摩根货币市场基金B(370011)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5633

 7 日年化：2.0240% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孟晨波 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：货币型
最新规模：493.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2005-04-13

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322055 23邮储银行CD055 10,000,000 997,753,448.60 2.02
2 112206215 22交通银行CD215 6,000,000 598,806,086.64 1.21
3 092218003 22农发清发03 5,400,000 544,442,496.02 1.10
4 220312 22进出12 5,100,000 515,358,543.95 1.04
5 112205191 22建设银行CD191 5,000,000 498,021,482.51 1.01
6 112322039 23邮储银行CD039 5,000,000 499,691,359.30 1.01
7 112385371 23汇丰银行CD018 5,000,000 498,542,852.46 1.01
8 190305 19进出05 4,000,000 409,918,710.70 0.83
9 112322015 23邮储银行CD015 4,000,000 398,676,243.29 0.81
10 112303161 23农业银行CD161 4,000,000 399,500,511.78 0.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205141 22建设银行CD141 10,700,000 1,065,868,023.73 1.88
2 112303054 23农业银行CD054 10,000,000 999,186,181.67 1.76
3 012284373 22电网SCP024 7,000,000 707,467,094.53 1.25
4 112206244 22交通银行CD244 5,600,000 557,893,526.47 0.98
5 220211 22国开11 5,000,000 507,886,163.40 0.90
6 012381267 23电网SCP006 5,000,000 502,146,565.17 0.89
7 112303006 23农业银行CD006 5,000,000 498,457,034.53 0.88
8 112303051 23农业银行CD051 5,000,000 499,667,955.57 0.88
9 112206227 22交通银行CD227 5,000,000 498,668,331.62 0.88
10 112204047 22中国银行CD047 5,000,000 498,228,505.95 0.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205141 22建设银行CD141 10,700,000 1,059,187,566.62 2.14
2 200202 20国开02 7,500,000 763,600,907.49 1.54
3 012283698 22电网SCP009 5,500,000 553,240,154.76 1.12
4 220304 22进出04 5,000,000 509,055,255.62 1.03
5 012283765 22电网SCP016 5,000,000 502,984,658.07 1.02
6 220211 22国开11 5,000,000 505,145,269.66 1.02
7 112283341 22汇丰银行CD049 5,000,000 499,469,227.58 1.01
8 112393751 23三菱日联银行(中国)CD001 5,000,000 497,642,814.32 1.01
9 012282520 22南电SCP010 4,600,000 464,361,567.07 0.94
10 112206244 22交通银行CD244 4,600,000 455,388,646.63 0.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280238 22电网CP004 14,000,000 1,413,814,380.01 2.72
2 160207 16国开07 6,800,000 700,228,267.17 1.35
3 112203002 22农业银行CD002 5,500,000 548,461,461.93 1.06
4 112206008 22交通银行CD008 5,400,000 539,702,960.58 1.04
5 112203006 22农业银行CD006 5,200,000 518,644,489.27 1.00
6 220304 22进出04 5,000,000 506,816,978.31 0.98
7 112283341 22汇丰银行CD049 5,000,000 496,668,629.18 0.96
8 112283362 22渣打中国CD005 5,000,000 499,502,263.67 0.96
9 112203014 22农业银行CD014 5,000,000 497,970,680.21 0.96
10 012282520 22南电SCP010 4,600,000 462,650,906.64 0.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280238 22电网CP004 14,000,000 1,408,968,830.71 2.32
2 160207 16国开07 6,800,000 697,202,151.83 1.15
3 150221 15国开21 5,900,000 610,514,785.80 1.01
4 112106294 21交通银行CD294 6,000,000 598,976,955.94 0.99
5 112206155 22交通银行CD155 6,000,000 592,229,356.93 0.98
6 012281031 22南电SCP004 5,000,000 504,533,330.34 0.83
