中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金(510440)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0820

 累计净值：2.0820 净值更新日期：2022-11-24 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.201亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-08-24

业绩比较基准： 中证500沪市指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 32,100 721,287.00 1.82
2 600522 中天科技 32,100 721,287.00 1.82
3 600256 广汇能源 57,500 706,100.00 1.78
4 600256 广汇能源 57,500 706,100.00 1.78
5 603613 国联股份 4,550 491,218.00 1.24
6 603613 国联股份 4,550 491,218.00 1.24
7 601615 明阳智能 19,800 477,774.00 1.21
8 601615 明阳智能 19,800 477,774.00 1.21
9 600157 永泰能源 278,300 434,148.00 1.10
10 600157 永泰能源 278,300 434,148.00 1.10
11 600487 亨通光电 23,600 429,520.00 1.08
12 600487 亨通光电 23,600 429,520.00 1.08
13 600732 爱旭股份 10,200 381,582.00 0.96
14 600732 爱旭股份 10,200 381,582.00 0.96
15 605117 德业股份 900 378,189.00 0.96
16 605117 德业股份 900 378,189.00 0.96
17 600096 云天化 15,100 358,323.00 0.90
18 600233 圆通速递 17,100 354,825.00 0.90
19 600096 云天化 15,100 358,323.00 0.90
20 600233 圆通速递 17,100 354,825.00 0.90
21 603057 紫燕食品 407 12,999.58 0.03
22 603057 紫燕食品 407 12,999.58 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 31,400 725,340.00 1.68
2 600522 中天科技 31,400 725,340.00 1.68
3 601615 明阳智能 19,300 652,340.00 1.51
4 601615 明阳智能 19,300 652,340.00 1.51
5 600256 广汇能源 56,200 592,348.00 1.37
6 600256 广汇能源 56,200 592,348.00 1.37
7 600096 云天化 14,800 465,904.00 1.08
8 600096 云天化 14,800 465,904.00 1.08
9 600157 永泰能源 271,400 431,526.00 1.00
10 600157 永泰能源 271,400 431,526.00 1.00
11 600141 兴发集团 9,540 419,664.60 0.97
12 600141 兴发集团 9,540 419,664.60 0.97
13 600885 宏发股份 9,632 403,099.20 0.94
14 600885 宏发股份 9,632 403,099.20 0.94
15 600392 盛和资源 17,213 389,013.80 0.90
16 600392 盛和资源 17,213 389,013.80 0.90
17 603613 国联股份 4,350 385,410.00 0.89
18 603613 国联股份 4,350 385,410.00 0.89
19 600563 法拉电子 1,703 349,387.48 0.81
20 600563 法拉电子 1,703 349,387.48 0.81
21 601089 福元医药 1,151 24,228.55 0.06
22 601089 福元医药 1,151 24,228.55 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 30,200 513,400.00 1.25
2 600522 中天科技 30,200 513,400.00 1.25
3 600256 广汇能源 58,100 476,420.00 1.16
4 600256 广汇能源 58,100 476,420.00 1.16
5 600157 永泰能源 273,000 453,180.00 1.10
6 600157 永泰能源 273,000 453,180.00 1.10
7 600188 兖矿能源 11,700 448,578.00 1.09
8 600188 兖矿能源 11,700 448,578.00 1.09
9 688005 容百科技 3,400 440,028.00 1.07
10 688005 容百科技 3,400 440,028.00 1.07
11 601615 明阳智能 19,300 427,881.00 1.04
12 601615 明阳智能 19,300 427,881.00 1.04
13 600884 杉杉股份 15,186 423,993.12 1.03
14 600884 杉杉股份 15,186 423,993.12 1.03
15 601555 东吴证券 49,660 371,953.40 0.91
16 601555 东吴证券 49,660 371,953.40 0.91
17 601117 中国化学 37,600 362,464.00 0.88
18 600563 法拉电子 1,803 362,384.97 0.88
19 601117 中国化学 37,600 362,464.00 0.88
