兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)A类(163418)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,578,214,382.77 | 86.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,259,704.91 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 356,419,604.76 | 8.61 |
| 6 | 其他资产 | 2,654,065.83 | 2,654,065.83 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,065,774,681.05 | 86.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 566,427,106.42 | 12.03 |
| 6 | 其他资产 | 78,094,508.55 | 78,094,508.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,213,457,279.64 | 80.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 403,946,810.96 | 7.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 593,424,158.72 | 11.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,778,426.99 | 2,778,426.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,944,294,937.15 | 88.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 402,442,228.76 | 7.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,019,048.99 | 3.66 |
| 6 | 其他资产 | 20,234,003.22 | 20,234,003.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,367,749,474.55 | 89.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 406,321,297.13 | 6.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 175,293,725.99 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 28,581,545.86 | 28,581,545.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,607,467,659.23 | 90.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 397,935,361.65 | 5.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 325,768,579.31 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 2,778,179.49 | 2,778,179.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,765,549,409.23 | 88.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 434,067,875.61 | 6.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 259,204,317.70 | 3.98 |
| 6 | 其他资产 | 53,944,290.35 | 53,944,290.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,131,756,046.69 | 89.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 550,560,000.00 | 6.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,830,941.77 | 2.66 |
| 6 | 其他资产 | 63,602,999.65 | 63,602,999.65 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,964,233,400.32 | 90.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 565,942,314.94 | 7.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,686,483.51 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 63,946,026.71 | 63,946,026.71 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,519,033,630.12 | 89.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 553,483,300.00 | 6.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,735,069.96 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 130,399,004.45 | 130,399,004.45 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,769,501,577.34 | 64.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,702,088.99 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,479,125,349.50 | 33.42 |
| 6 | 其他资产 | 166,352,610.85 | 166,352,610.85 |