7 112288046 22汇丰银行CD058 5,000,000 497,923,273.96 0.82
8 112283197 22渣打中国CD001 5,000,000 499,609,280.89 0.82
9 112105203 21建设银行CD203 5,000,000 499,553,020.99 0.82
10 227711 22贴现国开11 5,000,000 499,923,366.16 0.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 8,900,000 905,787,719.18 1.27
2 200011 20附息国债11 7,000,000 716,810,720.61 1.00
3 012105504 21南电SCP016 7,000,000 707,169,242.38 0.99
4 092018003 20农发清发03 6,000,000 617,004,767.56 0.86
5 150221 15国开21 5,900,000 607,588,797.77 0.85
6 012105501 21南电SCP017 5,000,000 504,808,196.97 0.71
7 112292128 22星展银行CD012 5,000,000 498,634,188.34 0.70
8 012281031 22南电SCP004 5,000,000 502,797,284.27 0.70
9 012280725 22电网SCP007 5,000,000 503,188,455.79 0.70
10 112105203 21建设银行CD203 5,000,000 496,401,184.43 0.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 8,900,000 901,123,205.28 1.08
2 012105518 21电网SCP034 8,000,000 803,487,281.78 0.97
3 170206 17国开06 6,300,000 654,650,374.76 0.79
4 112105098 21建设银行CD098 6,000,000 598,336,770.16 0.72
5 190403 19农发03 5,600,000 577,843,274.04 0.69
6 012104051 21南电SCP014 5,000,000 503,876,115.81 0.61
7 200011 20附息国债11 5,000,000 509,512,500.11 0.61
8 012103969 21电网SCP025 5,000,000 504,557,854.73 0.61
9 012105504 21南电SCP016 5,000,000 502,835,047.79 0.60
10 012105501 21南电SCP017 5,000,000 502,172,324.40 0.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 9,400,000 939,974,449.52 1.11
2 012102277 21电网SCP019 8,000,000 800,995,487.14 0.95
3 012103933 21电网SCP024 7,500,000 749,712,912.19 0.89
4 092018001 20农发清发01 6,700,000 669,699,998.77 0.79
5 112105098 21建设银行CD098 6,000,000 594,516,122.67 0.70
6 112103017 21农业银行CD017 5,500,000 547,677,384.78 0.65
7 210401 21农发01 5,200,000 520,191,330.93 0.62
8 190403 19农发03 5,100,000 510,852,829.37 0.60
9 012104039 21华能SCP016 5,000,000 499,887,222.57 0.59
10 112171050 21星展银行CD018 5,000,000 499,482,794.56 0.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102430 21中石化SCP007 7,000,000 700,137,653.90 0.95
2 112003127 20农业银行CD127 6,700,000 668,970,861.40 0.90
3 092018001 20农发清发01 6,200,000 619,336,462.06 0.84
4 112003125 20农业银行CD125 6,000,000 599,195,811.40 0.81
5 210201 21国开01 5,800,000 579,798,794.98 0.78
6 112103017 21农业银行CD017 5,500,000 544,075,235.83 0.74
7 210401 21农发01 5,200,000 520,665,071.16 0.70
8 190403 19农发03 5,100,000 511,700,228.26 0.69
9 112184633 21星展银行CD005 5,000,000 499,574,067.57 0.68
10 112184901 21星展银行CD006 5,000,000 499,489,561.13 0.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003077 20农业银行CD077 14,000,000 1,396,383,378.45 1.69
2 112003133 20农业银行CD133 8,500,000 848,382,571.85 1.03
3 112005083 20建设银行CD083 8,000,000 797,029,598.64 0.96
4 200216 20国开16 7,600,000 760,319,391.28 0.92
5 112005077 20建设银行CD077 6,700,000 667,816,312.20 0.81
6 112003127 20农业银行CD127 6,700,000 664,480,854.45 0.80
7 112005060 20建设银行CD060 6,250,000 623,802,996.52 0.76
8 112003125 20农业银行CD125 6,000,000 595,510,404.64 0.72
9 112005056 20建设银行CD056 5,800,000 579,073,044.47 0.70
