中银持续增长混合型证券投资基金A类(163803)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.2963

 累计净值：4.0821 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王伟 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：48.169亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-03-17

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 48,700 87,589,385.00 5.88
2 002475 立讯精密 2,233,900 66,614,898.00 4.47
3 300750 宁德时代 260,780 52,946,163.40 3.55
4 601318 中国平安 947,089 45,744,398.70 3.07
5 601688 华泰证券 2,774,000 43,856,940.00 2.94
6 601689 拓普集团 427,500 31,690,575.00 2.13
7 002517 恺英网络 2,364,900 29,797,740.00 2.00
8 600276 恒瑞医药 608,116 27,328,733.04 1.83
9 688235 百济神州 184,879 26,114,158.75 1.75
10 688331 荣昌生物 414,001 25,473,481.53 1.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,700 68,823,700.00 4.07
2 002555 三七互娱 1,944,213 67,814,149.44 4.01
3 002475 立讯精密 1,573,600 51,063,320.00 3.02
4 601318 中国平安 1,040,043 48,257,995.20 2.86
5 300750 宁德时代 194,280 44,449,321.20 2.63
6 688111 金山办公 86,911 41,041,112.42 2.43
7 002517 恺英网络 2,416,400 38,034,136.00 2.25
8 300308 中际旭创 232,200 34,237,890.00 2.03
9 601689 拓普集团 404,200 32,618,940.00 1.93
10 000063 中兴通讯 658,000 29,965,320.00 1.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 48,500 88,270,000.00 5.16
2 300750 宁德时代 197,000 79,991,850.00 4.67
3 603529 爱玛科技 727,920 51,922,533.60 3.03
4 002475 立讯精密 1,389,900 42,127,869.00 2.46
5 688111 金山办公 81,583 38,588,759.00 2.26
6 603901 永创智能 2,225,096 33,131,679.44 1.94
7 000002 万科A 2,169,720 33,066,532.80 1.93
8 000951 中国重汽 1,706,600 28,824,474.00 1.68
9 603179 新泉股份 635,300 27,635,550.00 1.61
10 002236 大华股份 1,213,800 27,444,018.00 1.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 219,000 86,158,980.00 4.88
2 300763 锦浪科技 476,026 85,708,481.30 4.85
3 600519 贵州茅台 48,500 83,759,500.00 4.74
4 300910 瑞丰新材 620,493 76,512,991.83 4.33
5 002475 立讯精密 1,835,300 58,270,775.00 3.30
6 603901 永创智能 3,146,296 49,711,476.80 2.82
7 000002 万科A 2,693,220 49,016,604.00 2.78
8 688122 西部超导 424,167 40,164,373.23 2.27
9 601318 中国平安 809,243 38,034,421.00 2.15
10 300775 三角防务 945,315 35,921,970.00 2.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 279,300 111,968,577.00 6.08
2 300763 锦浪科技 523,126 109,788,240.34 5.96
3 600519 贵州茅台 37,200 69,657,000.00 3.78
4 002466 天齐锂业 651,100 65,370,440.00 3.55
5 688122 西部超导 590,525 63,121,217.25 3.43
6 002475 立讯精密 1,835,300 53,957,820.00 2.93
7 000002 万科A 2,472,320 44,081,465.60 2.39
8 300450 先导智能 925,878 43,803,288.18 2.38
9 002460 赣锋锂业 556,082 41,617,176.88 2.26
10 600887 伊利股份 1,253,315 41,334,328.70 2.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 316,600 169,064,400.00 8.17
2 300763 锦浪科技 629,926 126,115,492.20 6.10
3 002466 天齐锂业 741,800 92,576,640.00 4.48
4 300450 先导智能 1,382,078 87,319,688.04 4.22
5 002460 赣锋锂业 571,016 84,910,079.20 4.11
6 600519 贵州茅台 37,200 76,074,000.00 3.68
7 601012 隆基绿能 1,014,764 67,613,725.32 3.27
8 002475 立讯精密 1,835,300 62,014,787.00 3.00
9 688122 西部超导 590,525 54,446,405.00 2.63
10 000002 万科A 2,648,220 54,288,510.00 2.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 338,000 173,157,400.00 8.49
2 300450 先导智能 1,474,678 86,180,182.32 4.22
3 002460 赣锋锂业 612,316 76,937,505.40 3.77
4 600887 伊利股份 1,935,715 71,408,526.35 3.50
5 600036 招商银行 1,510,800 70,705,440.00 3.47
6 600111 北方稀土 1,805,806 69,938,866.38 3.43
7 601012 隆基股份 966,846 69,796,612.74 3.42
8 600519 贵州茅台 37,200 63,946,800.00 3.13
9 002466 天齐锂业 741,800 60,375,102.00 2.96
10 603806 福斯特 506,727 57,508,447.23 2.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 338,000 198,744,000.00 8.08
2 300450 先导智能 1,642,078 122,121,340.86 4.97
3 002466 天齐锂业 1,095,400 117,207,800.00 4.77
