景顺长城货币市场证券投资基金B类(260202)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4268

 7 日年化：2.0550% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈威霖,米良 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：8.664亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-04-30

业绩比较基准： 税后同期７天存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112383761 23成都银行CD156 5,000,000 496,495,303.49 1.20
2 230401 23农发01 4,900,000 497,340,819.69 1.20
3 112381909 23宁波银行CD128 5,000,000 497,281,817.22 1.20
4 112381998 23宁波银行CD130 5,000,000 494,185,814.33 1.19
5 230301 23进出01 3,700,000 375,107,355.20 0.91
6 112312107 23北京银行CD107 3,000,000 298,007,718.24 0.72
7 112387539 23宁波银行CD198 3,000,000 299,411,938.16 0.72
8 112306141 23交通银行CD141 3,000,000 297,141,942.17 0.72
9 112385388 23成都银行CD187 3,000,000 297,527,241.71 0.72
10 112316047 23上海银行CD047 3,000,000 299,547,099.16 0.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112381909 23宁波银行CD128 5,000,000 494,455,879.28 1.17
2 112303134 23农业银行CD134 5,000,000 497,351,529.47 1.17
3 112312097 23北京银行CD097 5,000,000 497,570,474.80 1.17
4 112381998 23宁波银行CD130 5,000,000 491,240,278.09 1.16
5 112319214 23恒丰银行CD214 4,000,000 397,962,958.68 0.94
6 210202 21国开02 3,900,000 396,879,986.31 0.94
7 230301 23进出01 3,200,000 322,493,868.66 0.76
8 112397083 23宁波银行CD066 3,000,000 299,636,894.51 0.71
9 112283521 22宁波银行CD195 3,000,000 299,598,046.23 0.71
10 112381752 23杭州银行CD162 3,000,000 298,421,550.06 0.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212187 22北京银行CD187 6,500,000 646,407,216.16 1.51
2 220206 22国开06 3,400,000 345,166,108.49 0.81
3 112212200 22北京银行CD200 3,000,000 298,116,312.19 0.70
4 112283521 22宁波银行CD195 3,000,000 297,680,353.21 0.69
5 112203071 22农业银行CD071 2,000,000 199,424,639.64 0.47
6 012284073 22电网SCP020 2,000,000 201,167,080.84 0.47
7 012284070 22电网SCP017 2,000,000 201,155,339.45 0.47
8 012283702 22电网SCP011 2,000,000 201,165,592.03 0.47
9 112205067 22建设银行CD067 2,000,000 199,511,312.52 0.47
10 112289710 22重庆农村商行CD213 2,000,000 199,626,232.00 0.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212187 22北京银行CD187 6,500,000 642,178,277.68 1.69
2 200202 20国开02 3,600,000 364,818,279.37 0.96
3 220206 22国开06 3,400,000 343,339,845.10 0.90
4 112212200 22北京银行CD200 3,000,000 296,223,486.78 0.78
5 220201 22国开01 2,700,000 275,491,871.92 0.73
6 112210028 22兴业银行CD028 2,500,000 249,714,758.07 0.66
7 112207060 22招商银行CD060 2,000,000 199,563,206.15 0.53
8 112203093 22农业银行CD093 2,000,000 198,924,341.17 0.52
9 112298013 22宁波银行CD105 2,000,000 198,481,043.20 0.52
10 112283066 22成都银行CD160 2,000,000 198,661,050.55 0.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112284002 22宁波银行CD205 7,000,000 691,885,999.10 1.84
2 112105225 21建设银行CD225 5,000,000 499,027,899.65 1.33
3 112205008 22建设银行CD008 5,000,000 497,155,457.51 1.32
4 112212138 22北京银行CD138 5,000,000 495,608,155.28 1.32
5 112203096 22农业银行CD096 5,000,000 495,287,897.55 1.32
6 112110408 21兴业银行CD408 4,900,000 489,649,768.35 1.30
