华宝现金添益交易型货币市场基金A类(511990)

管理费： 0.350% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4843

 7 日年化：1.7590% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：陈昕,高文庆,厉卓然 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：10.058亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-12-27

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112387541 23重庆农村商行CD129 14,000,000 1,383,766,871.88 1.34
2 239945 23贴现国债45 13,300,000 1,321,698,859.41 1.28
3 112398888 23广州农村商业银行CD062 13,000,000 1,296,271,308.96 1.26
4 112316093 23上海银行CD093 12,000,000 1,196,995,037.60 1.16
5 112398655 23广东顺德农商行CD043 12,000,000 1,196,633,566.23 1.16
6 112383351 23南京银行CD104 10,800,000 1,078,826,350.94 1.04
7 200014 20附息国债14 10,500,000 1,078,592,567.68 1.04
8 112384408 23东莞农村商业银行CD141 10,000,000 997,915,118.24 0.97
9 112398720 23东莞农村商业银行CD073 10,000,000 997,217,220.70 0.97
10 112316098 23上海银行CD098 10,000,000 997,115,350.65 0.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216130 22上海银行CD130 18,500,000 1,847,077,879.35 1.52
2 112398888 23广州农村商业银行CD062 13,000,000 1,288,681,457.28 1.06
3 112286357 22厦门国际银行CD153 12,000,000 1,195,587,289.43 0.99
4 112398655 23广东顺德农商行CD043 12,000,000 1,189,292,437.05 0.98
5 112394375 23广州农村商业银行CD012 12,000,000 1,193,739,619.21 0.98
6 112380475 23东莞农村商业银行CD104 10,000,000 996,021,609.71 0.82
7 2304104 23农发贴现04 10,000,000 997,691,259.58 0.82
8 2304105 23农发贴现05 10,000,000 997,288,128.06 0.82
9 112395332 23宁波银行CD044 10,000,000 994,292,886.44 0.82
10 112380549 23南京银行CD075 10,000,000 996,059,159.34 0.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112313013 23浙商银行CD013 30,000,000 2,996,815,660.44 2.43
2 239906 23贴现国债06 26,400,000 2,634,893,666.42 2.14
3 112216130 22上海银行CD130 20,000,000 1,986,230,487.98 1.61
4 112286270 22宁波银行CD246 16,000,000 1,594,873,734.89 1.29
5 220304 22进出04 14,800,000 1,506,532,133.99 1.22
6 112288774 22广州农村商业银行CD121 12,000,000 1,199,158,229.76 0.97
7 112286357 22厦门国际银行CD153 12,000,000 1,189,034,534.64 0.97
8 112394375 23广州农村商业银行CD012 12,000,000 1,185,763,483.48 0.96
9 112270690 22徽商银行CD146 10,000,000 997,604,937.76 0.81
10 112270661 22重庆农村商行CD218 10,000,000 997,604,937.76 0.81
11 112321010 23渤海银行CD010 10,000,000 999,249,122.94 0.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216130 22上海银行CD130 20,000,000 1,975,792,079.02 1.50
2 200003 20附息国债03 17,532,260 1,787,366,104.59 1.35
3 229961 22贴现国债61 17,700,000 1,767,635,492.98 1.34
4 112286270 22宁波银行CD246 16,000,000 1,587,085,626.03 1.20
5 220301 22进出01 13,500,000 1,371,472,481.67 1.04
6 112288774 22广州农村商业银行CD121 12,000,000 1,193,346,761.82 0.90
7 112286357 22厦门国际银行CD153 12,000,000 1,182,589,113.25 0.90
8 229934 22贴现国债34 10,000,000 999,344,453.21 0.76
9 112270690 22徽商银行CD146 10,000,000 992,237,000.14 0.75
10 112283862 22厦门国际银行CD135 10,000,000 987,635,227.55 0.75
11 112270661 22重庆农村商行CD218 10,000,000 992,237,000.14 0.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229942 22贴现国债42 42,500,000 4,243,782,017.31 2.51
2 229951 22贴现国债51 31,500,000 3,140,414,627.51 1.86
3 229936 22贴现国债36 22,400,000 2,237,746,562.31 1.32
4 112216130 22上海银行CD130 20,000,000 1,965,178,403.20 1.16
