广发大盘成长混合型证券投资基金(270007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5402

 累计净值：1.7116 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李巍 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.183亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-06-13

业绩比较基准： 75%×沪深300指数+25%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 2,707,600 122,491,824.00 6.27
2 000568 泸州老窖 493,886 107,000,401.90 5.47
3 600519 贵州茅台 57,304 103,064,109.20 5.27
4 300002 神州泰岳 7,662,900 77,088,774.00 3.94
5 002475 立讯精密 2,490,600 74,269,692.00 3.80
6 601689 拓普集团 943,581 69,947,659.53 3.58
7 300207 欣旺达 4,112,910 69,508,179.00 3.56
8 300274 阳光电源 777,900 69,629,829.00 3.56
9 000858 五粮液 444,300 69,355,230.00 3.55
10 600702 舍得酒业 551,427 68,928,375.00 3.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 2,707,600 133,213,920.00 5.94
2 000568 泸州老窖 493,886 103,503,689.02 4.61
3 600519 贵州茅台 57,304 96,901,064.00 4.32
4 600702 舍得酒业 744,927 92,333,701.65 4.11
5 300002 神州泰岳 6,548,000 91,672,000.00 4.08
6 300438 鹏辉能源 1,747,538 83,951,725.52 3.74
7 300274 阳光电源 718,200 83,763,666.00 3.73
8 601689 拓普集团 1,021,181 82,409,306.70 3.67
9 002439 启明星辰 2,635,343 78,427,807.68 3.49
10 000858 五粮液 444,300 72,674,151.00 3.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 102,904 187,285,280.00 7.36
2 000858 五粮液 772,602 152,202,594.00 5.98
3 000568 泸州老窖 544,586 138,755,066.94 5.45
4 600702 舍得酒业 628,327 123,780,419.00 4.86
5 300438 鹏辉能源 1,652,938 94,200,936.62 3.70
6 300274 阳光电源 869,900 91,217,714.00 3.58
7 300395 菲利华 1,945,400 85,403,060.00 3.36
8 002439 启明星辰 2,251,639 74,866,996.75 2.94
9 300207 欣旺达 3,427,600 69,100,416.00 2.72
10 601689 拓普集团 1,021,181 65,478,125.72 2.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 131,004 226,243,908.00 8.71
2 000568 泸州老窖 889,686 199,538,776.08 7.68
3 000858 五粮液 1,085,902 196,211,632.38 7.55
4 600702 舍得酒业 1,139,827 181,437,661.86 6.98
5 300438 鹏辉能源 1,522,338 118,727,140.62 4.57
6 300274 阳光电源 922,400 103,124,320.00 3.97
7 300395 菲利华 1,791,800 98,549,000.00 3.79
8 300207 欣旺达 3,636,000 76,901,400.00 2.96
9 601888 中国中免 347,350 75,038,020.50 2.89
10 601689 拓普集团 1,021,181 59,820,782.98 2.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,728,102 292,446,701.46 9.91
2 600519 贵州茅台 155,404 290,993,990.00 9.86
3 000568 泸州老窖 1,257,486 290,051,720.76 9.83
4 002304 洋河股份 1,437,083 227,274,676.45 7.70
5 601888 中国中免 1,119,250 221,891,312.50 7.52
6 002466 天齐锂业 1,633,700 164,023,480.00 5.56
7 600702 舍得酒业 808,927 112,586,459.86 3.82
8 601689 拓普集团 1,458,881 107,665,417.80 3.65
9 600036 招商银行 3,149,000 105,963,850.00 3.59
10 300274 阳光电源 922,400 102,035,888.00 3.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,350,086 332,850,202.44 9.63
2 000858 五粮液 1,647,802 332,740,657.86 9.63
3 600519 贵州茅台 155,404 317,801,180.00 9.19
4 601888 中国中免 1,119,250 260,706,902.50 7.54
5 600702 舍得酒业 1,267,327 258,522,034.73 7.48
6 002304 洋河股份 1,316,383 241,095,546.45 6.97
7 002466 天齐锂业 1,366,800 170,576,640.00 4.93
8 300750 宁德时代 228,852 122,206,968.00 3.54
9 603259 药明康德 1,032,671 107,387,457.29 3.11
10 601689 拓普集团 1,426,386 97,607,593.98 2.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 168,004 288,798,876.00 9.69
2 000568 泸州老窖 1,434,986 266,735,197.68 8.95
3 000858 五粮液 1,682,202 260,842,242.12 8.75
4 300750 宁德时代 469,252 240,397,799.60 8.07
5 600702 舍得酒业 1,187,027 188,618,590.30 6.33
6 601888 中国中免 1,116,150 183,461,575.50 6.16
7 002304 洋河股份 1,316,383 178,541,026.29 5.99
8 300498 温氏股份 5,154,300 113,652,315.00 3.81
9 603259 药明康德 851,571 95,699,548.98 3.21
10 688008 澜起科技 1,354,997 91,191,298.10 3.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,380,186 350,387,819.82 9.67
2 600519 贵州茅台 168,004 344,408,200.00 9.51