20 600563 法拉电子 1,803 362,384.97 0.88
21 603051 鹿山新材 204 11,091.48 0.03
22 603051 鹿山新材 204 11,091.48 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 6,880 513,523.20 1.11
2 600885 宏发股份 6,880 513,523.20 1.11
3 600522 中天科技 30,200 512,192.00 1.10
4 600522 中天科技 30,200 512,192.00 1.10
5 601615 明阳智能 19,300 503,730.00 1.08
6 601615 明阳智能 19,300 503,730.00 1.08
7 600157 永泰能源 273,000 496,860.00 1.07
8 600884 杉杉股份 15,186 497,645.22 1.07
9 600157 永泰能源 273,000 496,860.00 1.07
10 600884 杉杉股份 15,186 497,645.22 1.07
11 600399 抚顺特钢 19,400 480,538.00 1.03
12 600399 抚顺特钢 19,400 480,538.00 1.03
13 601117 中国化学 37,600 451,200.00 0.97
14 601117 中国化学 37,600 451,200.00 0.97
15 601555 东吴证券 49,660 439,987.60 0.95
16 601555 东吴证券 49,660 439,987.60 0.95
17 600563 法拉电子 1,803 419,017.20 0.90
18 688099 晶晨股份 3,200 416,640.00 0.90
19 600563 法拉电子 1,803 419,017.20 0.90
20 688099 晶晨股份 3,200 416,640.00 0.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 52,300 1,268,275.00 2.78
2 600089 特变电工 52,300 1,268,275.00 2.78
3 600460 士兰微 11,400 650,826.00 1.42
4 600460 士兰微 11,400 650,826.00 1.42
5 600884 杉杉股份 16,586 569,065.66 1.25
6 600884 杉杉股份 16,586 569,065.66 1.25
7 600256 广汇能源 58,900 511,252.00 1.12
8 600256 广汇能源 58,900 511,252.00 1.12
9 603486 科沃斯 3,360 510,384.00 1.12
10 603486 科沃斯 3,360 510,384.00 1.12
11 601233 桐昆股份 22,100 484,874.00 1.06
12 601233 桐昆股份 22,100 484,874.00 1.06
13 603260 合盛硅业 2,600 466,674.00 1.02
14 603260 合盛硅业 2,600 466,674.00 1.02
15 600885 宏发股份 7,380 460,364.40 1.01
16 600885 宏发股份 7,380 460,364.40 1.01
17 600219 南山铝业 101,100 441,807.00 0.97
18 600219 南山铝业 101,100 441,807.00 0.97
19 600733 北汽蓝谷 29,600 435,416.00 0.95
20 600733 北汽蓝谷 29,600 435,416.00 0.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 3,360 766,348.80 1.79
2 603486 科沃斯 3,360 766,348.80 1.79
3 600089 特变电工 51,500 661,775.00 1.54
4 600089 特变电工 51,500 661,775.00 1.54
5 600460 士兰微 11,300 636,755.00 1.48
6 600460 士兰微 11,300 636,755.00 1.48
7 601233 桐昆股份 21,800 525,162.00 1.22
8 601233 桐昆股份 21,800 525,162.00 1.22
9 688029 南微医学 1,600 498,704.00 1.16
10 688029 南微医学 1,600 498,704.00 1.16
11 600885 宏发股份 7,280 456,456.00 1.06
12 600885 宏发股份 7,280 456,456.00 1.06
13 603444 吉比特 800 424,000.00 0.99
14 603444 吉比特 800 424,000.00 0.99
15 601636 旗滨集团 21,900 406,464.00 0.95
16 601636 旗滨集团 21,900 406,464.00 0.95
17 600733 北汽蓝谷 29,200 393,616.00 0.92
18 600733 北汽蓝谷 29,200 393,616.00 0.92
19 600884 杉杉股份 16,386 382,121.52 0.89
20 600884 杉杉股份 16,386 382,121.52 0.89
21 601528 瑞丰银行 1,496 23,292.72 0.05
22 601528 瑞丰银行 1,496 23,292.72 0.05
23 603171 税友股份 369 7,084.80 0.02
24 603171 税友股份 369 7,084.80 0.02
25 605011 杭州热电 336 2,983.68 0.01
26 605011 杭州热电 336 2,983.68 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 17,473 656,111.15 1.62
2 600426 华鲁恒升 17,473 656,111.15 1.62
