汇添富多元收益债券型证券投资基金C类(470011)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1910

 累计净值：1.8100 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘通 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-09-18

业绩比较基准： 中债综合指数* 90% + 沪深300指数* 10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188918 国电投13 300,000 30,948,517.81 8.36
2 149426 21南网02 300,000 30,583,841.10 8.26
3 149768 22国际P1 300,000 30,587,087.67 8.26
4 149787 22深机01 300,000 30,549,442.19 8.25
5 185312 22邮政02 300,000 30,534,318.90 8.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 400,000 41,396,786.89 9.52
2 127906 18铁道23 300,000 31,035,797.26 7.14
3 188918 国电投13 300,000 30,791,495.34 7.08
4 149426 21南网02 300,000 30,477,090.41 7.01
5 149768 22国际P1 300,000 30,429,632.88 7.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 700,000 71,464,032.79 13.77
2 127906 18铁道23 300,000 30,861,439.73 5.95
3 188918 国电投13 300,000 30,525,636.17 5.88
4 149426 21南网02 300,000 30,255,673.97 5.83
5 149768 22国际P1 300,000 30,100,117.81 5.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149426 21南网02 300,000 30,969,591.78 8.16
2 127906 18铁道23 300,000 30,699,152.06 8.09
3 149768 22国际P1 300,000 30,558,542.47 8.06
4 149787 22深机01 300,000 30,507,057.53 8.04
5 185312 22邮政02 300,000 30,505,119.45 8.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 400,000 40,744,931.51 8.69
2 188918 国电投13 300,000 31,245,517.81 6.66
3 149426 21南网02 300,000 30,991,841.10 6.61
4 149768 22国际P1 300,000 30,791,087.67 6.56
5 127906 18铁道23 300,000 30,692,724.66 6.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127906 18铁道23 300,000 31,548,797.26 5.82
2 188918 国电投13 300,000 30,896,495.34 5.70
3 149426 21南网02 300,000 30,708,090.41 5.67
4 149768 22国际P1 300,000 30,381,632.88 5.61
5 185312 22邮政02 300,000 30,302,518.36 5.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210304 21进出04 500,000 51,024,383.56 10.67
2 220003 22附息国债03 500,000 50,003,328.73 10.46
3 127906 18铁道23 300,000 31,302,439.73 6.55
4 210206 21国开06 300,000 30,713,309.59 6.42
5 188918 国电投13 300,000 30,555,636.17 6.39
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 800,000 80,256,000.00 17.21
2 210210 21国开10 600,000 61,296,000.00 13.14
3 127906 18铁道23 300,000 30,651,000.00 6.57
4 149426 21南网02 300,000 30,450,000.00 6.53
5 188918 国电投13 300,000 30,288,000.00 6.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 800,000 79,480,000.00 13.47
2 210206 21国开06 400,000 40,024,000.00 6.78
3 210205 21国开05 300,000 30,882,000.00 5.24
4 127906 18铁道23 300,000 30,663,000.00 5.20
5 210210 21国开10 300,000 30,477,000.00 5.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127906 18铁道23 300,000 30,600,000.00 8.41
2 210205 21国开05 300,000 30,375,000.00 8.35
3 149426 21南网02 300,000 30,204,000.00 8.30
4 149498 21蛇口04 300,000 29,955,000.00 8.23
5 219906 21贴现国债06 300,000 29,652,000.00 8.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 400,000 40,256,000.00 7.02
2 210205 21国开05 300,000 30,228,000.00 5.27
3 2028054 20华夏银行 300,000 30,132,000.00 5.25
4 219906 21贴现国债06 300,000 29,664,000.00 5.17
5 102000945 20中石油MTN005 300,000 29,349,000.00 5.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136535 16万达05 200,000 20,012,000.00 6.09
2 136615 16碱业02 150,000 14,968,500.00 4.56
3 149256 20阳城04 150,000 14,935,500.00 4.55
4 139029 PR荆城投 200,000 11,952,000.00 3.64
5 143580 18穗发01 100,000 10,053,000.00 3.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136535 16万达05 200,000 20,098,000.00 5.36
2 108902 农发1802 200,000 20,018,000.00 5.34
3 128112 歌尔转2 92,680 16,339,484.00 4.36
4 136615 16碱业02 150,000 14,971,500.00 4.00
5 139029 PR荆城投 200,000 11,988,000.00 3.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 200,000 20,028,000.00 7.04
2 136615 16碱业02 150,000 15,016,500.00 5.28
3 101800897 18华靖资产MTN001 100,000 10,468,000.00 3.68
4 101801449 18平安租赁MTN001 100,000 10,233,000.00 3.60
5 143580 18穗发01 100,000 10,166,000.00 3.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 52,135,000.00 12.32
2 101900833 19河钢集MTN004 200,000 20,480,000.00 4.84
3 155830 19海通02 200,000 20,322,000.00 4.80
4 200201 20国开01 200,000 20,098,000.00 4.75
5 072000058 20国信证券CP003 200,000 20,020,000.00 4.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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