华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类(501301)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8298

 累计净值：0.8298 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：周晶,杨洋 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2017-04-20

业绩比较基准： 恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 5,606,000 22,737,513.31 9.74
2 00939 建设银行 5,606,000 22,737,513.31 9.74
3 00700 腾讯控股 74,900 21,045,275.12 9.01
4 00700 腾讯控股 74,900 21,045,275.12 9.01
5 00941 中国移动 318,000 19,171,676.54 8.21
6 00941 中国移动 318,000 19,171,676.54 8.21
7 03690 美团-W 179,780 18,905,736.35 8.09
8 03690 美团-W 179,780 18,905,736.35 8.09
9 02318 中国平安 347,500 14,301,607.66 6.12
10 02318 中国平安 347,500 14,301,607.66 6.12
11 01398 工商银行 3,823,000 13,225,535.08 5.66
12 01398 工商银行 3,823,000 13,225,535.08 5.66
13 01211 比亚迪股份 54,000 11,991,588.84 5.13
14 01211 比亚迪股份 54,000 11,991,588.84 5.13
15 03988 中国银行 4,333,000 10,894,488.76 4.66
16 03988 中国银行 4,333,000 10,894,488.76 4.66
17 01810 小米集团-W 908,400 10,286,316.64 4.40
18 01810 小米集团-W 908,400 10,286,316.64 4.40
19 00883 中国海洋石油 808,000 10,217,112.65 4.37
20 00883 中国海洋石油 808,000 10,217,112.65 4.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 215,580 24,308,402.84 9.68
2 03690 美团-W 215,580 24,308,402.84 9.68
3 00700 腾讯控股 79,300 24,244,275.44 9.65
4 00700 腾讯控股 79,300 24,244,275.44 9.65
5 00939 建设银行 4,939,000 23,087,052.25 9.19
6 00939 建设银行 4,939,000 23,087,052.25 9.19
7 00941 中国移动 333,500 19,694,115.14 7.84
8 00941 中国移动 333,500 19,694,115.14 7.84
9 02318 中国平安 344,000 15,810,481.83 6.29
10 02318 中国平安 344,000 15,810,481.83 6.29
11 01398 工商银行 4,009,000 15,450,190.49 6.15
12 01398 工商银行 4,009,000 15,450,190.49 6.15
13 03988 中国银行 4,544,000 13,154,958.16 5.24
14 03988 中国银行 4,544,000 13,154,958.16 5.24
15 01211 比亚迪股份 53,500 12,331,482.50 4.91
16 01211 比亚迪股份 53,500 12,331,482.50 4.91
17 01810 小米集团-W 950,200 9,391,421.05 3.74
18 01810 小米集团-W 950,200 9,391,421.05 3.74
19 00883 中国海洋石油 848,000 8,756,597.25 3.49
20 00883 中国海洋石油 848,000 8,756,597.25 3.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 127,300 42,993,433.56 10.21
2 00700 腾讯控股 127,300 42,993,433.56 10.21
3 03690 美团-W 329,480 41,389,717.46 9.83
4 03690 美团-W 329,480 41,389,717.46 9.83
5 00939 建设银行 8,908,000 39,692,595.11 9.42
6 00939 建设银行 8,908,000 39,692,595.11 9.42
7 00941 中国移动 560,000 31,178,602.56 7.40
8 00941 中国移动 560,000 31,178,602.56 7.40
9 02318 中国平安 578,000 25,855,934.68 6.14
10 02318 中国平安 578,000 25,855,934.68 6.14
11 01398 工商银行 6,734,000 24,641,145.73 5.85
12 01398 工商银行 6,734,000 24,641,145.73 5.85
13 03988 中国银行 7,251,000 19,106,269.71 4.54
14 03988 中国银行 7,251,000 19,106,269.71 4.54
15 01211 比亚迪股份 90,000 18,105,229.62 4.30
