东方金账簿货币市场证券投资基金A类(400005)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5815

 7 日年化：2.2630% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郑雪莹 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2006-08-02

业绩比较基准： 银行税后活期利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112398746 23江西银行CD095 1,900,000 189,466,981.26 2.54
2 012380835 23首钢SCP002 1,500,000 151,722,949.36 2.03
3 112303031 23农业银行CD031 1,500,000 149,225,241.13 2.00
4 130247 13国开47 1,200,000 125,886,259.16 1.69
5 220411 22农发11 1,100,000 111,992,930.27 1.50
6 012381525 23东方国际SCP001 1,100,000 110,950,003.77 1.49
7 012382134 23华为SCP002 1,000,000 100,544,875.68 1.35
8 112321257 23渤海银行CD257 1,000,000 99,889,275.60 1.34
9 112308053 23中信银行CD053 1,000,000 99,517,062.24 1.33
10 112306101 23交通银行CD101 1,000,000 99,512,847.01 1.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112397238 23天津银行CD149 2,200,000 218,337,356.88 2.12
2 112398746 23江西银行CD095 1,900,000 188,304,635.83 1.83
3 2128014 21渤海银行01 1,800,000 182,551,593.17 1.77
4 012380835 23首钢SCP002 1,500,000 151,034,796.09 1.47
5 012381525 23东方国际SCP001 1,300,000 130,488,504.56 1.27
6 112393871 23广州农村商业银行CD006 1,300,000 129,363,344.49 1.26
7 2028031 20渤海银行小微债 1,200,000 123,410,396.98 1.20
8 112319153 23恒丰银行CD153 1,200,000 119,735,471.86 1.16
9 220411 22农发11 1,100,000 111,497,082.36 1.08
10 130247 13国开47 1,000,000 104,344,939.54 1.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317076 23光大银行CD076 2,000,000 199,055,489.78 2.29
2 112317077 23光大银行CD077 1,800,000 179,100,902.65 2.06
3 112303028 23农业银行CD028 1,500,000 149,293,781.58 1.72
4 112317072 23光大银行CD072 1,500,000 149,301,969.66 1.72
5 239904 23贴现国债04 1,380,000 137,879,627.38 1.59
6 112297521 22贵州银行CD031 1,300,000 129,870,241.63 1.50
7 112393871 23广州农村商业银行CD006 1,300,000 128,503,623.50 1.48
8 200202 20国开02 1,100,000 111,996,717.15 1.29
9 112221289 22渤海银行CD289 1,000,000 99,838,717.19 1.15
10 112283927 22徽商银行CD074 1,000,000 99,854,692.06 1.15
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229961 22贴现国债61 2,370,000 236,689,759.73 2.78
2 012284427 22中化工SCP015 2,200,000 219,992,796.76 2.58
3 112286686 22广州农村商业银行CD101 1,500,000 149,360,296.00 1.75
4 112221266 22渤海银行CD266 1,400,000 139,883,931.02 1.64
5 012282605 22京能洁能SCP004 1,300,000 130,706,248.52 1.53
6 112297521 22贵州银行CD031 1,300,000 129,223,389.98 1.52
7 112273039 22台州银行CD043 1,000,000 99,463,928.90 1.17
8 112272769 22宁波银行CD344 1,000,000 99,526,156.48 1.17
9 112294040 22中原银行CD030 1,000,000 99,585,991.74 1.17
10 112294446 22青岛农商行CD035 1,000,000 99,545,953.55 1.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221266 22渤海银行CD266 2,400,000 238,497,570.09 2.22
2 210216 21国开16 2,300,000 234,780,902.25 2.18
3 112296842 22广州农村商业银行CD046 2,040,000 203,865,600.09 1.90
4 112104053 21中国银行CD053 2,000,000 199,461,547.57 1.86
5 112219176 22恒丰银行CD176 1,900,000 189,348,701.20 1.76
6 112111236 21平安银行CD236 1,500,000 149,736,777.98 1.39
7 112299325 22成都农商银行CD086 1,500,000 149,606,704.86 1.39
