华泰柏瑞交易型货币市场基金A类(511830)

管理费： 0.150% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5674

 7 日年化：2.0370% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：郑青 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-14

业绩比较基准： 当期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,851,513,611.35 35.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,551,532,057.40 24.95
5 银行存款和结算备付金合计 8,834,405,943.73 39.71
6 其他资产 10,041,880.36 10,041,880.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,021,572,366.45 32.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,031,920,936.17 24.56
5 银行存款和结算备付金合计 10,314,002,126.81 42.00
6 其他资产 189,234,764.65 189,234,764.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,227,790,271.55 41.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,781,419,961.85 15.99
5 银行存款和结算备付金合计 7,184,625,270.33 41.30
6 其他资产 200,580,272.99 200,580,272.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,035,267,117.71 33.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,484,832,294.36 20.68
5 银行存款和结算备付金合计 5,176,631,039.13 43.09
6 其他资产 316,010,135.63 316,010,135.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,846,999,353.11 47.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,610,580,396.86 25.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,620,477,936.30 25.59
6 其他资产 163,529,020.60 163,529,020.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,434,484,383.55 56.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,235,272,429.84 12.75
5 银行存款和结算备付金合计 3,017,027,545.85 31.15
6 其他资产 200.00 200.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,927,111,086.18 57.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,077,526,103.17 15.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,632,224,913.78 23.87
6 其他资产 200,716,092.99 200,716,092.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,330,591,781.57 62.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 491,620,678.18 23.22
5 银行存款和结算备付金合计 290,525,731.04 13.72
6 其他资产 4,613,526.30 4,613,526.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 228,610,946.36 49.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,298,713.45 24.29
5 银行存款和结算备付金合计 60,673,791.19 13.13
6 其他资产 60,687,382.03 60,687,382.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 587,911,418.69 63.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 203,367,345.05 21.94
5 银行存款和结算备付金合计 113,861,801.53 12.28
6 其他资产 21,711,437.70 21,711,437.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 445,410,230.13 52.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,400,849.10 16.45
5 银行存款和结算备付金合计 260,748,609.10 30.76
6 其他资产 2,056,905.23 2,056,905.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 312,120,517.79 41.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 177,274,737.92 23.65
5 银行存款和结算备付金合计 231,182,909.70 30.84
6 其他资产 28,963,564.82 28,963,564.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 427,094,143.39 46.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 232,501,148.75 25.19
5 银行存款和结算备付金合计 260,666,363.84 28.24
6 其他资产 2,811,155.95 2,811,155.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 333,583,272.93 45.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,920,939.88 29.91
5 银行存款和结算备付金合计 180,623,447.70 24.57
6 其他资产 1,130,932.65 1,130,932.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 583,636,238.67 46.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 417,557,626.34 33.18
5 银行存款和结算备付金合计 241,916,343.91 19.22
6 其他资产 15,326,601.42 15,326,601.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034