广发添利交易型货币市场基金A类(511950)

管理费： 0.150% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5440

 7 日年化：1.9690% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：温秀娟,曾雪兰,周卓熙 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-22

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112380261 23成都农商银行CD072 5,000,000 497,943,547.98 4.59
2 210409 21农发09 3,900,000 391,310,163.21 3.60
3 112204050 22中国银行CD050 3,000,000 298,673,722.38 2.75
4 190203 19国开03 2,100,000 215,486,575.44 1.99
5 230214 23国开14 2,000,000 200,800,076.19 1.85
6 112385370 23汇丰银行CD017 2,000,000 199,417,141.01 1.84
7 112306162 23交通银行CD162 2,000,000 199,001,242.41 1.83
8 112381909 23宁波银行CD128 2,000,000 198,912,726.92 1.83
9 112387272 23东莞农村商业银行CD167 2,000,000 198,943,628.65 1.83
10 112380449 23长沙银行CD126 2,000,000 199,072,490.43 1.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112380261 23成都农商银行CD072 5,000,000 495,091,083.14 4.33
2 112204050 22中国银行CD050 3,000,000 297,213,855.59 2.60
3 220211 22国开11 2,400,000 243,782,285.39 2.13
4 220308 22进出08 2,000,000 202,421,291.15 1.77
5 112217149 22光大银行CD149 2,000,000 199,535,110.04 1.75
6 112306069 23交通银行CD069 2,000,000 199,401,884.12 1.75
7 112381909 23宁波银行CD128 2,000,000 197,782,351.71 1.73
8 112306162 23交通银行CD162 2,000,000 197,942,293.24 1.73
9 112380449 23长沙银行CD126 2,000,000 198,026,186.91 1.73
10 112380427 23昆仑银行CD018 2,000,000 196,790,324.76 1.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2303670 23进出670 2,000,000 199,022,168.41 1.93
2 112217149 22光大银行CD149 2,000,000 198,296,155.39 1.92
3 112306069 23交通银行CD069 2,000,000 198,170,540.96 1.92
4 220211 22国开11 1,800,000 181,830,005.41 1.76
5 180211 18国开11 1,600,000 164,599,520.07 1.60
6 112212197 22北京银行CD197 1,100,000 109,301,190.26 1.06
7 112271628 22徽商银行CD157 1,000,000 99,594,898.86 0.97
8 012381088 23中化股SCP010 1,000,000 99,987,374.75 0.97
9 112317054 23光大银行CD054 1,000,000 99,645,543.87 0.97
10 112298819 22成都银行CD117 1,000,000 99,729,801.64 0.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,200,000 125,160,932.99 2.32
2 210312 21进出12 1,200,000 123,270,741.08 2.28
3 112212197 22北京银行CD197 1,100,000 108,649,115.59 2.01
4 112210054 22兴业银行CD054 1,000,000 99,764,171.91 1.85
5 112204019 22中国银行CD019 1,000,000 99,360,363.67 1.84
6 112271217 22中原银行CD370 1,000,000 99,687,217.09 1.84
7 112272173 22台州银行CD037 1,000,000 99,589,987.09 1.84
8 112286228 22徽商银行CD099 1,000,000 99,646,814.17 1.84
9 112294880 22江西银行CD057 1,000,000 99,470,962.55 1.84
10 112221190 22渤海银行CD190 1,000,000 99,667,270.22 1.84
11 112272188 22西安银行CD030 1,000,000 99,589,987.09 1.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112177603 21宁波银行CD356 2,000,000 198,921,438.53 3.15
2 112114156 21江苏银行CD156 2,000,000 199,349,843.86 3.15
3 112109299 21浦发银行CD299 2,000,000 199,288,267.89 3.15
4 112210054 22兴业银行CD054 2,000,000 198,653,488.16 3.14
5 112109298 21浦发银行CD298 1,500,000 149,520,680.35 2.37
6 2020007 20北京银行小微债01 1,300,000 132,341,591.53 2.09
7 180204 18国开04 1,200,000 124,626,766.08 1.97
8 160404 16农发04 1,200,000 123,454,612.62 1.95
9 210312 21进出12 1,200,000 122,743,388.54 1.94
10 220401 22农发01 1,200,000 121,298,130.77 1.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109299 21浦发银行CD299 2,000,000 198,365,521.83 2.71
2 112114156 21江苏银行CD156 2,000,000 198,373,775.62 2.71
3 112177603 21宁波银行CD356 2,000,000 197,943,898.65 2.70
4 210306 21进出06 1,700,000 173,119,897.91 2.36
5 112109298 21浦发银行CD298 1,500,000 148,776,321.08 2.03
6 190214 19国开14 1,100,000 112,667,588.78 1.54
7 012281412 22中远海运SCP001 1,000,000 100,433,888.23 1.37
8 112115208 21民生银行CD208 1,000,000 99,835,107.35 1.36
9 112298180 22南洋商业银行CD035 1,000,000 99,842,432.75 1.36
10 112299053 22广东南海农商行CD067 1,000,000 99,760,678.73 1.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211032 22平安银行CD032 1,000,000 99,554,595.51 4.13
2 112294345 22宁波银行CD067 1,000,000 99,558,934.32 4.13
3 112216049 22上海银行CD049 1,000,000 99,557,120.97 4.13
4 112120166 21广发银行CD166 1,000,000 99,473,250.88 4.13
5 112115208 21民生银行CD208 1,000,000 99,237,190.85 4.12
6 112105155 21建设银行CD155 1,000,000 99,152,841.86 4.12
7 112105140 21建设银行CD140 1,000,000 99,269,356.49 4.12
