摩根货币市场基金B(370011)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5633

 7 日年化：2.0240% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孟晨波 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：货币型
最新规模：493.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2005-04-13

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,519,339,681.30 36.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,511,076,462.97 36.94
5 银行存款和结算备付金合计 12,259,191,397.14 24.46
6 其他资产 823,612,545.44 823,612,545.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,944,720,739.32 41.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,245,536,682.70 33.24
5 银行存款和结算备付金合计 13,524,989,838.17 23.36
6 其他资产 1,183,721,633.96 1,183,721,633.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,167,666,362.92 33.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,185,809,690.18 31.98
5 银行存款和结算备付金合计 16,914,771,756.28 33.42
6 其他资产 350,998,222.18 350,998,222.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,560,446,014.90 39.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,114,056,076.92 36.27
5 银行存款和结算备付金合计 12,332,599,555.94 23.40
6 其他资产 699,311,267.82 699,311,267.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,849,367,263.56 42.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,287,139,584.66 31.61
5 银行存款和结算备付金合计 15,203,260,761.41 24.92
6 其他资产 672,253,404.82 672,253,404.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,289,843,641.58 29.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,119,672,331.36 33.23
5 银行存款和结算备付金合计 27,171,566,497.12 37.44
6 其他资产 24,930.00 24,930.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,983,441,350.28 29.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,222,272,302.26 35.87
5 银行存款和结算备付金合计 28,030,991,424.98 33.27
6 其他资产 1,011,871,698.83 1,011,871,698.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,050,286,558.23 33.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,640,689,360.00 33.28
5 银行存款和结算备付金合计 26,491,894,553.93 30.79
6 其他资产 1,866,322,621.66 1,866,322,621.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,437,868,664.30 42.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,676,428,196.50 30.40
5 银行存款和结算备付金合计 17,182,517,400.67 23.04
6 其他资产 3,285,494,387.46 3,285,494,387.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,600,491,175.64 38.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,908,879,000.00 28.46
5 银行存款和结算备付金合计 23,570,263,418.90 26.93
6 其他资产 5,434,321,770.09 5,434,321,770.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,554,066,393.24 37.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,367,744,270.00 35.42
5 银行存款和结算备付金合计 24,952,880,593.51 26.49
6 其他资产 319,585,667.87 319,585,667.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,602,227,965.85 36.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,144,755,690.00 37.24
5 银行存款和结算备付金合计 21,072,356,524.77 25.20
6 其他资产 811,790,960.60 811,790,960.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,505,576,442.78 44.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,593,701,200.00 31.14
5 银行存款和结算备付金合计 14,819,846,611.55 22.41
6 其他资产 1,208,715,505.55 1,208,715,505.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,003,223,498.17 45.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,666,000,000.00 34.77
5 银行存款和结算备付金合计 11,548,980,767.77 19.43
6 其他资产 211,058,728.63 211,058,728.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,894,695,513.54 28.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,732,401,000.00 37.33
5 银行存款和结算备付金合计 22,193,803,349.67 33.50
6 其他资产 428,497,607.75 428,497,607.75

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