10 200309 20进出09 5,800,000 580,042,350.99 0.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003077 20农业银行CD077 14,000,000 1,386,749,497.35 1.51
2 112003170 20农业银行CD170 12,000,000 1,192,625,108.86 1.30
3 112003177 20农业银行CD177 9,000,000 894,532,584.94 0.98
4 112006059 20交通银行CD059 8,000,000 797,270,377.43 0.87
5 200216 20国开16 7,600,000 760,667,474.65 0.83
6 112003178 20农业银行CD178 7,500,000 745,296,610.10 0.81
7 112006046 20交通银行CD046 7,400,000 739,581,312.66 0.81
8 112003133 20农业银行CD133 7,000,000 694,016,482.85 0.76
9 112005077 20建设银行CD077 6,700,000 663,109,373.27 0.72
10 112006065 20交通银行CD065 6,500,000 647,597,197.44 0.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003077 20农业银行CD077 14,000,000 1,377,286,858.95 1.66
2 112005072 20建设银行CD072 12,500,000 1,246,605,910.61 1.50
3 112005088 20建设银行CD088 9,000,000 895,878,999.60 1.08
4 200201 20国开01 8,900,000 890,167,074.86 1.07
5 200304 20进出04 8,800,000 879,806,545.94 1.06
6 112005048 20建设银行CD048 8,000,000 798,806,021.04 0.96
7 112006059 20交通银行CD059 8,000,000 791,311,139.79 0.95
8 112005101 20建设银行CD101 7,900,000 786,176,248.70 0.95
9 112006038 20交通银行CD038 6,200,000 616,418,998.21 0.74
10 160206 16国开06 6,000,000 600,778,799.32 0.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111905155 19建设银行CD155 10,500,000 1,048,608,380.24 1.59
2 112006048 20交通银行CD048 10,000,000 999,254,173.59 1.51
3 200201 20国开01 8,900,000 891,346,299.46 1.35
4 200304 20进出04 8,800,000 879,478,334.29 1.33
5 112003089 20农业银行CD089 8,000,000 797,480,018.49 1.21
6 112003013 20农业银行CD013 7,000,000 696,946,383.34 1.06
7 112006135 20交通银行CD135 7,000,000 698,956,963.18 1.06
8 160206 16国开06 6,000,000 602,265,888.54 0.91
9 112003055 20农业银行CD055 5,900,000 589,080,959.70 0.89
10 111905149 19建设银行CD149 5,500,000 549,622,357.13 0.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903099 19农业银行CD099 10,500,000 1,047,941,436.89 1.80
2 111903112 19农业银行CD112 9,200,000 918,360,778.43 1.58
3 111903125 19农业银行CD125 9,000,000 898,112,644.39 1.54
4 200304 20进出04 8,800,000 879,151,849.97 1.51
5 111903094 19农业银行CD094 8,700,000 868,773,099.28 1.49
6 200201 20国开01 7,800,000 782,375,164.59 1.34
7 111904052 19中国银行CD052 7,700,000 769,019,840.78 1.32
8 111903086 19农业银行CD086 6,000,000 599,357,862.87 1.03
9 111904065 19中国银行CD065 6,000,000 598,998,603.45 1.03
10 012001259 20中油股SCP006 5,000,000 500,025,914.35 0.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903103 19农业银行 10,000,000 997,050,681.89 1.53
2 200304 20进出04 8,800,000 878,830,604.75 1.35
3 150208 15国开08 8,000,000 800,343,376.23 1.23
4 111904109 19中国银行CD109 8,000,000 795,776,707.07 1.22
5 111994686 19汇丰银行CD006 6,000,000 599,900,332.87 0.92
6 111903086 19农业银行CD086 6,000,000 595,200,690.36 0.91
7 111904052 19中国银行CD052 4,700,000 465,868,003.40 0.72
8 190405 19农发05 4,100,000 409,765,221.72 0.63
9 170205 17国开05 4,000,000 400,215,707.93 0.61
10 200201 20国开01 4,000,000 400,073,908.70 0.61

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