7 112203077 22农业银行CD077 4,500,000 444,483,651.26 1.18
8 112212061 22北京银行CD061 4,000,000 399,014,806.31 1.06
9 220201 22国开01 3,900,000 396,242,067.53 1.05
10 210411 21农发11 3,000,000 306,258,667.90 0.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117122 21光大银行CD122 7,000,000 699,289,881.95 1.81
2 112105225 21建设银行CD225 5,000,000 496,406,975.91 1.29
3 112210046 22兴业银行CD046 5,000,000 499,114,486.61 1.29
4 112110408 21兴业银行CD408 4,900,000 486,972,962.69 1.26
5 012105504 21南电SCP016 4,000,000 403,995,231.24 1.05
6 112212061 22北京银行CD061 4,000,000 397,051,692.48 1.03
7 112212094 22北京银行CD094 3,000,000 299,574,938.48 0.78
8 112216006 22上海银行CD006 3,000,000 299,770,086.54 0.78
9 112112104 21北京银行CD104 3,000,000 299,707,496.28 0.78
10 012280687 22电网SCP005 3,000,000 301,668,879.21 0.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117122 21光大银行CD122 7,000,000 694,691,640.84 1.79
2 012105504 21南电SCP016 4,000,000 402,319,488.94 1.04
3 112210046 22兴业银行CD046 4,000,000 396,895,268.96 1.02
4 112213046 22浙商银行CD046 3,000,000 298,626,478.16 0.77
5 112292249 22宁波银行CD039 3,000,000 299,240,395.21 0.77
6 112216006 22上海银行CD006 3,000,000 297,874,821.01 0.77
7 112113238 21浙商银行CD238 3,000,000 298,949,403.36 0.77
8 112112104 21北京银行CD104 3,000,000 297,813,161.05 0.77
9 012280466 22电网SCP002 3,000,000 300,722,640.46 0.77
10 042100475 21电网CP018 2,700,000 272,536,888.51 0.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101789 21船重SCP001 5,000,000 500,142,907.94 1.36
2 112117122 21光大银行CD122 5,000,000 492,763,878.07 1.34
3 210201 21国开01 3,600,000 360,013,610.87 0.98
4 112113238 21浙商银行CD238 3,000,000 296,904,517.31 0.81
5 112107041 21招商银行CD041 3,000,000 298,343,585.95 0.81
6 112105035 21建设银行CD035 3,000,000 298,469,533.40 0.81
7 112117081 21光大银行CD081 3,000,000 297,659,613.01 0.81
8 210206 21国开06 2,800,000 280,079,909.85 0.76
9 042100475 21电网CP018 2,700,000 269,981,344.08 0.73
10 200302 20进出02 2,500,000 249,779,797.86 0.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101789 21船重SCP001 5,000,000 500,689,236.53 1.33
2 190202 19国开02 3,400,000 340,768,423.18 0.91
3 112117081 21光大银行CD081 3,000,000 295,604,494.76 0.79
4 112105035 21建设银行CD035 3,000,000 296,212,895.29 0.79
5 112107041 21招商银行CD041 3,000,000 296,083,997.86 0.79
6 112113126 21浙商银行CD126 3,000,000 298,338,472.22 0.79
7 132100024 21三峡GN002 2,100,000 210,137,518.97 0.56
8 012101698 21中广核SCP002 2,000,000 200,133,548.62 0.53
9 012102247 21光大集团SCP016 2,000,000 200,019,653.90 0.53
10 012101483 21华润SCP003 2,000,000 200,101,435.04 0.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116111 21上海银行CD111 5,000,000 496,961,316.14 1.39
2 180212 18国开12 4,600,000 461,093,829.37 1.29
3 012101927 21南航股SCP014 3,000,000 299,963,955.69 0.84
4 112113126 21浙商银行CD126 3,000,000 296,365,331.72 0.83
5 112105035 21建设银行CD035 3,000,000 293,973,318.90 0.82
6 112107041 21招商银行CD041 3,000,000 293,841,523.45 0.82
7 072100107 21招商证券CP007BC 2,700,000 270,004,340.52 0.75
8 160421 16农发21 2,200,000 220,113,620.70 0.61