3 600089 特变电工 54,300 607,617.00 1.50
4 600089 特变电工 54,300 607,617.00 1.50
5 600143 金发科技 27,700 601,367.00 1.48
6 600143 金发科技 27,700 601,367.00 1.48
7 603882 金域医学 4,100 520,905.00 1.28
8 603882 金域医学 4,100 520,905.00 1.28
9 600079 人福医药 15,800 486,324.00 1.20
10 603486 科沃斯 3,560 485,940.00 1.20
11 600079 人福医药 15,800 486,324.00 1.20
12 603486 科沃斯 3,560 485,940.00 1.20
13 601966 玲珑轮胎 10,100 472,680.00 1.16
14 601966 玲珑轮胎 10,100 472,680.00 1.16
15 601233 桐昆股份 22,000 454,300.00 1.12
16 601233 桐昆股份 22,000 454,300.00 1.12
17 600132 重庆啤酒 3,800 422,902.00 1.04
18 600132 重庆啤酒 3,800 422,902.00 1.04
19 601799 星宇股份 2,200 415,800.00 1.02
20 601799 星宇股份 2,200 415,800.00 1.02
21 603759 海天股份 410 8,806.80 0.02
22 605005 合兴股份 378 6,558.30 0.02
23 605005 合兴股份 378 6,558.30 0.02
24 603759 海天股份 410 8,806.80 0.02
25 605228 神通科技 742 9,245.32 0.02
26 605228 神通科技 742 9,245.32 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 16,673 621,902.90 1.59
2 600426 华鲁恒升 16,673 621,902.90 1.59
3 600089 特变电工 51,600 523,740.00 1.34
4 600089 特变电工 51,600 523,740.00 1.34
5 600079 人福医药 15,100 511,588.00 1.31
6 600079 人福医药 15,100 511,588.00 1.31
7 603882 金域医学 3,900 499,668.00 1.28
8 603882 金域医学 3,900 499,668.00 1.28
9 600143 金发科技 26,400 452,496.00 1.16
10 600143 金发科技 26,400 452,496.00 1.16
11 600739 辽宁成大 17,900 435,328.00 1.11
12 600739 辽宁成大 17,900 435,328.00 1.11
13 601233 桐昆股份 20,800 428,272.00 1.09
14 600132 重庆啤酒 3,600 428,364.00 1.09
15 600132 重庆啤酒 3,600 428,364.00 1.09
16 601233 桐昆股份 20,800 428,272.00 1.09
17 601799 星宇股份 2,100 421,050.00 1.08
18 601799 星宇股份 2,100 421,050.00 1.08
19 601099 太平洋 99,700 406,776.00 1.04
20 601099 太平洋 99,700 406,776.00 1.04
21 605277 新亚电子 266 4,508.70 0.01
22 605277 新亚电子 266 4,508.70 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600739 辽宁成大 24,500 570,360.00 1.51
2 600739 辽宁成大 24,500 570,360.00 1.51
3 600079 人福医药 15,100 486,522.00 1.29
4 600201 生物股份 18,066 487,782.00 1.29
5 600079 人福医药 15,100 486,522.00 1.29
6 600201 生物股份 18,066 487,782.00 1.29
7 600298 安琪酵母 7,930 483,650.70 1.28
8 600298 安琪酵母 7,930 483,650.70 1.28
9 600143 金发科技 28,700 451,451.00 1.20
10 600143 金发科技 28,700 451,451.00 1.20
11 600426 华鲁恒升 18,273 447,688.50 1.19
12 600426 华鲁恒升 18,273 447,688.50 1.19
13 601099 太平洋 108,700 442,409.00 1.17
14 601099 太平洋 108,700 442,409.00 1.17
15 603444 吉比特 700 436,030.00 1.16
16 603444 吉比特 700 436,030.00 1.16
17 603517 绝味食品 4,900 401,898.00 1.07
18 603517 绝味食品 4,900 401,898.00 1.07
19 600132 重庆啤酒 3,900 402,441.00 1.07
20 600132 重庆啤酒 3,900 402,441.00 1.07
21 605336 帅丰电器 545 13,238.05 0.04
22 605336 帅丰电器 545 13,238.05 0.04
23 605099 共创草坪 491 10,914.93 0.03
24 605358 立昂微 499 12,205.54 0.03
25 605099 共创草坪 491 10,914.93 0.03
26 605358 立昂微 499 12,205.54 0.03
27 605111 新洁能 246 8,533.74 0.02
