广发添利交易型货币市场基金A类(511950)

管理费： 0.150% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5440

 7 日年化：1.9690% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：温秀娟,曾雪兰,周卓熙 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-22

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,775,629,166.71 67.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,738,549.94 8.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,710,867,776.56 23.55
6 其他资产 23,607,406.98 23,607,406.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,002,624,680.70 55.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,047,838,248.33 16.29
5 银行存款和结算备付金合计 3,518,461,128.06 27.99
6 其他资产 1,278,351.31 1,278,351.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,168,809,586.99 36.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,174,303,736.30 27.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,987,995,411.22 34.59
6 其他资产 197,637,747.42 197,637,747.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,320,180,259.56 39.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,361,148,063.50 23.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,112,920,568.56 36.41
6 其他资产 8,323,331.11 8,323,331.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,311,798,122.45 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,204,601,373.90 18.47
5 银行存款和结算备付金合计 396,374.79 0.01
6 其他资产 5,084,921.45 5,084,921.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,758,183,563.87 67.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,805,757,652.22 32.76
5 银行存款和结算备付金合计 259,537.28 0.00
6 其他资产 2,567.66 2,567.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,928,361,979.82 68.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 860,339,450.42 30.47
5 银行存款和结算备付金合计 34,933,756.34 1.24
6 其他资产 1,025.03 1,025.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 978,371,696.19 25.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,518,301,976.65 39.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,302,262,205.48 34.20
6 其他资产 8,853,782.01 8,853,782.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 917,057,090.70 14.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,034,058,689.53 32.40
5 银行存款和结算备付金合计 3,312,592,429.61 52.77
6 其他资产 13,434,128.97 13,434,128.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,166,248,169.41 18.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,552,301,376.05 24.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,506,497,249.44 56.17
6 其他资产 17,554,836.53 17,554,836.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 904,162,690.07 14.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,274,028,301.05 36.64
5 银行存款和结算备付金合计 3,016,420,960.75 48.60
6 其他资产 11,386,207.52 11,386,207.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,006,413,968.58 16.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,987,158,598.24 32.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,151,201,845.81 51.10
6 其他资产 21,920,994.02 21,920,994.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,652,295,709.55 26.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,650,222,984.33 26.93
5 银行存款和结算备付金合计 2,813,566,639.09 45.92
6 其他资产 11,014,583.88 11,014,583.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,075,219,542.78 34.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,465,341,773.01 24.03
5 银行存款和结算备付金合计 2,543,816,732.86 41.71
6 其他资产 13,713,099.22 13,713,099.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,318,676,321.86 45.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,615,405,803.60 35.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,321,688,886.20 18.18
6 其他资产 14,081,430.85 14,081,430.85

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