4 600111 北方稀土 2,513,906 115,136,894.80 4.68
5 603806 福斯特 748,827 97,759,364.85 3.98
6 600887 伊利股份 2,216,515 91,896,711.90 3.74
7 002460 赣锋锂业 612,316 87,469,340.60 3.56
8 601012 隆基股份 966,846 83,342,125.20 3.39
9 600036 招商银行 1,510,800 73,591,068.00 2.99
10 600519 贵州茅台 30,000 61,500,000.00 2.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 424,800 223,330,104.00 8.73
2 300450 先导智能 2,218,258 154,878,773.56 6.06
3 600111 北方稀土 3,237,506 143,324,390.62 5.60
4 002460 赣锋锂业 821,700 133,887,798.00 5.23
5 603260 合盛硅业 679,540 121,970,634.60 4.77
6 603806 福斯特 946,508 120,017,214.40 4.69
7 000301 东方盛虹 4,188,331 117,775,867.72 4.60
8 002466 天齐锂业 1,067,100 108,396,018.00 4.24
9 002709 天赐材料 577,900 87,910,148.00 3.44
10 600887 伊利股份 2,216,515 83,562,615.50 3.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 2,901,652 205,959,258.96 8.62
2 600519 贵州茅台 89,007 183,060,696.90 7.66
3 300014 亿纬锂能 1,752,951 182,184,197.43 7.63
4 300750 宁德时代 297,100 158,889,080.00 6.65
5 603799 华友钴业 1,367,200 156,134,240.00 6.54
6 601888 中国中免 452,352 135,750,835.20 5.68
7 300450 先导智能 2,218,258 133,406,036.12 5.59
8 603806 福斯特 1,040,208 109,357,067.04 4.58
9 600887 伊利股份 2,634,900 97,043,367.00 4.06
10 601919 中远海控 3,097,800 94,606,812.00 3.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 632,749 193,671,813.92 9.26
2 600519 贵州茅台 85,407 171,582,663.00 8.21
3 300014 亿纬锂能 2,229,636 155,494,814.64 7.44
4 300015 爱尔眼科 2,388,030 141,490,777.50 6.77
5 601012 隆基股份 1,426,264 125,511,232.00 6.00
6 000661 长春高新 261,065 118,191,957.45 5.65
7 300450 先导智能 1,478,011 116,748,088.89 5.58
8 600887 伊利股份 2,227,900 89,182,837.00 4.26
9 603806 福斯特 924,140 79,392,867.40 3.80
10 000651 格力电器 1,259,472 78,968,894.40 3.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 2,643,093 202,190,338.02 9.35
2 601888 中国中免 713,249 201,457,180.05 9.32
3 000661 长春高新 433,065 194,407,209.15 8.99
4 600519 贵州茅台 85,407 170,643,186.00 7.89
5 300015 爱尔眼科 1,908,730 142,944,789.70 6.61
6 601012 隆基股份 1,426,264 131,501,540.80 6.08
7 300450 先导智能 1,478,011 124,138,143.89 5.74
8 600887 伊利股份 2,227,900 98,851,923.00 4.57
9 603806 福斯特 924,140 78,921,556.00 3.65
10 300760 迈瑞医疗 168,013 71,573,538.00 3.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 679,149 151,409,478.06 8.01
2 300014 亿纬锂能 3,226,303 148,041,002.22 7.83
3 600519 贵州茅台 85,407 142,501,579.50 7.54
4 603517 绝味食品 1,311,469 107,566,687.38 5.69
5 600276 恒瑞医药 1,168,228 104,930,238.96 5.55
6 300450 先导智能 2,057,211 99,548,440.29 5.27
7 002568 百润股份 1,489,040 95,104,984.80 5.03
8 002555 三七互娱 2,368,888 94,021,164.72 4.97
9 002507 涪陵榨菜 1,755,234 82,601,312.04 4.37
10 601012 隆基股份 1,058,000 79,360,580.00 4.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 3,600,613 158,331,810.69 8.75
2 600519 贵州茅台 86,507 126,549,360.16 6.99
3 002555 三七互娱 2,368,888 110,863,958.40 6.13
4 603517 绝味食品 1,560,669 110,401,725.06 6.10
5 600276 恒瑞医药 1,168,228 107,827,444.40 5.96
6 600036 招商银行 3,176,455 107,110,062.60 5.92
7 300450 先导智能 1,702,311 78,663,791.31 4.35
8 300188 美亚柏科 3,571,620 70,825,224.60 3.91
9 300770 新媒股份 304,400 68,082,104.00 3.76
10 002568 百润股份 1,404,840 63,667,348.80 3.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 2,345,906 121,705,603.28 7.93
2 600036 招商银行 3,176,455 102,535,967.40 6.68
3 600519 贵州茅台 86,507 96,109,277.00 6.27
4 600276 恒瑞医药 973,523 89,593,321.69 5.84
5 603517 绝味食品 1,560,669 80,764,620.75 5.27
6 002555 三七互娱 2,368,888 77,367,882.08 5.04
7 002507 涪陵榨菜 1,755,234 55,360,080.36 3.61
8 000002 万科A 1,990,924 51,067,200.60 3.33
9 002568 百润股份 1,404,840 47,722,414.80 3.11
10 002439 启明星辰 1,202,831 44,504,747.00 2.90

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