国寿安保货币市场基金E类(511970)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5086

 7 日年化：1.8360% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：桑迎 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-04

业绩比较基准： 7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315325 23民生银行CD325 11,000,000 1,098,159,317.24 2.03
2 112308208 23中信银行CD208 10,000,000 995,187,781.90 1.84
3 112309168 23浦发银行CD168 10,000,000 995,473,885.97 1.84
4 112315392 23民生银行CD392 10,000,000 994,956,490.41 1.84
5 112317205 23光大银行CD205 10,000,000 995,473,885.97 1.84
6 112308213 23中信银行CD213 10,000,000 994,999,597.16 1.84
7 112315348 23民生银行CD348 10,000,000 991,758,156.22 1.83
8 112321291 23渤海银行CD291 10,000,000 991,193,364.10 1.83
9 112321307 23渤海银行CD307 10,000,000 988,994,041.46 1.83
10 239953 23贴现国债53 9,000,000 892,828,390.87 1.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303134 23农业银行CD134 25,000,000 2,486,764,546.69 4.58
2 112273694 22郑州银行CD290 15,000,000 1,490,125,671.96 2.74
3 112315266 23民生银行CD266 10,000,000 995,540,245.54 1.83
4 112303114 23农业银行CD114 10,000,000 995,929,678.74 1.83
5 112303123 23农业银行CD123 10,000,000 995,397,407.50 1.83
6 220408 22农发08 9,000,000 911,772,424.28 1.68
7 112315212 23民生银行CD212 7,000,000 698,232,491.14 1.28
8 112303110 23农业银行CD110 6,000,000 597,697,558.90 1.10
9 112315251 23民生银行CD251 5,000,000 498,067,332.76 0.92
10 112380123 23深圳农商银行CD067 5,000,000 498,088,145.91 0.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112273694 22郑州银行CD290 15,000,000 1,479,866,898.23 2.75
2 112273638 22徽商银行CD178 13,000,000 1,291,961,363.05 2.40
3 112321014 23渤海银行CD014 10,000,000 999,164,668.95 1.85
4 112321090 23渤海银行CD090 10,000,000 995,303,696.35 1.85
5 112221441 22渤海银行CD441 10,000,000 993,700,803.56 1.84
6 112395619 23杭州银行CD066 10,000,000 994,210,698.18 1.84
7 220408 22农发08 9,000,000 907,531,296.16 1.68
8 220404 22农发04 8,700,000 882,486,283.97 1.64
9 112310071 23兴业银行CD071 8,000,000 797,164,920.40 1.48
10 112206204 22交通银行CD204 7,000,000 696,423,063.94 1.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112273694 22郑州银行CD290 15,000,000 1,469,790,326.69 2.72
2 112273638 22徽商银行CD178 13,000,000 1,283,602,059.92 2.38
3 112221302 22渤海银行CD302 10,000,000 997,695,401.13 1.85
4 112209185 22浦发银行CD185 10,000,000 996,519,879.42 1.85
5 112207069 22招商银行CD069 10,000,000 997,012,760.52 1.85
6 112221441 22渤海银行CD441 10,000,000 987,151,108.24 1.83
7 220408 22农发08 9,000,000 903,339,267.13 1.67
8 112218245 22华夏银行CD245 7,000,000 697,565,601.86 1.29
9 112206204 22交通银行CD204 7,000,000 692,824,524.29 1.28
10 112206075 22交通银行CD075 4,000,000 398,514,484.65 0.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221205 22渤海银行CD205 15,000,000 1,494,858,167.65 3.01
2 112221228 22渤海银行CD228 10,000,000 995,659,730.53 2.01
3 112221302 22渤海银行CD302 10,000,000 993,199,633.25 2.00
4 229913 22贴现国债13 5,000,000 499,769,691.55 1.01
5 112220135 22广发银行CD135 5,000,000 497,751,438.14 1.00
6 112108168 21中信银行CD168 5,000,000 498,385,812.29 1.00
7 112111257 21平安银行CD257 4,500,000 448,522,802.46 0.90