28 605111 新洁能 246 8,533.74 0.02
29 605218 伟时电子 371 7,093.52 0.02
30 605218 伟时电子 371 7,093.52 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 19,566 544,717.44 1.42
2 600201 生物股份 19,566 544,717.44 1.42
3 600739 辽宁成大 26,500 501,645.00 1.31
4 600739 辽宁成大 26,500 501,645.00 1.31
5 600529 山东药玻 8,300 481,400.00 1.25
6 600529 山东药玻 8,300 481,400.00 1.25
7 600079 人福医药 16,500 449,130.00 1.17
8 600079 人福医药 16,500 449,130.00 1.17
9 603444 吉比特 800 439,208.00 1.14
10 603444 吉比特 800 439,208.00 1.14
11 600521 华海药业 12,640 428,875.20 1.12
12 600521 华海药业 12,640 428,875.20 1.12
13 600298 安琪酵母 8,630 427,012.40 1.11
14 600298 安琪酵母 8,630 427,012.40 1.11
15 600161 天坛生物 9,064 410,871.12 1.07
16 600161 天坛生物 9,064 410,871.12 1.07
17 600143 金发科技 31,200 410,904.00 1.07
18 600143 金发科技 31,200 410,904.00 1.07
19 603517 绝味食品 5,300 374,922.00 0.98
20 603517 绝味食品 5,300 374,922.00 0.98
21 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03
22 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03
23 600956 新天绿能 1,033 5,206.32 0.01
24 600956 新天绿能 1,033 5,206.32 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 5,900 598,850.00 1.81
2 600745 闻泰科技 5,900 598,850.00 1.81
3 600201 生物股份 19,266 410,751.12 1.24
4 600201 生物股份 19,266 410,751.12 1.24
5 600739 辽宁成大 21,000 381,150.00 1.15
6 600739 辽宁成大 21,000 381,150.00 1.15
7 601099 太平洋 111,300 369,516.00 1.12
8 601099 太平洋 111,300 369,516.00 1.12
9 600536 中国软件 5,100 368,016.00 1.11
10 600536 中国软件 5,100 368,016.00 1.11
11 600584 长电科技 18,352 360,983.84 1.09
12 600584 长电科技 18,352 360,983.84 1.09
13 600763 通策医疗 3,300 355,674.00 1.08
14 600763 通策医疗 3,300 355,674.00 1.08
15 603444 吉比特 800 328,312.00 0.99
16 600161 天坛生物 8,964 326,110.32 0.99
17 600161 天坛生物 8,964 326,110.32 0.99
18 603444 吉比特 800 328,312.00 0.99
19 600426 华鲁恒升 19,573 307,296.10 0.93
20 600426 华鲁恒升 19,573 307,296.10 0.93
21 603353 和顺石油 361 10,032.19 0.03
22 603353 和顺石油 361 10,032.19 0.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 6,900 638,250.00 1.81
2 600745 闻泰科技 6,900 638,250.00 1.81
3 601099 太平洋 108,100 409,699.00 1.17
4 601099 太平洋 108,100 409,699.00 1.17
5 601128 常熟银行 43,500 396,285.00 1.13
6 601128 常熟银行 43,500 396,285.00 1.13
7 600584 长电科技 17,852 392,386.96 1.12
8 600584 长电科技 17,852 392,386.96 1.12
9 600426 华鲁恒升 19,573 388,915.51 1.11
10 600426 华鲁恒升 19,573 388,915.51 1.11
11 600536 中国软件 5,100 365,619.00 1.04
12 600536 中国软件 5,100 365,619.00 1.04
13 600201 生物股份 19,266 360,659.52 1.03
14 600201 生物股份 19,266 360,659.52 1.03
15 603444 吉比特 1,200 358,188.00 1.02
16 603444 吉比特 1,200 358,188.00 1.02
17 601872 招商轮船 41,600 343,616.00 0.98
18 601872 招商轮船 41,600 343,616.00 0.98
19 600763 通策医疗 3,300 338,349.00 0.96
20 600763 通策医疗 3,300 338,349.00 0.96
21 603109 神驰机电 248 6,564.56 0.02