5 200003 20附息国债03 17,532,260 1,779,862,888.13 1.05
6 112286270 22宁波银行CD246 16,000,000 1,579,163,754.68 0.93
7 210016 21附息国债16 15,000,000 1,531,494,968.09 0.91
8 2203690 22进出690 12,500,000 1,246,728,881.65 0.74
9 112286357 22厦门国际银行CD153 12,000,000 1,177,711,572.69 0.70
10 229943 22贴现国债43 11,500,000 1,147,996,264.29 0.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229916 22贴现国债16 33,100,000 3,305,879,439.21 2.08
2 229918 22贴现国债18 31,200,000 3,113,913,388.59 1.96
3 210010 21附息国债10 25,200,000 2,567,576,719.14 1.62
4 229915 22贴现国债15 14,500,000 1,448,716,554.91 0.91
5 190407 19农发07 10,000,000 1,030,302,703.34 0.65
6 112293370 22汇丰银行CD032 10,000,000 996,330,991.97 0.63
7 210211 21国开11 8,200,000 835,854,759.55 0.53
8 112280961 22上海农商银行CD038 8,000,000 792,480,790.04 0.50
9 112294918 22成都银行CD059 7,000,000 696,379,021.98 0.44
10 210407 21农发07 5,490,000 559,315,437.65 0.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112291990 22宁波银行CD036 33,500,000 3,341,658,853.28 2.12
2 112294814 22汇丰银行CD038 24,000,000 2,388,237,569.12 1.51
3 112116207 21上海银行CD207 20,000,000 1,994,130,153.28 1.26
4 229901 22贴现国债01 15,500,000 1,548,530,228.63 0.98
5 112171450 21广州农村商业银行CD117 15,000,000 1,497,988,269.87 0.95
6 112172149 21徽商银行CD138 15,000,000 1,497,084,410.83 0.95
7 190306 19进出06 12,800,000 1,318,579,526.59 0.84
8 229903 22贴现国债03 12,400,000 1,238,663,098.40 0.78
9 112176330 21长沙银行CD317 12,000,000 1,193,721,724.47 0.76
10 112176413 21徽商银行CD159 10,000,000 994,696,624.34 0.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116207 21上海银行CD207 20,000,000 1,980,985,909.59 1.26
2 112171450 21广州农村商业银行CD117 15,000,000 1,487,970,017.55 0.94
3 112172149 21徽商银行CD138 15,000,000 1,487,035,677.70 0.94
4 200002 20附息国债02 12,700,000 1,269,944,485.31 0.81
5 112176330 21长沙银行CD317 12,000,000 1,186,026,578.48 0.75
6 219936 21贴现国债36 11,100,000 1,107,537,007.00 0.70
7 219955 21贴现国债55 10,500,000 1,047,099,311.04 0.66
8 219960 21贴现国债60 10,100,000 1,006,056,561.06 0.64
9 112187600 21宁波银行CD230 10,000,000 996,342,555.82 0.63
10 219954 21贴现国债54 10,000,000 997,699,002.59 0.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198347 21徽商银行CD030 30,000,000 2,995,255,454.88 1.55
2 219930 21贴现国债30 29,100,000 2,909,533,729.87 1.51
3 112111171 21平安银行CD171 20,000,000 1,996,332,231.89 1.03
4 112113096 21浙商银行CD096 15,000,000 1,496,713,208.10 0.78
5 112113097 21浙商银行CD097 15,000,000 1,496,713,208.10 0.78
6 219943 21贴现国债43 13,400,000 1,334,936,780.53 0.69
7 219937 21贴现国债37 12,000,000 1,197,634,826.65 0.62
8 112182300 21重庆农村商行CD139 10,000,000 994,740,499.06 0.52
9 112199148 21徽商银行CD041 10,000,000 997,808,805.43 0.52
10 112187893 21广州农村商业银行CD096 10,000,000 996,415,894.81 0.52
11 112187600 21宁波银行CD230 10,000,000 990,025,519.93 0.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198347 21徽商银行CD030 30,000,000 2,974,558,114.93 1.54
2 200010 20附息国债10 21,700,000 2,169,952,183.20 1.12
3 112113094 21浙商银行CD094 20,000,000 1,996,104,084.55 1.03
4 112198122 21宁波银行CD089 20,000,000 1,997,303,891.27 1.03
5 112113096 21浙商银行CD096 15,000,000 1,486,333,733.39 0.77
6 112113093 21浙商银行CD093 15,000,000 1,497,078,063.45 0.77
7 112113092 21浙商银行CD092 15,000,000 1,497,078,063.45 0.77
