中银持续增长混合型证券投资基金A类(163803)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.2963

 累计净值：4.0821 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王伟 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：48.169亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-03-17

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,333,227,880.30 89.15
2 固定收益类投资 91,959,287.25 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,177,655.99 4.63
6 其他资产 1,044,358.78 1,044,358.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,418,214,870.39 83.24
2 固定收益类投资 76,281,503.78 4.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,757,645.41 12.25
6 其他资产 585,074.88 585,074.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,362,804,807.56 78.50
2 固定收益类投资 133,972,554.18 7.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,759,285.75 13.75
6 其他资产 556,205.23 556,205.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,519,675,195.68 85.83
2 固定收益类投资 145,843,848.38 8.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,367,356.24 5.33
6 其他资产 10,636,338.86 10,636,338.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,497,615,546.22 80.87
2 固定收益类投资 113,825,892.00 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,739,305.35 12.46
6 其他资产 9,779,177.75 9,779,177.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,808,034,175.86 87.08
2 固定收益类投资 108,656,095.52 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,772,582.99 7.55
6 其他资产 2,760,582.83 2,760,582.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,688,898,482.85 82.60
2 固定收益类投资 116,453,577.75 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,350,578.31 11.66
6 其他资产 1,071,106.35 1,071,106.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,156,148,216.34 86.51
2 固定收益类投资 155,701,679.80 6.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,059,667.04 7.06
6 其他资产 4,357,308.84 4,357,308.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,146,122,604.40 83.09
2 固定收益类投资 155,730,042.60 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,237,320.55 10.39
6 其他资产 12,660,684.75 12,660,684.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,137,066,358.44 88.81
2 固定收益类投资 123,063,611.60 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,419,171.66 5.84
6 其他资产 5,832,098.09 5,832,098.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,855,129,034.28 87.57
2 固定收益类投资 125,679,512.40 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,839,394.53 6.36
6 其他资产 2,859,178.03 2,859,178.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,966,060,763.71 90.50
2 固定收益类投资 116,980,711.90 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,664,155.82 2.93
6 其他资产 25,718,421.37 25,718,421.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,700,283,007.96 89.19
2 固定收益类投资 111,731,966.30 5.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,158,405.52 4.83
6 其他资产 2,190,351.28 2,190,351.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,626,066,196.70 89.41
2 固定收益类投资 98,029,049.60 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,157,760.63 4.08
6 其他资产 20,421,046.19 20,421,046.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,251,838,009.41 81.35
2 固定收益类投资 92,702,752.20 6.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,337,068.26 12.43
6 其他资产 3,024,112.94 3,024,112.94

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