8 112106308 21交通银行CD308 1,500,000 149,650,461.47 1.39
9 012282605 22京能洁能SCP004 1,300,000 130,139,217.69 1.21
10 112297521 22贵州银行CD031 1,300,000 128,565,493.74 1.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112296842 22广州农村商业银行CD046 2,400,000 238,392,080.07 2.68
2 112109244 21浦发银行CD244 1,900,000 189,445,264.57 2.13
3 112219176 22恒丰银行CD176 1,900,000 188,354,376.68 2.12
4 112298870 22广州农村商业银行CD065 1,700,000 169,605,686.02 1.91
5 112299325 22成都农商银行CD086 1,500,000 148,839,832.88 1.68
6 112184568 21贵阳银行CD070 1,410,000 140,877,090.45 1.59
7 210216 21国开16 1,300,000 132,079,356.85 1.49
8 112281502 22台州银行CD017 1,300,000 129,425,713.61 1.46
9 112219126 22恒丰银行CD126 1,200,000 119,137,544.77 1.34
10 112219129 22恒丰银行CD129 1,100,000 109,875,125.19 1.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221015 22渤海银行CD015 1,400,000 138,954,582.79 2.67
2 112294809 22汇丰银行CD036 1,100,000 109,924,915.34 2.12
3 112292661 22徽商银行CD010 1,100,000 109,019,376.35 2.10
4 112119340 21恒丰银行CD340 1,000,000 99,805,640.29 1.92
5 112119401 21恒丰银行CD401 1,000,000 99,346,411.07 1.91
6 112184568 21贵阳银行CD070 1,000,000 99,201,335.25 1.91
7 112291147 22威海商行CD024 900,000 89,322,547.78 1.72
8 112290893 22天津银行CD034 900,000 88,732,747.41 1.71
9 112171450 21广州农村商业银行CD117 800,000 79,892,707.82 1.54
10 112171821 21宁波银行CD288 800,000 79,874,381.91 1.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121452 21渤海银行CD452 2,400,000 238,943,501.87 5.02
2 112192580 21天津银行CD038 1,150,000 114,561,828.72 2.41
3 112177877 21中原银行CD425 1,000,000 99,353,250.14 2.09
4 112119340 21恒丰银行CD340 1,000,000 99,135,769.16 2.08
5 112119401 21恒丰银行CD401 1,000,000 98,674,779.45 2.07
6 112184568 21贵阳银行CD070 1,000,000 98,508,696.51 2.07
7 112119182 21恒丰银行CD182 900,000 89,601,324.95 1.88
8 012105138 21城投公路SCP003 800,000 79,986,222.28 1.68
9 012103908 21物产中大SCP008 800,000 79,975,432.16 1.68
10 012105286 21物产中大SCP009 800,000 79,901,606.77 1.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113126 21浙商银行CD126 1,300,000 129,314,750.64 2.17
2 019628 20国债02 1,106,390 110,642,090.22 1.86
3 112185270 21成都农商银行CD158 1,000,000 99,839,588.73 1.68
4 112197733 21台州银行CD011 1,000,000 99,891,515.44 1.68
5 112180152 21徽商银行CD046 1,000,000 99,659,066.70 1.67
6 112180883 21东莞银行CD086 1,000,000 99,619,098.99 1.67
7 112009528 20浦发银行CD528 1,000,000 99,294,881.02 1.67
8 112180072 21青岛农商行CD094 1,000,000 99,655,274.01 1.67
9 012101822 21中交一公SCP004 900,000 90,145,457.78 1.51
10 012100907 21物产中大SCP003 900,000 89,989,584.61 1.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 1,070,000 107,081,513.23 2.01
2 019640 20国债10 1,001,890 100,187,789.72 1.88
3 112121167 21渤海银行CD167 1,000,000 99,790,326.67 1.87
4 112083885 20贵阳银行CD088 1,000,000 99,805,862.50 1.87
5 112180152 21徽商银行CD046 1,000,000 98,995,068.64 1.86
6 112197733 21台州银行CD011 1,000,000 99,181,538.90 1.86
7 112180072 21青岛农商行CD094 1,000,000 98,983,927.15 1.86
8 112009528 20浦发银行CD528 1,000,000 98,563,026.68 1.85
9 012100907 21物产中大SCP003 900,000 89,974,453.00 1.69