16 01211 比亚迪股份 90,000 18,105,229.62 4.30
17 01810 小米集团-W 1,594,000 16,884,382.83 4.01
18 01810 小米集团-W 1,594,000 16,884,382.83 4.01
19 00883 中国海洋石油 1,424,000 14,535,167.57 3.45
20 00883 中国海洋石油 1,424,000 14,535,167.57 3.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 102,800 30,670,604.10 10.19
2 00700 腾讯控股 102,800 30,670,604.10 10.19
3 03690 美团-W 189,100 29,509,862.27 9.81
4 03690 美团-W 189,100 29,509,862.27 9.81
5 00939 建设银行 6,227,000 27,200,098.30 9.04
6 00939 建设银行 6,227,000 27,200,098.30 9.04
7 02318 中国平安 427,500 19,723,736.58 6.56
8 02318 中国平安 427,500 19,723,736.58 6.56
9 00941 中国移动 414,500 19,160,976.48 6.37
10 00941 中国移动 414,500 19,160,976.48 6.37
11 01398 工商银行 4,980,000 17,882,908.09 5.94
12 01398 工商银行 4,980,000 17,882,908.09 5.94
13 03988 中国银行 5,363,000 13,605,323.91 4.52
14 03988 中国银行 5,363,000 13,605,323.91 4.52
15 01810 小米集团-W 1,182,400 11,554,854.78 3.84
16 01810 小米集团-W 1,182,400 11,554,854.78 3.84
17 01024 快手-W 174,000 11,043,229.03 3.67
18 01024 快手-W 174,000 11,043,229.03 3.67
19 01211 比亚迪股份 63,000 10,838,759.53 3.60
20 01211 比亚迪股份 63,000 10,838,759.53 3.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 7,897,000 32,426,326.57 10.06
2 00939 建设银行 7,897,000 32,426,326.57 10.06
3 03690 美团-W 207,000 31,003,479.65 9.62
4 03690 美团-W 207,000 31,003,479.65 9.62
5 00700 腾讯控股 118,400 28,527,629.41 8.85
6 00700 腾讯控股 118,400 28,527,629.41 8.85
7 00941 中国移动 515,500 23,265,317.12 7.22
8 00941 中国移动 515,500 23,265,317.12 7.22
9 01398 工商银行 6,199,000 20,632,374.70 6.40
10 01398 工商银行 6,199,000 20,632,374.70 6.40
11 02318 中国平安 532,000 18,861,553.54 5.85
12 02318 中国平安 532,000 18,861,553.54 5.85
13 03988 中国银行 6,675,000 15,515,442.09 4.81
14 03988 中国银行 6,675,000 15,515,442.09 4.81
15 01211 比亚迪股份 74,000 13,010,912.06 4.04
16 01211 比亚迪股份 74,000 13,010,912.06 4.04
17 00883 中国海洋石油 1,501,000 12,774,681.38 3.96
18 00883 中国海洋石油 1,501,000 12,774,681.38 3.96
19 01810 小米集团-W 1,467,400 11,891,490.29 3.69
20 01810 小米集团-W 1,467,400 11,891,490.29 3.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 181,400 30,126,530.70 9.06
2 03690 美团-W 181,400 30,126,530.70 9.06
3 00700 腾讯控股 98,200 29,762,390.80 8.95
4 00700 腾讯控股 98,200 29,762,390.80 8.95
5 00939 建设银行 6,312,000 28,447,245.41 8.55
6 00939 建设银行 6,312,000 28,447,245.41 8.55
7 01398 工商银行 5,397,000 21,508,045.60 6.47
8 01398 工商银行 5,397,000 21,508,045.60 6.47
9 02318 中国平安 463,000 21,124,090.95 6.35
10 02318 中国平安 463,000 21,124,090.95 6.35
11 00941 中国移动 449,000 18,815,035.19 5.66
12 00941 中国移动 449,000 18,815,035.19 5.66
13 01211 比亚迪股份 64,500 17,320,163.07 5.21
14 01211 比亚迪股份 64,500 17,320,163.07 5.21
15 03988 中国银行 5,812,000 15,557,240.20 4.68
16 03988 中国银行 5,812,000 15,557,240.20 4.68
