华宝多策略增长开放式证券投资基金A类(240005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.4290

 累计净值：4.7496 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁靖斐 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.661亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2004-05-11

业绩比较基准： 80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 525,000 53,607,750.00 5.91
2 002475 立讯精密 1,157,000 34,501,740.00 3.80
3 601689 拓普集团 439,000 32,543,070.00 3.59
4 603517 绝味食品 846,070 31,795,310.60 3.51
5 002271 东方雨虹 955,000 25,479,400.00 2.81
6 300818 耐普矿机 846,050 24,899,251.50 2.75
7 300910 瑞丰新材 540,078 24,136,085.82 2.66
8 688111 金山办公 63,000 23,360,400.00 2.58
9 600426 华鲁恒升 730,000 23,433,000.00 2.58
10 300662 科锐国际 735,000 23,233,350.00 2.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 720,000 65,145,600.00 6.87
2 601689 拓普集团 500,093 40,357,505.10 4.26
3 688111 金山办公 77,000 36,360,940.00 3.83
4 300662 科锐国际 1,010,000 35,723,700.00 3.77
5 603605 珀莱雅 285,000 32,034,000.00 3.38
6 603517 绝味食品 810,070 30,094,100.50 3.17
7 002555 三七互娱 820,000 28,601,600.00 3.02
8 000333 美的集团 430,000 25,335,600.00 2.67
9 002837 英维克 830,039 24,851,367.66 2.62
10 688697 纽威数控 959,943 24,795,327.69 2.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 486,000 82,284,660.00 7.53
2 300662 科锐国际 1,220,000 54,229,000.00 4.96
3 603737 三棵树 293,006 34,108,828.46 3.12
4 002959 小熊电器 479,962 33,789,324.80 3.09
5 603801 志邦家居 1,030,000 33,063,000.00 3.03
6 603517 绝味食品 730,070 31,984,366.70 2.93
7 688697 纽威数控 1,179,956 29,298,307.48 2.68
8 600754 锦江酒店 430,000 27,051,300.00 2.48
9 688111 金山办公 57,000 26,961,000.00 2.47
10 300161 华中数控 777,090 26,755,208.70 2.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,085,433 98,015,351.00 8.55
2 000001 平安银行 7,436,625 97,865,985.00 8.54
3 601166 兴业银行 4,889,068 85,998,706.12 7.50
4 600030 中信证券 2,876,507 57,271,254.37 5.00
5 600383 金地集团 4,532,884 46,371,403.32 4.05
6 601658 邮储银行 9,833,569 45,431,088.78 3.96
7 000002 万科A 2,371,677 43,164,521.40 3.77
8 600048 保利发展 2,743,275 41,505,750.75 3.62
9 002142 宁波银行 1,096,400 35,578,180.00 3.10
10 600926 杭州银行 2,540,024 33,223,513.92 2.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 5,894,668 98,146,222.20 8.40
2 601318 中国平安 1,630,733 67,805,878.14 5.80
3 000002 万科A 3,401,177 60,642,985.91 5.19
4 600030 中信证券 3,148,307 54,843,507.94 4.69
5 000001 平安银行 4,437,025 52,534,376.00 4.49
6 600383 金地集团 4,007,584 46,047,140.16 3.94
7 601009 南京银行 4,281,266 45,038,918.32 3.85
8 600926 杭州银行 2,511,724 35,792,067.00 3.06
9 002555 三七互娱 2,040,100 35,538,542.00 3.04
10 601658 邮储银行 7,832,469 34,932,811.74 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 5,004,958 99,598,664.20 8.78
2 601318 中国平安 1,404,533 65,577,645.77 5.78
3 000002 万科A 2,875,877 58,955,478.50 5.20
4 000001 平安银行 3,874,925 58,046,376.50 5.12
5 600030 中信证券 2,665,207 57,728,383.62 5.09
6 002555 三七互娱 1,750,000 37,152,500.00 3.27
7 600383 金地集团 2,692,484 36,186,984.96 3.19
8 000069 华侨城A 5,546,973 35,999,854.77 3.17
9 600919 江苏银行 5,027,986 35,799,260.32 3.16
10 601658 邮储银行 6,115,369 32,961,838.91 2.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,387,158 90,682,555.86 8.51
2 002624 完美世界 4,528,319 58,234,182.34 5.46
3 000002 万科A 2,785,669 53,345,561.35 5.00
4 000001 平安银行 3,394,425 52,206,256.50 4.90
5 600030 中信证券 2,220,307 46,404,416.30 4.35
6 000069 华侨城A 5,730,673 42,177,753.28 3.96
7 601318 中国平安 757,633 36,707,318.85 3.44
8 600502 安徽建工 5,992,667 30,502,675.03 2.86
9 601128 常熟银行 3,696,900 28,614,006.00 2.68
10 600919 江苏银行 3,947,586 27,830,481.30 2.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,612,258 87,817,392.32 8.28
2 002624 完美世界 2,449,819 49,755,823.89 4.69
