景顺长城货币市场证券投资基金B类(260202)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4268

 7 日年化：2.0550% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈威霖,米良 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：8.664亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-04-30

业绩比较基准： 税后同期７天存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,495,651,465.96 30.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,081,716,802.17 36.63
5 银行存款和结算备付金合计 14,314,774,860.77 32.61
6 其他资产 8,416,222.77 8,416,222.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,828,874,812.25 40.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,814,160,196.85 27.65
5 银行存款和结算备付金合计 14,301,335,534.26 30.85
6 其他资产 406,393,206.81 406,393,206.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,063,944,276.69 30.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,515,244,460.89 25.08
5 银行存款和结算备付金合计 20,332,980,956.89 44.28
6 其他资产 11,022,869.60 11,022,869.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,093,520,686.71 26.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,389,275,585.26 29.66
5 银行存款和结算备付金合计 18,136,195,881.32 43.42
6 其他资产 151,203,876.39 151,203,876.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,206,598,906.04 46.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,317,673,909.53 31.21
5 银行存款和结算备付金合计 8,918,518,845.14 22.60
6 其他资产 18,529,150.72 18,529,150.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,720,484,562.17 45.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,767,726,501.29 26.44
5 银行存款和结算备付金合计 11,234,855,555.65 27.59
6 其他资产 4,352,227.05 4,352,227.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,096,931,659.45 36.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,145,741,452.86 26.75
5 银行存款和结算备付金合计 15,417,071,285.02 37.00
6 其他资产 8,243,571.64 8,243,571.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,611,755,866.56 29.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,911,472,951.13 25.08
5 银行存款和结算备付金合计 17,808,937,684.94 45.07
6 其他资产 181,713,988.54 181,713,988.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,327,591,585.25 31.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,807,820,291.70 17.66
5 银行存款和结算备付金合计 19,139,123,020.01 49.66
6 其他资产 267,336,118.96 267,336,118.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,706,631,188.16 28.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,290,602,535.92 25.09
5 银行存款和结算备付金合计 16,814,264,087.88 45.41
6 其他资产 212,476,913.17 212,476,913.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,743,446,548.34 22.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,067,195,475.83 23.20
5 银行存款和结算备付金合计 18,784,702,947.18 54.03
6 其他资产 170,986,789.86 170,986,789.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,551,841,995.85 24.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,561,862,782.80 24.84
5 银行存款和结算备付金合计 7,132,938,276.83 49.74
6 其他资产 94,796,244.81 94,796,244.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,077,729,183.86 23.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,760,556,980.83 21.51
5 银行存款和结算备付金合计 6,932,322,255.48 54.01
6 其他资产 63,526,405.95 63,526,405.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,315,173,125.51 29.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,968,614,852.93 37.68
5 银行存款和结算备付金合计 2,548,653,883.38 32.35
6 其他资产 46,481,369.32 46,481,369.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,582,209,051.41 23.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,020,511,430.76 30.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,019,484,197.05 45.39
6 其他资产 30,433,306.16 30,433,306.16

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