17 01810 小米集团-W 1,279,200 14,921,601.41 4.49
18 01810 小米集团-W 1,279,200 14,921,601.41 4.49
19 03968 招商银行 285,500 12,818,229.11 3.85
20 03968 招商银行 285,500 12,818,229.11 3.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 6,091,000 29,095,786.65 10.32
2 00939 建设银行 6,091,000 29,095,786.65 10.32
3 03690 美团-W 205,800 25,970,551.50 9.21
4 03690 美团-W 205,800 25,970,551.50 9.21
5 00700 腾讯控股 82,800 25,128,139.20 8.92
6 00700 腾讯控股 82,800 25,128,139.20 8.92
7 01398 工商银行 4,896,000 19,099,090.86 6.78
8 01398 工商银行 4,896,000 19,099,090.86 6.78
9 02318 中国平安 420,000 18,955,736.73 6.73
10 02318 中国平安 420,000 18,955,736.73 6.73
11 00941 中国移动 407,500 17,895,848.04 6.35
12 00941 中国移动 407,500 17,895,848.04 6.35
13 03988 中国银行 5,272,000 13,468,280.87 4.78
14 03988 中国银行 5,272,000 13,468,280.87 4.78
15 01810 小米集团-W 1,161,000 13,125,661.58 4.66
16 01810 小米集团-W 1,161,000 13,125,661.58 4.66
17 03968 招商银行 259,000 12,928,675.36 4.59
18 03968 招商银行 259,000 12,928,675.36 4.59
19 01024 快手-W 182,300 10,970,256.53 3.89
20 01024 快手-W 182,300 10,970,256.53 3.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 4,537,000 20,031,036.48 10.09
2 00939 建设银行 4,537,000 20,031,036.48 10.09
3 00700 腾讯控股 50,200 18,748,679.94 9.44
4 00700 腾讯控股 50,200 18,748,679.94 9.44
5 03690 美团-W 96,800 17,838,985.47 8.99
6 03690 美团-W 96,800 17,838,985.47 8.99
7 02318 中国平安 275,000 12,624,766.00 6.36
8 02318 中国平安 275,000 12,624,766.00 6.36
9 01810 小米集团-W 762,800 11,787,273.79 5.94
10 01810 小米集团-W 762,800 11,787,273.79 5.94
11 01398 工商银行 3,203,000 11,522,600.32 5.80
12 01398 工商银行 3,203,000 11,522,600.32 5.80
13 00941 中国移动 266,500 10,197,270.72 5.14
14 00941 中国移动 266,500 10,197,270.72 5.14
15 03968 招商银行 169,500 8,391,212.76 4.23
16 03968 招商银行 169,500 8,391,212.76 4.23
17 01211 比亚迪股份 36,500 7,955,983.84 4.01
18 01211 比亚迪股份 36,500 7,955,983.84 4.01
19 03988 中国银行 3,449,000 7,923,925.74 3.99
20 03988 中国银行 3,449,000 7,923,925.74 3.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 3,987,000 18,533,469.03 9.73
2 00939 建设银行 3,987,000 18,533,469.03 9.73
3 03690 美团-W 90,000 18,488,933.64 9.70
4 03690 美团-W 90,000 18,488,933.64 9.70
5 00700 腾讯控股 46,600 17,911,822.99 9.40
6 00700 腾讯控股 46,600 17,911,822.99 9.40
7 01810 小米集团-W 690,400 12,279,337.72 6.44
8 01810 小米集团-W 690,400 12,279,337.72 6.44
9 02318 中国平安 268,000 11,888,599.26 6.24
10 02318 中国平安 268,000 11,888,599.26 6.24
11 01398 工商银行 3,125,000 11,272,343.13 5.92
12 01398 工商银行 3,125,000 11,272,343.13 5.92
13 00941 中国移动 260,000 10,169,163.42 5.34
14 00941 中国移动 260,000 10,169,163.42 5.34
15 03968 招商银行 165,500 8,554,922.23 4.49
16 03968 招商银行 165,500 8,554,922.23 4.49
17 03988 中国银行 3,365,000 7,736,961.44 4.06
18 03988 中国银行 3,365,000 7,736,961.44 4.06