3 600383 金地集团 3,481,102 45,149,892.94 4.26
4 601688 华泰证券 2,398,300 42,593,808.00 4.02
5 000002 万科A 2,137,069 42,228,483.44 3.98
6 600048 保利发展 2,532,228 39,578,723.64 3.73
7 600036 招商银行 732,300 35,670,333.00 3.36
8 001979 招商蛇口 2,538,621 33,865,204.14 3.19
9 600958 东方证券 2,162,582 31,876,458.68 3.01
10 601009 南京银行 3,483,100 31,208,576.00 2.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,715,158 86,287,391.40 8.21
2 601318 中国平安 1,493,833 72,241,763.88 6.88
3 002624 完美世界 4,704,513 70,944,056.04 6.75
4 601688 华泰证券 3,476,200 59,060,638.00 5.62
5 600030 中信证券 2,201,363 55,650,456.64 5.30
6 000002 万科A 2,428,486 51,751,036.66 4.93
7 600048 保利发展 3,125,728 43,853,963.84 4.17
8 600383 金地集团 3,701,161 41,453,003.20 3.95
9 000001 平安银行 1,958,305 35,112,408.65 3.34
10 601128 常熟银行 5,260,500 33,719,805.00 3.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 3,153,763 75,406,473.33 6.70
2 601166 兴业银行 3,407,458 70,023,261.90 6.22
3 601318 中国平安 875,658 56,287,296.24 5.00
4 601688 华泰证券 3,169,100 50,071,780.00 4.45
5 600383 金地集团 4,433,161 45,395,568.64 4.03
6 600030 中信证券 1,752,000 43,694,880.00 3.88
7 601211 国泰君安 2,250,400 38,571,856.00 3.43
8 000002 万科A 1,602,600 38,157,906.00 3.39
9 601398 工商银行 7,343,100 37,963,827.00 3.37
10 600048 保利地产 2,772,628 33,382,441.12 2.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 3,331,858 80,264,459.22 6.71
2 601318 中国平安 799,658 62,933,084.60 5.26
3 600048 保利地产 4,253,828 60,531,972.44 5.06
4 600383 金地集团 4,976,061 59,762,492.61 4.99
5 601688 华泰证券 3,169,100 53,747,936.00 4.49
6 000002 万科A 1,710,000 51,300,000.00 4.29
7 000001 平安银行 2,103,814 46,304,946.14 3.87
8 601398 工商银行 8,110,400 44,931,616.00 3.75
9 002624 完美世界 2,037,538 40,302,501.64 3.37
10 600030 中信证券 1,683,700 40,223,593.00 3.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,619,358 96,406,001.46 7.57
2 600048 保利地产 4,253,828 67,295,558.96 5.29
3 002384 东山精密 2,354,151 61,207,926.00 4.81
4 600219 南山铝业 17,487,500 55,260,500.00 4.34
5 601688 华泰证券 2,946,000 53,057,460.00 4.17
6 000001 平安银行 2,653,614 51,320,894.76 4.03
7 601318 中国平安 539,158 46,895,962.84 3.68
8 601818 光大银行 10,580,200 42,214,998.00 3.32
9 601009 南京银行 5,126,000 41,418,080.00 3.25
10 600958 东方证券 3,493,713 40,631,882.19 3.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,985,000 55,619,700.00 4.13
2 601166 兴业银行 3,365,458 54,284,837.54 4.03
3 601688 华泰证券 2,574,900 52,862,697.00 3.92
4 600048 保利地产 3,196,628 50,794,418.92 3.77
5 600837 海通证券 3,300,374 46,700,292.10 3.47
6 600352 浙江龙盛 3,314,616 45,045,631.44 3.34
7 002384 东山精密 1,698,751 44,847,026.40 3.33
8 600383 金地集团 3,045,121 44,306,510.55 3.29
9 601818 光大银行 10,580,200 38,617,730.00 2.87
10 600958 东方证券 3,493,713 38,535,654.39 2.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,784,900 46,657,286.00 3.61
2 002174 游族网络 1,731,890 45,167,691.20 3.49
3 000725 京东方A 9,182,600 42,882,742.00 3.32
4 002648 卫星石化 2,631,255 42,810,518.85 3.31
5 000961 中南建设 4,580,000 40,762,000.00 3.15
6 601688 华泰证券 2,083,200 39,164,160.00 3.03
7 601166 兴业银行 2,477,300 39,091,794.00 3.02
8 601128 常熟银行 5,130,600 38,530,806.00 2.98
9 002624 完美世界 652,500 37,610,100.00 2.91
10 000001 平安银行 2,818,014 36,070,579.20 2.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 8,954,553 47,190,494.31 3.77
2 601186 中国铁建 4,271,596 41,989,788.68 3.36
3 000961 中南建设 5,073,800 39,321,950.00 3.14
4 002202 金风科技 4,093,143 38,884,858.50 3.11
5 000001 平安银行 2,919,814 37,373,619.20 2.99
6 000425 徐工机械 7,282,500 36,776,625.00 2.94
7 600030 中信证券 1,608,400 35,642,144.00 2.85
8 601166 兴业银行 2,241,300 35,659,083.00 2.85
9 000002 万科A 1,345,200 34,504,380.00 2.76
10 002648 卫星石化 2,573,503 33,558,479.12 2.68

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