所	393,200	119,854,344.02	2.37
6	688008	澜起科技	1,534,039	105,935,407.52	2.10
7	605020	永和股份	2,187,900	103,268,880.00	2.05
8	601899	紫金矿业	8,304,600	102,893,994.00	2.04
9	600011	华能国际	11,862,300	101,659,911.00	2.01
10	002230	科大讯飞	1,566,900	99,780,192.00	1.98

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	1,479,506	195,028,480.92	3.52
2	600027	华电国际	29,531,434	173,644,831.92	3.14
3	600150	中国船舶	7,408,900	165,070,292.00	2.98
4	600522	中天科技	10,026,970	161,935,565.50	2.92
5	01024	快手-W	2,533,900	160,818,609.41	2.90
6	002179	中航光电	2,572,666	148,597,188.16	2.68
7	600399	抚顺特钢	9,225,821	132,021,498.51	2.38
8	688008	澜起科技	2,105,901	127,831,044.84	2.31
9	01797	新东方在线	2,696,000	126,433,435.80	2.28
10	600536	中国软件	2,053,617	119,787,479.61	2.16

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002920	德赛西威	2,005,166	276,612,649.70	4.66
2	002594	比亚迪	815,700	205,564,557.00	3.46
3	300274	阳光电源	1,703,685	188,461,634.70	3.18
4	002049	紫光国微	1,301,206	187,373,664.00	3.16
5	600150	中国船舶	7,408,900	167,811,585.00	2.83
6	601012	隆基绿能	3,477,694	166,616,319.54	2.81
7	01024	快手-W	3,549,900	163,583,715.78	2.76
8	600399	抚顺特钢	10,550,521	156,358,721.22	2.64
9	600522	中天科技	6,969,370	156,601,743.90	2.64
10	603606	东方电缆	2,105,581	146,822,163.13	2.47

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002920	德赛西威	2,134,466	315,900,968.00	4.40
2	601012	隆基绿能	4,527,974	301,698,907.62	4.20
3	300059	东方财富	10,527,534	267,399,363.60	3.73
4	002594	比亚迪	797,300	265,891,577.00	3.70
5	300769	德方纳米	649,492	258,168,390.56	3.60
6	01024	快手-W	3,134,600	234,291,307.37	3.26
7	300750	宁德时代	438,525	234,172,350.00	3.26
8	002714	牧原股份	3,942,569	217,905,788.63	3.04
9	002049	紫光国微	1,148,624	217,916,945.28	3.04
10	600399	抚顺特钢	11,693,721	209,317,605.90	2.92

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	797,425	408,520,827.50	6.33
2	002714	牧原股份	6,149,283	349,648,231.38	5.42
3	002049	紫光国微	1,411,524	288,713,118.96	4.47
4	002920	德赛西威	1,963,213	248,582,030.06	3.85
5	688008	澜起科技	3,587,447	241,435,183.10	3.74
6	300059	东方财富	8,435,658	213,759,573.72	3.31
7	300769	德方纳米	297,781	169,348,054.70	2.62
8	01024	快手-W	2,674,000	160,913,142.91	2.49
9	688223	晶科能源	11,845,850	145,230,121.00	2.25
10	600438	通威股份	3,022,189	129,017,248.41	2.00

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	686,325	403,559,100.00	5.12
2	688599	天合光能	4,839,380	381,827,082.00	4.85
3	002920	德赛西威	2,664,814	377,097,829.14	4.79
4	002049	紫光国微	1,470,224	330,800,400.00	4.20
5	601633	长城汽车	6,140,621	298,065,743.34	3.78
6	002714	牧原股份	4,615,443	246,280,038.48	3.13
7	600703	三安光电	6,489,664	243,751,779.84	3.09
8	688008	澜起科技	2,452,606	205,700,065.22	2.61
9	600150	中国船舶	7,992,244	198,127,728.76	2.51
10	002594	比亚迪	667,700	179,023,724.00	2.27

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	2,209,692	456,964,305.60	5.97
2	300750	宁德时代	743,091	390,665,231.43	5.11
3	002920	德赛西威	4,422,930	371,879,954.40	4.86
4	600150	中国船舶	13,594,640	341,225,464.00	4.46
5	600110	诺德股份	12,026,000	257,476,660.00	3.37
6	600703	三安光电	7,495,772	237,541,014.68	3.10
7	600763	通策医疗	769,645	232,448,182.90	3.04
8	688599	天合光能	4,194,096	224,635,781.76	2.94
9	601633	长城汽车	4,112,446	216,314,659.60	2.83
10	600460	士兰微	3,672,150	209,643,043.50	2.74

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600763	通策医疗	928,945	381,796,395.00	4.57
2	300750	宁德时代	607,891	325,100,106.80	3.89
3	002371	北方华创	1,092,600	303,065,388.00	3.63
4	002049	紫光国微	1,562,677	240,949,166.63	2.88
5	300059	东方财富	6,794,300	222,785,097.00	2.67
6	002920	德赛西威	1,988,878	218,935,690.24	2.62
7	00700	腾讯控股	442,064	214,814,246.06	2.57
8	002415	海康威视	3,312,400	213,649,800.00	2.56
9	00780	同程艺龙	11,974,400	193,693,526.14	2.32
10	601111	中国国航	24,637,496	191,679,718.88	2.29

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	542,200	279,536,523.56	3.81
2	600763	通策医疗	930,155	233,003,827.50	3.18
3	002460	赣锋锂业	1,856,438	174,987,845.88	2.39
4	601601	中国太保	4,491,357	169,952,948.88	2.32
5	600862	中航高科	5,733,310	146,887,402.20	2.00
6	002415	海康威视	2,522,700	141,018,930.00	1.92
7	601111	中国国航	15,255,896	138,065,858.80	1.88
8	600309	万华化学	1,273,720	134,504,832.00	1.84
9	03888	金山软件	2,951,000	128,696,910.89	1.76
10	601899	紫金矿业	13,104,671	126,066,935.02	1.72