8 112111153 21平安银行CD153 1,000,000 99,320,411.05 4.12
9 112103095 21农业银行CD095 1,000,000 99,310,021.26 4.12
10 112106202 21交通银行CD202 1,000,000 99,303,577.41 4.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107001 21招商银行CD001 3,000,000 299,900,012.21 7.88
2 112107005 21招商银行CD005 1,500,000 149,890,045.51 3.94
3 112115329 21民生银行CD329 1,500,000 149,574,585.56 3.93
4 112110090 21兴业银行CD090 1,000,000 99,614,446.60 2.62
5 219960 21贴现国债60 1,000,000 99,589,575.00 2.62
6 190303 19进出03 700,000 70,048,456.18 1.84
7 112112023 21北京银行CD023 500,000 49,823,362.86 1.31
8 210401 21农发01 300,000 30,012,495.41 0.79
9 219955 21贴现国债55 300,000 29,918,716.86 0.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115204 21民生银行CD204 4,000,000 399,449,708.58 6.37
2 112111210 21平安银行CD210 2,000,000 198,788,343.73 3.17
3 219941 21贴现国债41 1,500,000 149,502,871.53 2.38
4 219944 21贴现国债44 1,000,000 99,584,218.86 1.59
5 219945 21贴现国债45 400,000 39,818,669.91 0.63
6 219940 21贴现国债40 300,000 29,913,278.09 0.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112182187 21天津银行CD239 3,000,000 298,491,438.76 4.78
2 112015296 20民生银行CD296 2,000,000 199,873,202.09 3.20
3 219926 21贴现国债26 1,500,000 149,515,994.82 2.40
4 112015520 20民生银行CD520 1,000,000 99,655,519.70 1.60
5 112009483 20浦发银行CD483 1,000,000 99,732,210.69 1.60
6 112193634 21中原银行CD062 1,000,000 99,498,837.22 1.59
7 219928 21贴现国债28 800,000 79,671,496.10 1.28
8 112010320 20兴业银行CD320 500,000 49,861,086.24 0.80
9 219929 21贴现国债29 400,000 39,823,599.91 0.64
10 180212 18国开12 300,000 30,092,806.37 0.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112193528 21天津银行CD057 2,000,000 199,145,939.53 3.21
2 112015296 20民生银行CD296 2,000,000 198,436,521.44 3.20
3 219911 21贴现国债11 1,400,000 139,492,531.81 2.25
4 219913 21贴现国债13 1,000,000 99,561,947.33 1.60
5 112015520 20民生银行CD520 1,000,000 98,930,411.37 1.59
6 112193634 21中原银行CD062 1,000,000 98,767,804.60 1.59
7 219914 21贴现国债14 500,000 49,764,992.13 0.80
8 180409 18农发09 200,000 20,062,541.86 0.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112086250 20华融湘江银行CD078 3,000,000 298,657,001.60 4.84
2 112015490 20民生银行CD490 2,000,000 199,574,657.48 3.24
3 209959 20贴现国债59 1,400,000 139,282,481.09 2.26
4 112021324 20渤海银行CD324 1,000,000 99,610,430.62 1.62
5 209962 20贴现国债62 1,000,000 99,437,144.47 1.61
6 200306 20进出06 500,000 49,850,708.38 0.81
7 160206 16国开06 200,000 20,001,544.94 0.32
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008136 20中信银行CD136 5,000,000 499,290,472.49 8.15
2 112086250 20华融湘江银行CD078 3,000,000 296,423,957.44 4.84
3 112099569 20贵阳银行CD069 2,000,000 199,505,420.55 3.26
4 209942 20贴现国债42 1,100,000 109,536,392.57 1.79
5 112006135 20交通银行CD135 1,000,000 99,851,102.57 1.63
6 112099800 20台州银行CD023 1,000,000 99,737,596.56 1.63
7 209945 20贴现国债45 1,000,000 99,488,039.18 1.62
8 112021324 20渤海银行CD324 1,000,000 98,883,089.38 1.61
9 112083721 20南京银行CD084 500,000 49,920,467.44 0.82
10 2003670 20进出670 500,000 49,841,531.78 0.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111908160 19中信银行CD160 3,000,000 299,743,604.58 4.92
2 111909245 19浦发银行CD245 2,800,000 279,615,890.99 4.59
3 112099569 20贵阳银行CD069 2,000,000 198,680,856.45 3.26
4 111915469 19民生银行CD469 2,000,000 198,965,712.90 3.26
5 111904092 19中国银行CD092 1,200,000 119,429,825.88 1.96
6 150220 15国开20 1,000,000 100,364,303.65 1.65
7 111918250 19华夏银行CD250 1,000,000 99,907,328.85 1.64
8 111910309 19兴业银行CD309 1,000,000 99,911,344.88 1.64
9 112021060 20渤海银行CD060 1,000,000 99,649,875.17 1.63
10 209911 20贴现国债11 1,000,000 99,666,220.46 1.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021114 20渤海银行CD114 5,000,000 499,478,965.21 6.87
2 111918282 19华夏银行CD282 3,700,000 369,217,349.75 5.08
3 112094721 20成都银行CD043 3,500,000 349,758,571.41 4.81
4 111921200 19渤海银行CD200 3,000,000 298,507,298.43 4.11
5 111909102 19浦发银行CD102 2,200,000 219,836,472.72 3.02
6 209912 20贴现国债12 2,100,000 209,291,208.34 2.88
7 112091919 20杭州银行CD034 2,000,000 199,347,417.14 2.74
8 111915469 19民生银行CD469 2,000,000 197,877,116.40 2.72
9 111909245 19浦发银行CD245 1,800,000 178,556,823.13 2.46
10 111904092 19中国银行CD092 1,200,000 118,776,399.89 1.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034