华泰柏瑞交易型货币市场基金A类(511830)

管理费： 0.150% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5674

 7 日年化：2.0370% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：郑青 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-14

业绩比较基准： 当期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112385126 23贵州银行CD090 5,600,000 555,150,808.13 2.77
2 112319245 23恒丰银行CD245 4,000,000 399,561,167.38 1.99
3 112308113 23中信银行CD113 3,000,000 297,769,307.72 1.49
4 112319266 23恒丰银行CD266 3,000,000 299,431,293.26 1.49
5 220216 22国开16 2,200,000 223,340,549.59 1.11
6 112384444 23深圳前海微众银行CD023 2,000,000 199,576,972.15 1.00
7 112383755 23青岛银行CD042 2,000,000 199,714,072.24 1.00
8 112385349 23西安银行CD055 2,000,000 199,306,524.92 0.99
9 112313159 23浙商银行CD159 2,000,000 197,782,488.13 0.99
10 112386974 23青岛农商行CD147 2,000,000 197,755,165.35 0.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311096 23平安银行CD096 5,000,000 497,339,434.90 2.22
2 112380452 23广州银行CD029 3,000,000 298,818,464.91 1.34
3 112317135 23光大银行CD135 3,000,000 299,035,352.55 1.34
4 112308113 23中信银行CD113 3,000,000 296,322,770.23 1.32
5 220211 22国开11 2,500,000 253,963,360.54 1.14
6 112393298 23长沙银行CD053 2,500,000 249,024,501.47 1.11
7 112394344 23台州银行CD012 2,000,000 198,956,603.20 0.89
8 112209141 22浦发银行CD141 2,000,000 199,143,264.61 0.89
9 112319141 23恒丰银行CD141 2,000,000 199,727,826.82 0.89
10 112319200 23恒丰银行CD200 2,000,000 199,193,207.08 0.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112394076 23广州银行CD010 3,000,000 298,576,124.00 1.78
2 112393298 23长沙银行CD053 2,500,000 247,389,210.08 1.47
3 112309041 23浦发银行CD041 2,000,000 199,291,496.98 1.19
4 112319085 23恒丰银行CD085 2,000,000 199,039,350.10 1.19
5 112214069 22江苏银行CD069 2,000,000 199,346,516.60 1.19
6 112311032 23平安银行CD032 2,000,000 199,058,760.94 1.19
7 112312014 23北京银行CD014 2,000,000 199,636,212.52 1.19
8 112395164 23广州农村商业银行CD023 2,000,000 198,891,886.63 1.18
9 112394782 23深圳农商银行CD036 2,000,000 198,960,963.48 1.18
10 112394614 23广州银行CD013 2,000,000 198,974,781.73 1.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212200 22北京银行CD200 2,000,000 197,483,056.33 1.84
2 112273004 22徽商银行CD171 2,000,000 197,486,764.50 1.84
3 112210156 22兴业银行CD156 1,500,000 148,650,825.29 1.39
4 112294503 22广州银行CD022 1,500,000 149,462,950.59 1.39
5 210312 21进出12 1,400,000 143,811,318.17 1.34
6 112271733 22广西北部湾银行CD404 1,400,000 138,580,374.45 1.29
7 112292799 22广州农村商业银行CD020 1,000,000 99,691,312.02 0.93
8 112299593 22成都银行CD126 1,000,000 99,685,423.13 0.93
9 112209025 22浦发银行CD025 1,000,000 99,764,270.96 0.93
10 229961 22贴现国债61 1,000,000 99,867,808.97 0.93
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112280718 22台州银行CD010 2,500,000 249,011,853.69 2.67
2 112209146 22浦发银行CD146 2,000,000 196,800,875.75 2.11
3 112219155 22恒丰银行CD155 1,500,000 149,605,287.25 1.61
4 190214 19国开14 1,200,000 123,443,812.17 1.33
5 012281221 22云能投SCP010 1,100,000 112,170,410.35 1.20