8 112197918 21宁波银行CD085 15,000,000 1,498,403,393.15 0.77
9 112116006 21上海银行CD006 15,000,000 1,498,655,438.36 0.77
10 112113097 21浙商银行CD097 15,000,000 1,486,333,733.39 0.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109032 21浦发银行CD032 46,500,000 4,639,527,531.56 2.44
2 112110078 21兴业银行CD078 25,000,000 2,492,162,265.40 1.31
3 112013124 20浙商银行CD124 25,000,000 2,484,139,004.67 1.31
4 112110077 21兴业银行CD077 15,000,000 1,495,296,086.18 0.79
5 112074404 20徽商银行CD142 15,000,000 1,490,881,200.60 0.78
6 112116006 21上海银行CD006 15,000,000 1,488,498,326.42 0.78
7 200206 20国开06 14,500,000 1,449,275,008.95 0.76
8 200010 20附息国债10 14,200,000 1,419,405,935.67 0.75
9 112015183 20民生银行CD183 13,500,000 1,348,371,335.83 0.71
10 091918001 19农发清发01 11,300,000 1,131,780,398.94 0.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112013124 20浙商银行CD124 25,000,000 2,465,486,336.77 1.68
2 112075414 20徽商银行CD149 21,900,000 2,177,035,383.99 1.48
3 209958 20贴现国债58 20,300,000 2,020,556,071.19 1.37
4 209955 20贴现国债55 18,500,000 1,843,548,858.42 1.25
5 112074404 20徽商银行CD142 15,000,000 1,478,897,383.85 1.01
6 209953 20贴现国债53 14,900,000 1,486,608,412.03 1.01
7 112015183 20民生银行CD183 13,500,000 1,342,524,397.19 0.91
8 209951 20贴现国债51 9,000,000 898,436,142.82 0.61
9 112015182 20民生银行CD182 7,000,000 696,335,928.32 0.47
10 112006033 20交通银行CD033 6,800,000 677,297,218.97 0.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 27,000,000 2,686,216,094.49 2.06
2 112003017 20农业银行CD017 19,000,000 1,890,493,293.76 1.45
3 112099765 20徽商银行CD039 18,000,000 1,795,467,955.79 1.38
4 112008031 20中信银行CD031 16,000,000 1,591,994,978.25 1.22
5 112015183 20民生银行CD183 13,500,000 1,337,307,040.53 1.02
6 112016189 20上海银行CD189 10,000,000 996,500,179.14 0.76
7 209935 20贴现国债35 10,000,000 998,270,650.89 0.76
8 112015182 20民生银行CD182 9,500,000 941,067,943.73 0.72
9 209942 20贴现国债42 8,200,000 816,501,418.28 0.63
10 112008032 20中信银行CD032 8,000,000 795,916,481.43 0.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 28,000,000 2,769,946,420.06 2.63
2 112003017 20农业银行CD017 19,000,000 1,879,619,371.71 1.79
3 112099765 20徽商银行CD039 18,000,000 1,788,047,213.07 1.70
4 112008031 20中信银行CD031 16,000,000 1,582,838,702.90 1.50
5 112015183 20民生银行CD183 14,500,000 1,430,348,847.53 1.36
6 112015182 20民生银行CD182 11,000,000 1,085,092,272.95 1.03
7 209925 20贴现国债25 10,300,000 1,027,557,142.73 0.98
8 111906220 19交通银行CD220 10,000,000 997,268,128.05 0.95
9 209922 20贴现国债22 8,500,000 848,799,169.14 0.81
10 209917 20贴现国债17 8,400,000 839,725,191.05 0.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209910 20贴现国债10 28,200,000 2,811,285,661.48 2.31
2 112009121 20浦发银行CD121 28,000,000 2,754,446,261.41 2.26
3 112003017 20农业银行CD017 19,000,000 1,868,925,175.41 1.54
4 112008031 20中信银行CD031 16,000,000 1,573,833,759.77 1.29
5 170205 17国开05 13,900,000 1,391,382,615.92 1.14
6 150213 15国开13 13,600,000 1,365,781,685.17 1.12
7 190206 19国开06 9,500,000 950,115,877.60 0.78
8 112008032 20中信银行CD032 8,000,000 786,986,551.88 0.65
9 112003019 20农业银行CD019 8,000,000 786,985,377.52 0.65
10 209909 20贴现国债09 7,300,000 727,886,195.69 0.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034