8 190214 19国开14 4,300,000 442,183,497.90 0.89
9 112106298 21交通银行CD298 3,000,000 299,586,865.41 0.60
10 112177308 21厦门银行CD255 2,800,000 278,892,373.88 0.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221205 22渤海银行CD205 15,000,000 1,487,008,236.92 2.92
2 112106259 21交通银行CD259 10,000,000 995,611,657.10 1.96
3 112221228 22渤海银行CD228 10,000,000 990,430,916.64 1.95
4 112210169 22兴业银行CD169 9,500,000 947,526,221.45 1.86
5 112108168 21中信银行CD168 5,000,000 495,879,165.87 0.98
6 112217083 22光大银行CD083 5,000,000 499,261,638.04 0.98
7 229913 22贴现国债13 5,000,000 497,421,502.36 0.98
8 112220135 22广发银行CD135 5,000,000 495,384,648.22 0.97
9 210306 21进出06 4,500,000 458,118,251.28 0.90
10 112109256 21浦发银行CD256 4,500,000 448,472,820.65 0.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120292 21广发银行CD292 21,000,000 2,088,981,164.74 4.78
2 112217007 22光大银行CD007 17,000,000 1,696,907,262.95 3.88
3 112221027 22渤海银行CD027 16,000,000 1,597,325,303.59 3.65
4 210206 21国开06 8,300,000 849,617,890.27 1.94
5 112103072 21农业银行CD072 6,000,000 597,487,881.38 1.37
6 112120166 21广发银行CD166 5,500,000 546,939,308.71 1.25
7 112120299 21广发银行CD299 5,200,000 517,240,261.52 1.18
8 112211044 22平安银行CD044 5,000,000 497,147,759.96 1.14
9 112120301 21广发银行CD301 5,000,000 496,946,231.75 1.14
10 112221078 22渤海银行CD078 5,000,000 497,615,929.11 1.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120292 21广发银行CD292 17,000,000 1,679,919,839.30 3.65
2 112118289 21华夏银行CD289 14,000,000 1,395,426,816.65 3.03
3 210206 21国开06 8,300,000 830,293,095.94 1.80
4 112118291 21华夏银行CD291 8,000,000 797,385,980.40 1.73
5 112111238 21平安银行CD238 7,000,000 698,150,687.39 1.52
6 112108054 21中信银行CD054 6,500,000 646,718,555.36 1.40
7 112111024 21平安银行CD024 5,000,000 499,995,362.43 1.09
8 112111224 21平安银行CD224 5,000,000 499,304,128.38 1.08
9 112111230 21平安银行CD230 5,000,000 499,120,073.70 1.08
10 112110128 21兴业银行CD128 5,000,000 497,360,153.85 1.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120206 21广发银行CD206 20,000,000 1,993,591,373.80 5.13
2 112104019 21中国银行CD019 12,000,000 1,194,248,005.43 3.07
3 200015 20附息国债15 8,900,000 891,086,560.31 2.29
4 112008327 20中信银行CD327 7,000,000 696,326,678.19 1.79
5 112008318 20中信银行CD318 5,500,000 547,530,708.82 1.41
6 112111210 21平安银行CD210 5,000,000 496,972,099.94 1.28
7 112111209 21平安银行CD209 5,000,000 497,099,281.23 1.28
8 112111176 21平安银行CD176 5,000,000 498,665,063.64 1.28
9 112111171 21平安银行CD171 5,000,000 499,083,443.38 1.28
10 112115223 21民生银行CD223 5,000,000 498,776,248.05 1.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113095 21浙商银行CD095 8,000,000 798,416,565.10 2.27
2 112180931 21广州农村商业银行CD049 7,000,000 697,292,688.45 1.98
3 112111140 21平安银行CD140 7,000,000 697,675,846.25 1.98
4 112015488 20民生银行CD488 7,000,000 698,834,426.40 1.98
5 180212 18国开12 5,200,000 521,625,624.12 1.48
6 112110209 21兴业银行CD209 4,500,000 448,496,994.43 1.27
7 200216 20国开16 3,700,000 370,568,474.31 1.05
8 112011180 20平安银行CD180 3,000,000 299,418,069.18 0.85
9 112120142 21广发银行CD142 3,000,000 298,997,996.32 0.85