6 012281589 22苏沙钢SCP006 1,000,000 100,766,083.93 1.08
7 012282935 22杭实投SCP003 1,000,000 100,169,722.22 1.08
8 072210131 22东北证券CP007 1,000,000 100,169,731.51 1.08
9 112221171 22渤海银行CD171 1,000,000 99,776,887.63 1.07
10 2203686 22进出686 1,000,000 99,851,732.92 1.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112280718 22台州银行CD010 2,500,000 247,700,398.19 2.90
2 112185321 21南京银行CD134 2,000,000 199,713,949.40 2.34
3 112186634 21南京银行CD151 2,000,000 199,524,206.92 2.34
4 112219126 22恒丰银行CD126 2,000,000 198,562,574.60 2.33
5 190011 19附息国债11 1,500,000 153,803,795.03 1.80
6 112185715 21北京农商银行CD190 1,500,000 149,751,282.61 1.75
7 112219155 22恒丰银行CD155 1,500,000 148,818,974.94 1.74
8 210211 21国开11 1,200,000 122,305,216.66 1.43
9 072210048 22国元证券CP003 1,000,000 100,551,145.21 1.18
10 012281589 22苏沙钢SCP006 1,000,000 100,326,128.88 1.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 2,100,000 215,009,987.16 3.45
2 112212017 22北京银行CD017 2,000,000 199,088,128.59 3.20
3 112185321 21南京银行CD134 2,000,000 198,479,116.87 3.19
4 072110084 21东吴证券CP012 1,000,000 100,916,873.40 1.62
5 072210048 22国元证券CP003 1,000,000 100,044,536.99 1.61
6 112199022 21苏州银行CD156 1,000,000 99,810,689.78 1.60
7 112114047 21江苏银行CD047 1,000,000 99,917,812.21 1.60
8 112112070 21北京银行CD070 1,000,000 99,689,792.92 1.60
9 112221040 22渤海银行CD040 1,000,000 99,701,358.41 1.60
10 112184716 21长沙银行CD130 1,000,000 99,287,880.32 1.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112021 21北京银行CD021 600,000 59,822,615.31 3.19
2 112184117 21东莞银行CD109 600,000 59,578,844.56 3.18
3 012105505 21云能投SCP017 500,000 50,000,130.08 2.67
4 210206 21国开06 500,000 50,013,876.72 2.67
5 112194065 21中原银行CD071 500,000 49,764,494.87 2.66
6 112112028 21北京银行CD028 500,000 49,784,219.67 2.66
7 112121097 21渤海银行CD097 500,000 49,758,337.11 2.66
8 112183664 21徽商银行CD091 500,000 49,640,945.28 2.65
9 112112049 21北京银行CD049 500,000 49,656,370.65 2.65
10 112199812 21重庆银行CD053 500,000 49,513,299.62 2.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112021 21北京银行CD021 600,000 59,372,299.29 14.41
2 112185452 21宁波银行CD199 300,000 29,942,130.52 7.27
3 112118201 21华夏银行CD201 300,000 29,917,610.95 7.26
4 112116145 21上海银行CD145 300,000 29,671,542.60 7.20
5 200409 20农发09 200,000 20,009,188.60 4.86
6 072100161 21东北证券CP006 200,000 20,000,325.96 4.85
7 112180578 21宁波银行CD121 200,000 19,755,633.08 4.79
8 112185270 21成都农商银行CD158 100,000 9,984,285.65 2.42
9 219932 21贴现国债32 100,000 9,991,190.82 2.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012092 20北京银行CD092 700,000 69,770,510.72 9.01
2 012101002 21越秀金融SCP001 500,000 50,009,043.56 6.46
3 112014105 20江苏银行CD105 500,000 49,909,062.37 6.45
4 112014116 20江苏银行CD116 500,000 49,885,337.45 6.44
5 012101731 21华电江苏SCP015 400,000 40,006,352.04 5.17
6 200309 20进出09 400,000 40,016,998.01 5.17
7 112198105 21徽商银行CD028 400,000 39,650,198.77 5.12
8 112008274 20中信银行CD274 300,000 29,936,607.10 3.87
