东方金账簿货币市场证券投资基金A类(400005)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5815

 7 日年化：2.2630% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郑雪莹 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2006-08-02

业绩比较基准： 银行税后活期利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,626,225,031.95 45.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,349,262,052.53 29.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,941,040,703.70 24.46
6 其他资产 20,199,289.82 20,199,289.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,344,121,054.70 56.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,719,483,470.25 33.41
5 银行存款和结算备付金合计 969,794,215.89 8.71
6 其他资产 100,531,767.56 100,531,767.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,719,047,044.84 51.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,983,464,185.53 32.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,324,182,588.04 14.43
6 其他资产 150,615,574.43 150,615,574.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,776,939,010.72 51.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,054,485,631.06 32.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,467,469,596.75 15.73
6 其他资产 30,156,639.53 30,156,639.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,059,109,702.31 87.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,171,544,876.76 10.23
5 银行存款和结算备付金合计 218,623,444.82 1.91
6 其他资产 29,487.51 29,487.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,790,556,460.66 83.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,434,242,947.07 15.36
5 银行存款和结算备付金合计 82,465,087.06 0.88
6 其他资产 30,208,131.16 30,208,131.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,346,413,880.71 61.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,563,031,014.40 28.54
5 银行存款和结算备付金合计 251,786,905.96 4.60
6 其他资产 315,460,774.46 315,460,774.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,150,165,821.09 58.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,899,806,529.72 35.28
5 银行存款和结算备付金合计 328,403,546.08 6.10
6 其他资产 7,282,998.44 7,282,998.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,592,945,609.83 75.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,308,936,603.42 21.39
5 银行存款和结算备付金合计 199,104,936.30 3.25
6 其他资产 17,562,267.36 17,562,267.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,601,584,180.94 57.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,787,059,189.97 28.46
5 银行存款和结算备付金合计 425,031,792.41 6.77
6 其他资产 466,429,289.09 466,429,289.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,312,871,553.45 66.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 858,827,488.25 13.26
5 银行存款和结算备付金合计 1,281,787,905.59 19.79
6 其他资产 23,054,586.62 23,054,586.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,698,489,577.63 58.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,009,214,623.85 31.57
5 银行存款和结算备付金合计 639,886,978.92 10.05
6 其他资产 17,390,534.06 17,390,534.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,836,500,497.24 62.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,266,908,000.47 29.06
5 银行存款和结算备付金合计 674,809,156.80 8.65
6 其他资产 22,388,642.23 22,388,642.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,967,449,355.14 55.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,313,192,349.83 32.34
5 银行存款和结算备付金合计 743,837,886.51 10.40
6 其他资产 127,789,486.49 127,789,486.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,869,903,467.86 40.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,752,189,868.32 24.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,413,081,355.12 33.98
6 其他资产 66,365,162.07 66,365,162.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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