汇添富多元收益债券型证券投资基金C类(470011)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1910

 累计净值：1.8100 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘通 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-09-18

业绩比较基准： 中债综合指数* 90% + 沪深300指数* 10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,571,223.27 15.31
2 固定收益类投资 394,759,635.15 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,355,963.92 2.16
6 其他资产 1,847,952.17 1,847,952.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,448,571.52 14.38
2 固定收益类投资 462,963,425.31 77.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,967,002.74 7.65
6 其他资产 5,624,449.36 5,624,449.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,957,573.78 16.71
2 固定收益类投资 495,277,101.97 81.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,875,839.39 1.95
6 其他资产 1,159,570.94 1,159,570.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,006,157.10 14.90
2 固定收益类投资 375,966,440.04 82.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,307,136.49 2.70
6 其他资产 125,388.37 125,388.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,363,374.06 12.42
2 固定收益类投资 507,399,432.00 83.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,497,295.00 2.55
6 其他资产 8,561,201.72 8,561,201.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,497,511.67 18.29
2 固定收益类投资 449,066,542.26 77.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,788,240.87 2.88
6 其他资产 10,073,961.36 10,073,961.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,669,108.25 12.58
2 固定收益类投资 458,412,553.17 81.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,909,562.99 2.48
6 其他资产 18,648,817.29 18,648,817.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,957,850.51 16.02
2 固定收益类投资 471,621,495.30 81.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,732,800.19 1.50
6 其他资产 7,075,249.11 7,075,249.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,124,534.74 11.15
2 固定收益类投资 498,675,346.54 82.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,474,960.29 4.90
6 其他资产 6,508,195.20 6,508,195.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,960,318.30 15.56
2 固定收益类投资 367,088,751.14 79.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,406,673.95 3.12
6 其他资产 9,017,746.20 9,017,746.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,892,353.50 12.49
2 固定收益类投资 544,128,371.68 81.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,844,429.60 4.89
6 其他资产 10,846,503.12 10,846,503.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,589,333.22 15.87
2 固定收益类投资 299,177,712.51 73.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 6.39
5 银行存款和结算备付金合计 9,341,901.37 2.30
6 其他资产 7,889,329.34 7,889,329.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,005,553.30 17.86
2 固定收益类投资 322,238,608.97 78.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,026,229.91 1.72
6 其他资产 6,383,909.94 6,383,909.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,692,766.50 18.85
2 固定收益类投资 230,941,616.27 76.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,108,972.01 2.03
6 其他资产 7,007,112.26 7,007,112.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,008,840.00 11.29
2 固定收益类投资 376,832,103.86 78.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,281,269.32 8.84
6 其他资产 5,152,692.29 5,152,692.29

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