9 132100024 21三峡GN002 2,100,000 210,294,959.28 0.59
10 012101483 21华润SCP003 2,000,000 200,214,695.26 0.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110093 21兴业银行CD093 4,000,000 398,491,823.45 1.18
2 112110077 21兴业银行CD077 4,000,000 398,745,623.00 1.18
3 112113018 21浙商银行CD018 3,000,000 299,043,377.75 0.88
4 180208 18国开08 2,300,000 230,240,147.47 0.68
5 012100516 21中电投SCP006 2,200,000 219,986,294.58 0.65
6 200211 20国开11 2,000,000 199,598,309.76 0.59
7 012003907 20中电投SCP031 2,000,000 200,036,831.96 0.59
8 112016106 20上海银行CD106 2,000,000 199,637,866.82 0.59
9 180212 18国开12 2,000,000 200,810,331.43 0.59
10 112112012 21北京银行CD012 2,000,000 199,545,006.15 0.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003179 20中电投SCP022 2,200,000 219,867,635.15 1.60
2 112009375 20浦发银行CD375 2,000,000 198,793,378.46 1.45
3 112013027 20浙商银行CD027 2,000,000 197,189,534.24 1.44
4 112016106 20上海银行CD106 2,000,000 198,016,364.66 1.44
5 112011274 20平安银行CD274 2,000,000 196,463,890.26 1.43
6 200211 20国开11 1,400,000 139,109,697.83 1.01
7 200306 20进出06 1,300,000 129,618,259.99 0.94
8 180208 18国开08 1,100,000 110,382,872.63 0.80
9 012003187 20浙能源SCP013 1,000,000 100,024,677.96 0.73
10 012001573 20苏国信SCP011 1,000,000 100,052,663.83 0.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 2,000,000 200,295,408.37 1.56
2 112010262 20兴业银行CD262 1,500,000 149,843,699.87 1.17
3 041900430 19国电CP003 1,100,000 110,487,831.71 0.86
4 111905160 19建设银行CD160 1,000,000 99,849,659.78 0.78
5 012000968 20京基投SCP001 1,000,000 100,018,769.35 0.78
6 112017158 20光大银行CD158 1,000,000 99,805,520.84 0.78
7 112003053 20农业银行CD053 1,000,000 99,870,353.59 0.78
8 012000820 20国电SCP001 1,000,000 100,023,723.79 0.78
9 112013053 20浙商银行CD053 1,000,000 99,899,682.25 0.78
10 012002691 20苏交通SCP018 1,000,000 99,893,147.85 0.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170310 17进出10 1,500,000 150,316,203.61 1.94
2 112095446 20广州农村商业银行CD049 1,500,000 148,453,126.55 1.92
3 170209 17国开09 1,000,000 100,518,806.58 1.30
4 041900324 19中石油CP001 1,000,000 100,329,552.87 1.30
5 012000251 20南航股SCP002 1,000,000 100,131,860.83 1.29
6 111907135 19招商银行CD135 1,000,000 99,840,758.12 1.29
7 111912075 19北京银行CD075 1,000,000 99,736,635.24 1.29
8 111917059 19光大银行CD059 1,000,000 99,826,312.23 1.29
9 111917054 19光大银行CD054 1,000,000 99,865,349.47 1.29
10 012000132 20浙能源SCP002 1,000,000 100,090,380.31 1.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095446 20广州农村商业银行CD049 1,500,000 147,655,067.11 2.41
2 112016019 20上海银行CD019 1,000,000 99,837,746.39 1.63
3 111905220 19建设银行CD220 1,000,000 99,398,592.06 1.62
4 112094282 20广州农村商业银行CD028 1,000,000 98,532,088.69 1.61
5 112096144 20郑州银行CD037 1,000,000 98,375,380.66 1.61
6 190206 19国开06 800,000 80,041,823.13 1.31
7 072000022 20中信建投CP002 800,000 80,088,924.19 1.31
8 190405 19农发05 700,000 70,008,821.06 1.14
9 170411 17农发11 600,000 60,539,969.40 0.99
10 170209 17国开09 500,000 50,480,190.92 0.82

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