19 01211 比亚迪股份 35,500 7,186,392.09 3.77
20 01211 比亚迪股份 35,500 7,186,392.09 3.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 76,700 20,448,099.73 10.00
2 03690 美团-W 76,700 20,448,099.73 10.00
3 00939 建设银行 3,773,000 19,181,965.20 9.38
4 00939 建设银行 3,773,000 19,181,965.20 9.38
5 00700 腾讯控股 38,200 18,562,706.30 9.08
6 00700 腾讯控股 38,200 18,562,706.30 9.08
7 02318 中国平安 265,000 16,769,116.26 8.20
8 02318 中国平安 265,000 16,769,116.26 8.20
9 01810 小米集团-W 685,200 15,393,812.83 7.53
10 01810 小米集团-W 685,200 15,393,812.83 7.53
11 01398 工商银行 3,086,000 11,709,162.89 5.73
12 01398 工商银行 3,086,000 11,709,162.89 5.73
13 00941 中国移动 257,000 10,382,153.39 5.08
14 00941 中国移动 257,000 10,382,153.39 5.08
15 03968 招商银行 163,000 8,985,423.90 4.40
16 03968 招商银行 163,000 8,985,423.90 4.40
17 03988 中国银行 3,323,000 7,714,355.13 3.77
18 03988 中国银行 3,323,000 7,714,355.13 3.77
19 02020 安踏体育 45,000 6,844,690.08 3.35
20 02020 安踏体育 45,000 6,844,690.08 3.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 4,072,000 22,507,887.16 9.57
2 00939 建设银行 4,072,000 22,507,887.16 9.57
3 03690 美团-W 87,600 22,078,062.42 9.39
4 03690 美团-W 87,600 22,078,062.42 9.39
5 00700 腾讯控股 41,100 21,189,507.78 9.01
6 00700 腾讯控股 41,100 21,189,507.78 9.01
7 02318 中国平安 268,500 21,002,448.32 8.93
8 02318 中国平安 268,500 21,002,448.32 8.93
9 01810 小米集团-W 797,800 17,362,828.55 7.38
10 01810 小米集团-W 797,800 17,362,828.55 7.38
11 01398 工商银行 3,595,000 16,954,395.32 7.21
12 01398 工商银行 3,595,000 16,954,395.32 7.21
13 00941 中国移动 299,500 12,897,045.34 5.48
14 00941 中国移动 299,500 12,897,045.34 5.48
15 03988 中国银行 3,871,000 9,684,207.67 4.12
16 03988 中国银行 3,871,000 9,684,207.67 4.12
17 03968 招商银行 190,000 9,530,672.27 4.05
18 03968 招商银行 190,000 9,530,672.27 4.05
19 00883 中国海洋石油 870,000 5,978,042.66 2.54
20 00883 中国海洋石油 870,000 5,978,042.66 2.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 815,600 22,789,860.59 9.54
2 01810 小米集团-W 815,600 22,789,860.59 9.54
3 03690 美团-W 91,500 22,687,163.68 9.49
4 03690 美团-W 91,500 22,687,163.68 9.49
5 02318 中国平安 280,500 22,427,601.90 9.38
6 02318 中国平安 280,500 22,427,601.90 9.38
7 00700 腾讯控股 45,800 21,740,571.17 9.10
8 00700 腾讯控股 45,800 21,740,571.17 9.10
9 00939 建设银行 4,268,000 21,157,583.97 8.85
10 00939 建设银行 4,268,000 21,157,583.97 8.85
11 01398 工商银行 3,837,000 16,243,744.58 6.80
12 01398 工商银行 3,837,000 16,243,744.58 6.80
13 00941 中国移动 319,500 11,885,555.92 4.97
14 00941 中国移动 319,500 11,885,555.92 4.97
15 03988 中国银行 4,131,000 9,213,559.33 3.86
16 03988 中国银行 4,131,000 9,213,559.33 3.86
17 03968 招商银行 203,000 8,371,793.08 3.50
18 03968 招商银行 203,000 8,371,793.08 3.50
19 00175 吉利汽车 306,000 6,824,858.76 2.86
