广发纯债债券型证券投资基金C类(270049)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2293

 累计净值：1.5862 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋倩倩 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-12

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120118 21广州银行永续债 2,900,000 301,392,630.14 2.35
2 210303 21进出03 2,900,000 295,862,120.22 2.30
3 220208 22国开08 2,900,000 293,672,620.22 2.29
4 2120107 21浙商银行永续债 2,800,000 291,332,865.75 2.27
5 2028003 20平安银行永续债01 2,800,000 289,658,772.60 2.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028003 20平安银行永续债01 3,500,000 359,321,315.07 2.52
2 2120107 21浙商银行永续债 3,300,000 340,695,706.85 2.39
3 220204 22国开04 3,300,000 337,876,000.00 2.37
4 2328017 23农业银行三农债 3,200,000 320,911,387.98 2.25
5 180210 18国开10 2,700,000 298,389,575.34 2.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,000,000 205,838,630.14 2.28
2 115094 23中银01 2,000,000 200,171,408.22 2.22
3 102281096 22川投能源MTN001 1,500,000 153,450,156.16 1.70
4 102380286 23广州地铁MTN001 1,400,000 139,863,873.97 1.55
5 102001002 20陕煤化MTN002 1,300,000 134,517,304.11 1.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,000,000 204,864,383.56 2.75
2 102281096 22川投能源MTN001 1,500,000 151,209,320.55 2.03
3 102001002 20陕煤化MTN002 1,300,000 132,228,591.78 1.77
4 102102023 21鲁能源MTN006 1,300,000 131,757,015.89 1.77
5 210312 21进出12 1,100,000 112,948,331.51 1.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 3,900,000 399,060,501.37 2.98
2 220017 22附息国债17 3,000,000 299,620,679.35 2.23
3 2228043 22中国银行小微债01 2,800,000 283,961,424.66 2.12
4 180211 18国开11 2,000,000 204,188,931.51 1.52
5 1605429 16上海债04 2,000,000 203,118,478.26 1.51
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,500,000 257,462,328.77 2.80
2 220402 22农发02 2,500,000 250,827,191.78 2.73
3 150218 15国开18 2,000,000 212,304,986.30 2.31
4 210403 21农发03 2,000,000 205,717,260.27 2.24
5 180210 18国开10 1,800,000 197,342,383.56 2.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 2,600,000 281,885,304.11 2.94
2 2028038 20中国银行二级01 2,300,000 242,207,139.73 2.52
3 2028013 20农业银行二级01 2,000,000 205,304,383.56 2.14
4 2128025 21建设银行二级01 1,900,000 194,197,906.85 2.02
5 210211 21国开11 1,700,000 172,349,167.12 1.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128039 21中国银行二级03 2,500,000 253,400,000.00 3.76
2 2128035 21华夏银行02 2,500,000 251,525,000.00 3.73
3 210210 21国开10 2,000,000 204,320,000.00 3.03
4 188379 21诚通09 1,500,000 151,080,000.00 2.24
5 102103046 21南航股MTN003 1,400,000 140,896,000.00 2.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188379 21诚通09 1,500,000 150,420,000.00 3.39
2 180210 18国开10 1,400,000 146,776,000.00 3.31
3 210005 21附息国债05 1,200,000 126,720,000.00 2.86
4 102101920 21南昌轨交MTN001 1,000,000 99,960,000.00 2.26
5 210206 21国开06 1,000,000 100,060,000.00 2.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175949 21南方02 800,000 80,360,000.00 4.33
2 102100073 21锡交通MTN001 700,000 70,693,000.00 3.81
3 210210 21国开10 700,000 69,552,000.00 3.75
4 102100654 21青岛地铁MTN001 600,000 60,336,000.00 3.25
5 210301 21进出01 600,000 60,072,000.00 3.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175389 20大唐Y5 700,000 70,679,000.00 3.44
2 155510 19恒健01 700,000 70,413,000.00 3.43
3 2180066 21武铁绿色可续期债01 700,000 70,350,000.00 3.43
4 102100073 21锡交通MTN001 700,000 70,168,000.00 3.42
5 102100426 21京国资MTN001 600,000 60,312,000.00 2.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175535 20华泰G9 1,000,000 100,970,000.00 5.55
2 155510 19恒健01 1,000,000 100,340,000.00 5.51
3 200220 20国开20 1,000,000 100,390,000.00 5.51
4 200012 20附息国债12 900,000 91,359,000.00 5.02
5 101901150 19赣高速MTN002 700,000 70,581,000.00 3.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 900,000 90,099,000.00 7.26
2 200212 20国开12 900,000 89,406,000.00 7.21
3 102001557 20川铁投MTN001 600,000 59,868,000.00 4.83
4 200004 20附息国债04 600,000 55,068,000.00 4.44
5 101801187 18陕煤化MTN004 500,000 51,705,000.00 4.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 700,000 69,811,000.00 10.05
2 012002326 20贵州高速SCP003 500,000 50,000,000.00 7.19
3 124805 PR穗铁02 700,000 44,702,000.00 6.43
4 1580150 15湘铁投债 600,000 44,562,000.00 6.41
5 101800685 18云锡股MTN002 400,000 41,328,000.00 5.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124805 PR穗铁02 700,000 52,241,000.00 8.12
2 1580150 15湘铁投债 600,000 51,564,000.00 8.02
3 101800685 18云锡股MTN002 400,000 42,256,000.00 6.57
4 190405 19农发05 400,000 40,100,000.00 6.23
5 124234 PR鹏铁01 700,000 33,019,000.00 5.13

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