10 112115156 21民生银行CD156 3,000,000 298,986,595.42 0.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121076 21渤海银行CD076 10,000,000 995,355,559.68 2.70
2 112111062 21平安银行CD062 10,000,000 996,531,899.09 2.70
3 200308 20进出08 6,000,000 600,152,461.55 1.62
4 200211 20国开11 5,600,000 559,169,060.29 1.51
5 112106085 21交通银行CD085 5,000,000 497,259,748.03 1.35
6 112004109 20中国银行CD109 5,000,000 497,012,189.85 1.35
7 112109032 21浦发银行CD032 5,000,000 499,025,194.72 1.35
8 112098097 20上海农商银行CD050 5,000,000 499,006,381.51 1.35
9 112070014 20徽商银行CD093 4,000,000 399,315,539.48 1.08
10 112009369 20浦发银行CD369 4,000,000 398,069,789.51 1.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018468 20华夏银行CD468 7,000,000 690,474,746.20 3.52
2 112017100 20光大银行CD100 5,000,000 496,196,822.22 2.53
3 112004109 20中国银行CD109 5,000,000 493,196,939.22 2.51
4 112018461 20华夏银行CD461 5,000,000 493,196,027.25 2.51
5 112070014 20徽商银行CD093 4,000,000 396,249,932.02 2.02
6 112011077 20平安银行CD077 4,000,000 397,031,719.84 2.02
7 209957 20贴现国债57 3,700,000 366,073,521.10 1.87
8 112009217 20浦发银行CD217 3,000,000 298,100,431.91 1.52
9 112008214 20中信银行CD214 3,000,000 298,262,141.77 1.52
10 112004089 20中国银行CD089 3,000,000 296,983,931.42 1.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020142 20广发银行CD142 5,000,000 498,263,445.65 2.82
2 112020160 20广发银行CD160 5,000,000 497,389,413.00 2.81
3 112011172 20平安银行CD172 4,000,000 399,265,087.80 2.26
4 012000865 20中石化SCP001 3,000,000 299,988,216.28 1.70
5 180208 18国开08 2,600,000 261,845,336.38 1.48
6 112093513 20青岛农商行CD026 2,600,000 258,864,118.77 1.46
7 200206 20国开06 2,300,000 228,003,696.77 1.29
8 112004038 20中国银行CD038 2,000,000 199,687,830.08 1.13
9 111910457 19兴业银行CD457 2,000,000 199,591,643.46 1.13
10 012000534 20津城建SCP002 2,000,000 199,946,044.40 1.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018038 20华夏银行CD038 4,000,000 397,878,369.46 2.17
2 012000551 20邮政SCP001 3,000,000 300,098,978.25 1.64
3 012001114 20宝钢SCP005 3,000,000 300,170,330.28 1.64
4 012000546 20中石集SCP002 3,000,000 300,103,906.46 1.64
5 111903120 19农业银行CD120 3,000,000 299,400,469.57 1.64
6 111905110 19建设银行CD110 3,000,000 298,883,601.80 1.63
7 111986120 19华融湘江银行CD113 3,000,000 299,087,450.27 1.63
8 112097452 20成都银行CD068 3,000,000 298,627,569.59 1.63
9 011902818 19广州地铁SCP004 2,500,000 250,132,694.22 1.37
10 100410 10农发10 2,100,000 210,024,885.31 1.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016067 20上海银行CD067 5,000,000 497,840,247.78 2.54
2 111918498 19华夏银行CD498 5,000,000 496,795,211.39 2.53
3 111906284 19交通银行CD284 5,000,000 496,795,211.39 2.53
4 111908283 19中信银行CD283 3,900,000 387,673,029.92 1.98
5 1720085 17北京银行绿色金融债 3,000,000 305,709,210.30 1.56
6 011902650 19光明SCP004 3,000,000 300,348,772.75 1.53
7 012000407 20中电投SCP004 3,000,000 300,204,173.02 1.53
8 012000866 20中石化SCP002 3,000,000 299,746,594.52 1.53
9 111918459 19华夏银行CD459 3,000,000 298,844,162.57 1.52
10 111905224 19建设银行CD224 3,000,000 298,280,220.21 1.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034