3 000858 五粮液 1,475,602 328,557,541.32 9.07
4 300750 宁德时代 404,052 237,582,576.00 6.56
5 601888 中国中免 1,080,550 237,083,475.50 6.54
6 600702 舍得酒业 984,727 223,828,447.10 6.18
7 002304 洋河股份 1,241,483 204,509,494.59 5.65
8 002594 比亚迪 641,437 171,982,088.44 4.75
9 300015 爱尔眼科 2,855,922 120,748,382.16 3.33
10 688111 金山办公 367,570 97,406,050.00 2.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,573,186 348,586,553.88 9.89
2 600519 贵州茅台 187,604 343,315,320.00 9.74
3 000858 五粮液 1,511,902 331,696,179.78 9.41
4 603259 药明康德 1,530,619 233,878,583.20 6.63
5 601888 中国中免 877,950 228,267,000.00 6.47
6 300015 爱尔眼科 4,195,589 224,044,452.60 6.35
7 300750 宁德时代 422,652 222,200,835.96 6.30
8 002594 比亚迪 731,137 182,425,992.87 5.17
9 002304 洋河股份 878,140 145,841,491.20 4.14
10 002821 凯莱英 283,300 126,323,470.00 3.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,293,902 385,440,466.78 9.24
2 000568 泸州老窖 1,597,386 376,887,252.84 9.04
3 600519 贵州茅台 179,304 368,774,536.80 8.84
4 300750 宁德时代 556,851 297,803,914.80 7.14
5 300015 爱尔眼科 4,063,989 288,461,939.22 6.92
6 603259 药明康德 1,829,899 286,543,884.41 6.87
7 300760 迈瑞医疗 589,336 282,910,746.80 6.78
8 002304 洋河股份 1,219,940 252,771,568.00 6.06
9 601888 中国中免 781,450 234,513,145.00 5.62
10 600600 青岛啤酒 1,598,372 184,851,721.80 4.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,594,902 427,401,837.96 9.61
2 000568 泸州老窖 1,882,690 423,642,903.80 9.52
3 600519 贵州茅台 206,504 414,866,536.00 9.33
4 603259 药明康德 2,232,493 312,995,518.60 7.04
5 601888 中国中免 989,441 302,848,101.28 6.81
6 000725 京东方A 47,470,425 297,639,564.75 6.69
7 300015 爱尔眼科 4,723,195 279,849,303.75 6.29
8 300760 迈瑞医疗 648,369 258,770,551.59 5.82
9 002493 荣盛石化 7,109,775 195,803,203.50 4.40
10 600600 青岛啤酒 2,097,072 177,496,174.08 3.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 238,904 477,330,192.00 9.38
2 000568 泸州老窖 2,030,190 459,147,770.40 9.02
3 000858 五粮液 1,572,102 458,817,968.70 9.01
4 601888 中国中免 1,369,041 386,685,630.45 7.59
5 300015 爱尔眼科 4,782,049 358,127,649.61 7.03
6 603259 药明康德 2,581,731 347,810,800.32 6.83
7 000725 京东方A 38,915,132 233,490,792.00 4.59
8 002311 海大集团 3,486,706 228,379,243.00 4.49
9 300760 迈瑞医疗 519,881 221,469,306.00 4.35
10 603369 今世缘 2,975,927 170,758,691.26 3.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 2,616,394 375,583,358.70 9.67
2 000858 五粮液 1,667,053 368,418,713.00 9.48
3 600519 贵州茅台 217,404 362,738,574.00 9.34
4 601888 中国中免 1,303,141 290,522,254.54 7.48
5 002475 立讯精密 4,751,425 271,448,910.25 6.99
6 300015 爱尔眼科 4,375,049 224,965,019.58 5.79
7 002311 海大集团 3,024,106 185,468,420.98 4.77
8 300144 宋城演艺 9,370,028 170,909,310.72 4.40
9 603259 药明康德 1,623,931 164,828,996.50 4.24
10 600276 恒瑞医药 1,678,491 150,762,061.62 3.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 250,905 367,043,906.40 9.62
2 000858 五粮液 2,115,353 361,979,205.36 9.49
3 000568 泸州老窖 3,499,607 318,884,189.84 8.36
4 002475 立讯精密 5,618,825 288,526,663.75 7.56
5 600276 恒瑞医药 2,656,019 245,150,553.70 6.42
6 600009 上海机场 3,289,939 237,105,903.73 6.21
7 300015 爱尔眼科 5,056,645 219,711,225.25 5.76
8 601888 中国中免 1,195,209 184,098,042.27 4.82
9 600521 华海药业 4,803,564 162,984,926.52 4.27
10 300144 宋城演艺 9,369,608 162,094,218.40 4.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 293,405 325,972,955.00 9.94
2 000858 五粮液 2,587,166 298,041,523.20 9.09
3 000568 泸州老窖 3,853,919 283,841,134.35 8.66
4 600276 恒瑞医药 2,586,966 238,078,480.98 7.26
5 600887 伊利股份 6,919,544 206,617,583.84 6.30
6 600009 上海机场 3,179,239 193,329,523.59 5.90
7 300015 爱尔眼科 4,006,573 157,778,844.74 4.81
8 000651 格力电器 2,734,661 142,749,304.20 4.35
9 300144 宋城演艺 5,614,834 140,258,553.32 4.28
10 600872 中炬高新 2,555,682 122,161,599.60 3.73

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