9 112012091 20北京银行CD091 300,000 29,905,495.85 3.86
10 112014119 20江苏银行CD119 300,000 29,923,655.99 3.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015183 20民生银行CD183 1,000,000 99,804,044.18 13.86
2 112089844 20杭州银行CD191 500,000 49,923,794.34 6.93
3 112194791 21南京银行CD047 500,000 49,706,843.37 6.90
4 112014105 20江苏银行CD105 500,000 49,580,417.38 6.89
5 200206 20国开06 400,000 39,972,374.85 5.55
6 112195424 21广州农村商业银行CD020 300,000 29,963,481.45 4.16
7 112121027 21渤海银行CD027 200,000 19,953,945.06 2.77
8 112194948 21杭州银行CD046 200,000 19,881,114.24 2.76
9 112106079 21交通银行CD079 200,000 19,874,836.43 2.76
10 112006139 20交通银行CD139 200,000 19,834,438.24 2.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009040 20浦发银行CD040 500,000 49,833,339.89 7.26
2 112020211 20广发银行CD211 500,000 49,867,503.63 7.26
3 140203 14国开03 400,000 40,041,876.11 5.83
4 112004051 20中国银行CD051 400,000 39,867,141.25 5.81
5 112009137 20浦发银行CD137 250,000 24,798,491.01 3.61
6 112010524 20兴业银行CD524 200,000 19,891,042.89 2.90
7 112090991 20厦门国际银行CD017 200,000 19,936,215.93 2.90
8 200211 20国开11 150,000 14,920,479.68 2.17
9 112006033 20交通银行CD033 100,000 9,950,806.80 1.45
10 101800016 18中化工MTN001 60,000 6,016,653.35 0.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003072 20农业银行CD072 500,000 49,892,805.28 5.98
2 112004042 20中国银行CD042 500,000 49,904,606.12 5.98
3 112015423 20民生银行CD423 500,000 49,724,146.03 5.96
4 190307 19进出07 400,000 40,010,810.11 4.80
5 112010305 20兴业银行CD305 300,000 29,926,112.21 3.59
6 112009287 20浦发银行CD287 300,000 29,938,365.03 3.59
7 112010324 20兴业银行CD324 300,000 29,892,173.12 3.58
8 112003110 20农业银行CD110 200,000 19,891,136.41 2.38
9 112090991 20厦门国际银行CD017 200,000 19,769,523.16 2.37
10 012001052 20中兴通讯SCP001 100,000 10,002,485.78 1.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111908169 19中信银行CD169 500,000 49,940,804.99 7.62
2 111909226 19浦发银行CD226 400,000 39,959,522.24 6.09
3 209917 20贴现国债17 300,000 29,989,711.40 4.57
4 112009147 20浦发银行CD147 300,000 29,984,028.79 4.57
5 112093675 20北京农商银行CD043 300,000 29,867,564.92 4.56
6 209918 20贴现国债18 200,000 19,990,674.28 3.05
7 112013002 20浙商银行CD002 200,000 19,930,877.37 3.04
8 112099780 20重庆农村商行CD094 200,000 19,954,107.02 3.04
9 112090991 20厦门国际银行CD017 200,000 19,731,059.15 3.01
10 012000939 20福耀玻璃SCP004 100,000 10,022,389.24 1.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170307 17进出07 500,000 50,162,832.64 4.36
2 111914153 19江苏银行CD153 500,000 49,874,266.77 4.34
3 111917028 19光大银行CD028 500,000 49,856,818.92 4.34
4 111984398 19徽商银行CD050 500,000 49,871,758.90 4.34
5 111908128 19中信银行CD128 500,000 49,715,283.71 4.33
6 111909226 19浦发银行CD226 400,000 39,697,413.61 3.45
7 170305 17进出05 300,000 30,016,154.98 2.61
8 112093675 20北京农商银行CD043 300,000 29,683,137.47 2.58
9 012000385 20华能水电SCP001 200,000 20,000,075.09 1.74
10 072000056 20海通证券CP002 200,000 20,000,213.49 1.74

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