20 00175 吉利汽车 306,000 6,824,858.76 2.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02318 中国平安 362,000 25,288,682.88 9.81
2 02318 中国平安 362,000 25,288,682.88 9.81
3 00700 腾讯控股 55,000 24,720,590.40 9.59
4 00700 腾讯控股 55,000 24,720,590.40 9.59
5 00939 建设银行 5,401,000 23,824,752.93 9.24
6 03690 美团-W 112,100 23,818,391.00 9.24
7 03690 美团-W 112,100 23,818,391.00 9.24
8 00939 建设银行 5,401,000 23,824,752.93 9.24
9 01810 小米集团-W 959,200 17,236,655.18 6.69
10 01810 小米集团-W 959,200 17,236,655.18 6.69
11 00941 中国移动 376,500 16,359,943.06 6.35
12 00941 中国移动 376,500 16,359,943.06 6.35
13 01398 工商银行 4,522,000 15,973,758.80 6.20
14 01398 工商银行 4,522,000 15,973,758.80 6.20
15 03988 中国银行 4,869,000 10,268,370.43 3.98
16 03988 中国银行 4,869,000 10,268,370.43 3.98
17 03968 招商银行 239,000 7,676,014.62 2.98
18 03968 招商银行 239,000 7,676,014.62 2.98
19 00883 中国海洋石油 1,095,000 7,168,378.08 2.78
20 00883 中国海洋石油 1,095,000 7,168,378.08 2.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 63,800 29,057,147.54 10.54
2 00700 腾讯控股 63,800 29,057,147.54 10.54
3 00939 建设银行 4,419,000 25,308,800.83 9.18
4 00939 建设银行 4,419,000 25,308,800.83 9.18
5 02318 中国平安 354,500 25,095,622.20 9.11
6 02318 中国平安 354,500 25,095,622.20 9.11
7 01398 工商银行 5,417,000 23,256,091.06 8.44
8 01398 工商银行 5,417,000 23,256,091.06 8.44
9 00941 中国移动 467,000 22,309,949.90 8.09
10 00941 中国移动 467,000 22,309,949.90 8.09
11 03988 中国银行 6,079,000 15,936,541.05 5.78
12 03988 中国银行 6,079,000 15,936,541.05 5.78
13 00883 中国海洋石油 1,363,000 10,732,061.37 3.89
14 00883 中国海洋石油 1,363,000 10,732,061.37 3.89
15 03968 招商银行 301,500 9,818,087.00 3.56
16 03968 招商银行 301,500 9,818,087.00 3.56
17 02628 中国人寿 567,000 8,079,559.49 2.93
18 02628 中国人寿 567,000 8,079,559.49 2.93
19 01177 中国生物制药 564,000 7,521,630.34 2.73
20 01177 中国生物制药 564,000 7,521,630.34 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01398 工商银行 5,763,000 27,960,617.96 10.01
2 01398 工商银行 5,763,000 27,960,617.96 10.01
3 00939 建设银行 4,818,000 27,909,989.84 9.99
4 00939 建设银行 4,818,000 27,909,989.84 9.99
5 00700 腾讯控股 79,100 27,478,449.33 9.83
6 00700 腾讯控股 79,100 27,478,449.33 9.83
7 00941 中国移动 481,500 25,362,918.61 9.08
8 00941 中国移动 481,500 25,362,918.61 9.08
9 02318 中国平安 360,500 25,082,960.93 8.98
10 02318 中国平安 360,500 25,082,960.93 8.98
11 03988 中国银行 6,385,000 17,326,904.27 6.20
12 03988 中国银行 6,385,000 17,326,904.27 6.20
13 00883 中国海洋石油 1,424,000 10,578,014.54 3.79
14 00883 中国海洋石油 1,424,000 10,578,014.54 3.79
15 03968 招商银行 308,000 9,849,686.00 3.53
16 03968 招商银行 308,000 9,849,686.00 3.53
17 02628 中国人寿 588,000 8,155,540.01 2.92
18 02628 中国人寿 588,000 8,155,540.01 2.92
19 01109 华润置地 252,000 7,368,076.80 2.64
20 01109 华润置地 252,000 7,368,076.80 2.64

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