10 012100667 21中化工SCP004 800,000 80,065,765.72 1.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118018 21华夏银行CD018 1,500,000 149,530,013.85 2.66
2 200211 20国开11 1,100,000 109,864,147.40 1.95
3 163853 20兴业S1 1,000,000 100,000,000.00 1.78
4 112018126 20华夏银行(防疫专项)CD126 1,000,000 99,885,985.93 1.78
5 042000193 20铁道CP001 1,000,000 100,000,013.12 1.78
6 112099175 20东莞农村商业银行CD104 1,000,000 99,624,184.19 1.77
7 112120041 21广发银行CD041 1,000,000 99,778,681.61 1.77
8 112080210 20江苏江南农村商业银行CD066 1,000,000 99,495,197.80 1.77
9 112080190 20厦门国际银行CD078 1,000,000 99,503,390.08 1.77
10 112120054 21广发银行CD054 1,000,000 99,686,405.75 1.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112071698 20台州银行CD043 1,600,000 159,489,486.80 2.70
2 112086250 20华融湘江银行CD078 1,200,000 119,449,985.62 2.03
3 180402 18农发02 1,000,000 100,124,392.33 1.70
4 042000193 20铁道CP001 1,000,000 100,000,087.51 1.70
5 163853 20兴业S1 1,000,000 100,000,000.00 1.70
6 112018126 20华夏银行(防疫专项)CD126 1,000,000 99,476,610.57 1.69
7 112021484 20渤海银行CD484 1,000,000 99,469,295.26 1.69
8 112093971 20贵阳银行CD026 1,000,000 99,437,733.38 1.69
9 112099175 20东莞农村商业银行CD104 1,000,000 98,923,332.07 1.68
10 112080190 20厦门国际银行CD078 1,000,000 98,775,186.91 1.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016181 20上海银行CD181 1,000,000 99,702,216.16 1.34
2 112009162 20浦发银行CD162 1,000,000 99,828,298.84 1.34
3 112009043 20浦发银行CD043 1,000,000 99,698,973.88 1.34
4 112084876 20杭州银行CD138 1,000,000 99,694,487.18 1.34
5 112084427 20成都银行CD171 1,000,000 99,744,935.61 1.34
6 112011197 20平安银行CD197 1,000,000 99,654,056.87 1.34
7 112011045 20平安银行CD045 1,000,000 99,654,978.08 1.34
8 112099800 20台州银行CD023 1,000,000 99,737,596.56 1.34
9 112091319 20南京银行CD006 1,000,000 99,692,292.62 1.34
10 042000193 20铁道CP001 1,000,000 100,000,163.04 1.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 1,000,000 100,497,116.06 1.41
2 1702003 17国开绿债03 1,000,000 100,599,031.42 1.41
3 042000193 20铁道CP001 1,000,000 100,000,238.57 1.40
4 012002103 20越秀集团SCP004 1,000,000 99,774,661.89 1.40
5 112092531 20天津银行CD005 1,000,000 99,660,336.18 1.40
6 012001781 20华能水电SCP006 1,000,000 99,932,803.72 1.40
7 111985894 19郑州银行CD179 1,000,000 99,668,464.64 1.40
8 111985507 19徽商银行CD062 1,000,000 99,687,202.08 1.40
9 012002266 20首旅SCP023 1,000,000 100,016,104.47 1.40
10 112021235 20渤海银行CD235 1,000,000 99,572,186.56 1.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111913048 19浙商银行CD048 2,000,000 198,713,267.60 2.94
2 111999648 19重庆农村商行CD129 1,500,000 149,163,537.70 2.20
3 111973276 19华融湘江银行CD166 1,300,000 129,552,415.29 1.91
4 170209 17国开09 1,000,000 101,123,168.71 1.49
5 111909102 19浦发银行CD102 1,000,000 99,935,359.82 1.48
6 170205 17国开05 1,000,000 100,099,672.07 1.48
7 012001083 20首旅SCP012 1,000,000 100,004,216.57 1.48
8 111912054 19北京银行CD054 1,000,000 99,394,691.20 1.47
9 111912045 19北京银行CD045 1,000,000 99,614,487.14 1.47
10 111910200 19兴业银行CD200 1,000,000 99,670,899.49 1.47

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