十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120118 |
21广州银行永续债 |
2,900,000 |
301,392,630.14 |
2.35 |
2 |
210303 |
21进出03 |
2,900,000 |
295,862,120.22 |
2.30 |
3 |
220208 |
22国开08 |
2,900,000 |
293,672,620.22 |
2.29 |
4 |
2120107 |
21浙商银行永续债 |
2,800,000 |
291,332,865.75 |
2.27 |
5 |
2028003 |
20平安银行永续债01 |
2,800,000 |
289,658,772.60 |
2.26 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028003 |
20平安银行永续债01 |
3,500,000 |
359,321,315.07 |
2.52 |
2 |
2120107 |
21浙商银行永续债 |
3,300,000 |
340,695,706.85 |
2.39 |
3 |
220204 |
22国开04 |
3,300,000 |
337,876,000.00 |
2.37 |
4 |
2328017 |
23农业银行三农债 |
3,200,000 |
320,911,387.98 |
2.25 |
5 |
180210 |
18国开10 |
2,700,000 |
298,389,575.34 |
2.09 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
2,000,000 |
205,838,630.14 |
2.28 |
2 |
115094 |
23中银01 |
2,000,000 |
200,171,408.22 |
2.22 |
3 |
102281096 |
22川投能源MTN001 |
1,500,000 |
153,450,156.16 |
1.70 |
4 |
102380286 |
23广州地铁MTN001 |
1,400,000 |
139,863,873.97 |
1.55 |
5 |
102001002 |
20陕煤化MTN002 |
1,300,000 |
134,517,304.11 |
1.49 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
2,000,000 |
204,864,383.56 |
2.75 |
2 |
102281096 |
22川投能源MTN001 |
1,500,000 |
151,209,320.55 |
2.03 |
3 |
102001002 |
20陕煤化MTN002 |
1,300,000 |
132,228,591.78 |
1.77 |
4 |
102102023 |
21鲁能源MTN006 |
1,300,000 |
131,757,015.89 |
1.77 |
5 |
210312 |
21进出12 |
1,100,000 |
112,948,331.51 |
1.51 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
3,900,000 |
399,060,501.37 |
2.98 |
2 |
220017 |
22附息国债17 |
3,000,000 |
299,620,679.35 |
2.23 |
3 |
2228043 |
22中国银行小微债01 |
2,800,000 |
283,961,424.66 |
2.12 |
4 |
180211 |
18国开11 |
2,000,000 |
204,188,931.51 |
1.52 |
5 |
1605429 |
16上海债04 |
2,000,000 |
203,118,478.26 |
1.51 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,500,000 |
257,462,328.77 |
2.80 |
2 |
220402 |
22农发02 |
2,500,000 |
250,827,191.78 |
2.73 |
3 |
150218 |
15国开18 |
2,000,000 |
212,304,986.30 |
2.31 |
4 |
210403 |
21农发03 |
2,000,000 |
205,717,260.27 |
2.24 |
5 |
180210 |
18国开10 |
1,800,000 |
197,342,383.56 |
2.15 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
2,600,000 |
281,885,304.11 |
2.94 |
2 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
2,300,000 |
242,207,139.73 |
2.52 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
2,000,000 |
205,304,383.56 |
2.14 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,900,000 |
194,197,906.85 |
2.02 |
5 |
210211 |
21国开11 |
1,700,000 |
172,349,167.12 |
1.80 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
2,500,000 |
253,400,000.00 |
3.76 |
2 |
2128035 |
21华夏银行02 |
2,500,000 |
251,525,000.00 |
3.73 |
3 |
210210 |
21国开10 |
2,000,000 |
204,320,000.00 |
3.03 |
4 |
188379 |
21诚通09 |
1,500,000 |
151,080,000.00 |
2.24 |
5 |
102103046 |
21南航股MTN003 |
1,400,000 |
140,896,000.00 |
2.09 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188379 |
21诚通09 |
1,500,000 |
150,420,000.00 |
3.39 |
2 |
180210 |
18国开10 |
1,400,000 |
146,776,000.00 |
3.31 |
3 |
210005 |
21附息国债05 |
1,200,000 |
126,720,000.00 |
2.86 |
4 |
102101920 |
21南昌轨交MTN001 |
1,000,000 |
99,960,000.00 |
2.26 |
5 |
210206 |
21国开06 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
2.26 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175949 |
21南方02 |
800,000 |
80,360,000.00 |
4.33 |
2 |
102100073 |
21锡交通MTN001 |
700,000 |
70,693,000.00 |
3.81 |
3 |
210210 |
21国开10 |
700,000 |
69,552,000.00 |
3.75 |
4 |
102100654 |
21青岛地铁MTN001 |
600,000 |
60,336,000.00 |
3.25 |
5 |
210301 |
21进出01 |
600,000 |
60,072,000.00 |
3.24 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175389 |
20大唐Y5 |
700,000 |
70,679,000.00 |
3.44 |
2 |
155510 |
19恒健01 |
700,000 |
70,413,000.00 |
3.43 |
3 |
2180066 |
21武铁绿色可续期债01 |
700,000 |
70,350,000.00 |
3.43 |
4 |
102100073 |
21锡交通MTN001 |
700,000 |
70,168,000.00 |
3.42 |
5 |
102100426 |
21京国资MTN001 |
600,000 |
60,312,000.00 |
2.94 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175535 |
20华泰G9 |
1,000,000 |
100,970,000.00 |
5.55 |
2 |
155510 |
19恒健01 |
1,000,000 |
100,340,000.00 |
5.51 |
3 |
200220 |
20国开20 |
1,000,000 |
100,390,000.00 |
5.51 |
4 |
200012 |
20附息国债12 |
900,000 |
91,359,000.00 |
5.02 |
5 |
101901150 |
19赣高速MTN002 |
700,000 |
70,581,000.00 |
3.88 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
900,000 |
90,099,000.00 |
7.26 |
2 |
200212 |
20国开12 |
900,000 |
89,406,000.00 |
7.21 |
3 |
102001557 |
20川铁投MTN001 |
600,000 |
59,868,000.00 |
4.83 |
4 |
200004 |
20附息国债04 |
600,000 |
55,068,000.00 |
4.44 |
5 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
500,000 |
51,705,000.00 |
4.17 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
700,000 |
69,811,000.00 |
10.05 |
2 |
012002326 |
20贵州高速SCP003 |
500,000 |
50,000,000.00 |
7.19 |
3 |
124805 |
PR穗铁02 |
700,000 |
44,702,000.00 |
6.43 |
4 |
1580150 |
15湘铁投债 |
600,000 |
44,562,000.00 |
6.41 |
5 |
101800685 |
18云锡股MTN002 |
400,000 |
41,328,000.00 |
5.95 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124805 |
PR穗铁02 |
700,000 |
52,241,000.00 |
8.12 |
2 |
1580150 |
15湘铁投债 |
600,000 |
51,564,000.00 |
8.02 |
3 |
101800685 |
18云锡股MTN002 |
400,000 |
42,256,000.00 |
6.57 |
4 |
190405 |
19农发05 |
400,000 |
40,100,000.00 |
6.23 |
5 |
124234 |
PR鹏铁01 |
700,000 |
33,019,000.00 |
5.13 |