22 603109 神驰机电 248 6,564.56 0.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 20,295 506,157.30 1.52
2 600183 生益科技 20,295 506,157.30 1.52
3 600745 闻泰科技 6,900 487,761.00 1.47
4 600745 闻泰科技 6,900 487,761.00 1.47
5 600872 中炬高新 10,095 428,330.85 1.29
6 600872 中炬高新 10,095 428,330.85 1.29
7 600201 生物股份 21,066 397,515.42 1.20
8 600201 生物股份 21,066 397,515.42 1.20
9 600536 中国软件 5,500 394,790.00 1.19
10 600536 中国软件 5,500 394,790.00 1.19
11 600763 通策医疗 3,500 358,750.00 1.08
12 600763 通策医疗 3,500 358,750.00 1.08
13 600426 华鲁恒升 20,573 338,014.39 1.02
14 600426 华鲁恒升 20,573 338,014.39 1.02
15 603444 吉比特 1,200 324,096.00 0.97
16 603444 吉比特 1,200 324,096.00 0.97
17 600584 长电科技 17,552 302,069.92 0.91
18 603501 韦尔股份 3,100 304,141.00 0.91
19 600584 长电科技 17,552 302,069.92 0.91
20 603501 韦尔股份 3,100 304,141.00 0.91
21 603786 科博达 445 11,966.05 0.04
22 603786 科博达 445 11,966.05 0.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 11,595 496,613.85 1.31
2 600872 中炬高新 11,595 496,613.85 1.31
3 600201 生物股份 24,066 377,595.54 1.00
4 600201 生物股份 24,066 377,595.54 1.00
5 600739 辽宁成大 24,100 350,414.00 0.93
6 600739 辽宁成大 24,100 350,414.00 0.93
7 600426 华鲁恒升 23,573 350,294.78 0.93
8 600426 华鲁恒升 23,573 350,294.78 0.93
9 600642 申能股份 56,600 340,166.00 0.90
10 600642 申能股份 56,600 340,166.00 0.90
11 600763 通策医疗 3,800 336,642.00 0.89
12 600763 通策医疗 3,800 336,642.00 0.89
13 600536 中国软件 6,200 332,754.00 0.88
14 600183 生益科技 21,995 331,024.75 0.88
15 600183 生益科技 21,995 331,024.75 0.88
16 600536 中国软件 6,200 332,754.00 0.88
17 600895 张江高科 16,100 330,372.00 0.87
18 600895 张江高科 16,100 330,372.00 0.87
19 600298 安琪酵母 10,330 326,737.90 0.86
20 600298 安琪酵母 10,330 326,737.90 0.86
21 601236 红塔证券 9,299 32,174.54 0.09
22 601236 红塔证券 9,299 32,174.54 0.09
23 600968 海油发展 6,181 21,942.55 0.06
24 600968 海油发展 6,181 21,942.55 0.06
25 601698 中国卫通 4,007 15,707.44 0.04
26 601698 中国卫通 4,007 15,707.44 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 24,066 427,893.48 1.13
2 600201 生物股份 24,066 427,893.48 1.13
3 600872 中炬高新 11,495 420,487.10 1.11
4 600872 中炬高新 11,495 420,487.10 1.11
5 600256 广汇能源 83,240 362,094.00 0.96
6 600256 广汇能源 83,240 362,094.00 0.96
7 600426 华鲁恒升 23,373 357,373.17 0.94
8 600426 华鲁恒升 23,373 357,373.17 0.94
9 600895 张江高科 15,300 347,463.00 0.92
10 600895 张江高科 15,300 347,463.00 0.92
11 600536 中国软件 5,900 327,450.00 0.86
12 600536 中国软件 5,900 327,450.00 0.86
13 600879 航天电子 44,742 321,694.98 0.85
14 600325 华发股份 34,850 323,408.00 0.85
15 600325 华发股份 34,850 323,408.00 0.85
16 600879 航天电子 44,742 321,694.98 0.85
17 600572 康恩贝 30,710 313,856.20 0.83
18 600642 申能股份 56,200 315,844.00 0.83
19 600642 申能股份 56,200 315,844.00 0.83
20 600572 康恩贝 30,710 313,856.20 0.83
21 603379 三美股份 256 8,302.08 0.02
22 603379 三美股份 256 8,302.08 0.02

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