十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152979 |
21宁安01 |
30,000 |
3,027,221.92 |
5.85 |
2 |
124616 |
14鄂交01 |
23,000 |
2,407,008.10 |
4.65 |
3 |
101901505 |
19陕延油MTN011 |
20,000 |
2,110,002.96 |
4.08 |
4 |
185276 |
22西基01 |
20,000 |
2,053,842.30 |
3.97 |
5 |
152490 |
20天投G1 |
20,000 |
2,048,525.70 |
3.96 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152979 |
21宁安01 |
30,000 |
3,090,361.64 |
5.52 |
2 |
124616 |
14鄂交01 |
23,000 |
2,401,097.54 |
4.29 |
3 |
102280204 |
22龙岩投资MTN001(革命老区) |
22,000 |
2,247,602.21 |
4.01 |
4 |
101901505 |
19陕延油MTN011 |
20,000 |
2,093,098.63 |
3.74 |
5 |
185276 |
22西基01 |
20,000 |
2,037,970.85 |
3.64 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019311 |
13国债11 |
24,500 |
2,484,657.10 |
4.49 |
2 |
102280204 |
22龙岩投资MTN001(革命老区) |
22,000 |
2,225,517.59 |
4.02 |
3 |
124616 |
14鄂交01 |
21,000 |
2,176,297.32 |
3.93 |
4 |
152490 |
20天投G1 |
20,000 |
2,073,085.04 |
3.75 |
5 |
101901505 |
19陕延油MTN011 |
20,000 |
2,067,386.74 |
3.73 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124616 |
14鄂交01 |
33,800 |
3,663,903.33 |
5.02 |
2 |
149649 |
21岸资01 |
30,000 |
3,001,550.14 |
4.11 |
3 |
152300 |
19扬子03 |
30,000 |
2,974,682.47 |
4.07 |
4 |
184517 |
22钱城02 |
30,000 |
2,919,332.88 |
4.00 |
5 |
019311 |
13国债11 |
26,890 |
2,712,425.24 |
3.71 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
55,000 |
5,507,226.85 |
6.16 |
2 |
102101378 |
21中电投MTN008 |
40,000 |
4,080,984.11 |
4.57 |
3 |
124616 |
14鄂交01 |
33,800 |
3,684,623.38 |
4.12 |
4 |
149649 |
21岸资01 |
30,000 |
3,103,384.93 |
3.47 |
5 |
019311 |
13国债11 |
26,890 |
2,749,854.65 |
3.08 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101378 |
21中电投MTN008 |
40,000 |
4,158,767.12 |
6.41 |
2 |
124616 |
14鄂交01 |
33,800 |
3,656,671.43 |
5.64 |
3 |
019664 |
21国债16 |
34,000 |
3,455,971.45 |
5.33 |
4 |
149649 |
21岸资01 |
30,000 |
3,064,219.73 |
4.72 |
5 |
019311 |
13国债11 |
26,890 |
2,734,743.94 |
4.22 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101378 |
21中电投MTN008 |
40,000 |
4,102,039.45 |
7.04 |
2 |
124616 |
14鄂交01 |
33,800 |
3,617,046.35 |
6.20 |
3 |
149649 |
21岸资01 |
30,000 |
3,012,974.79 |
5.17 |
4 |
019311 |
13国债11 |
26,890 |
2,761,994.93 |
4.74 |
5 |
019664 |
21国债16 |
24,000 |
2,423,825.75 |
4.16 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,211,000.00 |
16.86 |
2 |
124616 |
14鄂交01 |
33,700 |
3,638,252.00 |
6.01 |
3 |
019311 |
13国债11 |
27,900 |
2,837,709.00 |
4.69 |
4 |
019641 |
20国债11 |
20,000 |
2,005,000.00 |
3.31 |
5 |
018006 |
国开1702 |
18,500 |
1,857,955.00 |
3.07 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,134,000.00 |
34.34 |
2 |
019641 |
20国债11 |
42,000 |
4,210,500.00 |
14.27 |
3 |
018006 |
国开1702 |
37,440 |
3,774,326.40 |
12.79 |
4 |
019311 |
13国债11 |
29,000 |
2,948,720.00 |
9.99 |
5 |
019658 |
21国债10 |
21,000 |
2,095,380.00 |
7.10 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
126,440 |
12,793,199.20 |
41.79 |
2 |
108604 |
国开1805 |
20,000 |
2,005,400.00 |
6.55 |
3 |
127470 |
G17龙湖3 |
18,000 |
1,820,160.00 |
5.95 |
4 |
155366 |
19浦集01 |
15,000 |
1,512,450.00 |
4.94 |
5 |
143820 |
18杭城01 |
15,000 |
1,505,550.00 |
4.92 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
167,440 |
16,953,300.00 |
55.17 |
2 |
108604 |
国开1805 |
20,000 |
2,011,000.00 |
6.54 |
3 |
127470 |
G17龙湖3 |
18,000 |
1,825,020.00 |
5.94 |
4 |
155366 |
19浦集01 |
15,000 |
1,513,050.00 |
4.92 |
5 |
112446 |
16申宏03 |
15,000 |
1,501,350.00 |
4.89 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
188,440 |
19,162,463.60 |
58.63 |
2 |
108604 |
国开1805 |
20,000 |
2,016,600.00 |
6.17 |
3 |
136253 |
16中油03 |
20,000 |
2,001,000.00 |
6.12 |
4 |
018013 |
国开2004 |
19,000 |
1,899,240.00 |
5.81 |
5 |
155366 |
19浦集01 |
15,000 |
1,514,400.00 |
4.63 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
232,440 |
23,687,960.40 |
67.73 |
2 |
108609 |
开贴2002 |
19,000 |
1,889,550.00 |
5.40 |
3 |
018008 |
国开1802 |
7,490 |
768,623.80 |
2.20 |
4 |
143397 |
18闽电01 |
5,070 |
509,129.40 |
1.46 |
5 |
155624 |
19川发04 |
5,000 |
504,100.00 |
1.44 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
226,230 |
23,206,673.40 |
60.77 |
2 |
018009 |
国开1803 |
68,390 |
7,533,158.50 |
19.73 |
3 |
108609 |
开贴2002 |
20,000 |
1,984,600.00 |
5.20 |
4 |
019547 |
16国债19 |
20,000 |
1,898,200.00 |
4.97 |
5 |
018012 |
国开2003 |
11,110 |
1,114,555.20 |
2.92 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
236,180 |
24,456,439.00 |
57.79 |
2 |
018009 |
国开1803 |
61,600 |
7,096,320.00 |
16.77 |
3 |
019547 |
16国债19 |
26,600 |
2,648,296.00 |
6.26 |
4 |
108602 |
国开1704 |
21,210 |
2,122,908.90 |
5.02 |
5 |
019536 |
16国债08 |
10,900 |
1,121,065.00 |
2.65 |