华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金(512790)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1549

 累计净值：1.1549 净值更新日期：2020-06-15 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.090亿份(2020-04-22 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2019-07-26

业绩比较基准： 中证民企成长指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 15,200 377,568.00 4.05
2 601012 隆基股份 15,200 377,568.00 4.05
3 002271 东方雨虹 4,800 163,344.00 1.75
4 002271 东方雨虹 4,800 163,344.00 1.75
5 300383 光环新网 6,200 148,366.00 1.59
6 300383 光环新网 6,200 148,366.00 1.59
7 600340 华夏幸福 6,800 142,052.00 1.52
8 300122 智飞生物 2,100 141,519.00 1.52
9 600340 华夏幸福 6,800 142,052.00 1.52
10 300122 智飞生物 2,100 141,519.00 1.52
11 300014 亿纬锂能 2,300 133,653.00 1.43
12 300014 亿纬锂能 2,300 133,653.00 1.43
13 600438 通威股份 11,000 127,710.00 1.37
14 600438 通威股份 11,000 127,710.00 1.37
15 002050 三花智控 7,900 126,953.00 1.36
16 002050 三花智控 7,900 126,953.00 1.36
17 002384 东山精密 6,109 125,906.49 1.35
18 002384 东山精密 6,109 125,906.49 1.35
19 600487 亨通光电 7,300 118,114.00 1.27
20 600487 亨通光电 7,300 118,114.00 1.27
21 603883 老百姓 100 7,790.00 0.08
22 603883 老百姓 100 7,790.00 0.08
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 19,100 474,253.00 3.72
2 601012 隆基股份 19,100 474,253.00 3.72
3 600340 华夏幸福 8,500 243,950.00 1.91
4 600340 华夏幸福 8,500 243,950.00 1.91
5 002384 东山精密 7,900 182,885.00 1.43
6 002384 东山精密 7,900 182,885.00 1.43
7 600438 通威股份 13,800 181,194.00 1.42
8 600438 通威股份 13,800 181,194.00 1.42
9 002050 三花智控 9,900 171,567.00 1.35
10 002050 三花智控 9,900 171,567.00 1.35
11 002271 东方雨虹 6,200 163,122.00 1.28
12 002271 东方雨虹 6,200 163,122.00 1.28
13 300014 亿纬锂能 3,200 160,512.00 1.26
14 300014 亿纬锂能 3,200 160,512.00 1.26
15 300383 光环新网 7,800 156,546.00 1.23
16 300383 光环新网 7,800 156,546.00 1.23
17 000963 华东医药 6,400 156,032.00 1.22
18 000963 华东医药 6,400 156,032.00 1.22
19 300207 欣旺达 7,900 154,208.00 1.21
20 300207 欣旺达 7,900 154,208.00 1.21
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 60,830 3,108,413.00 4.89
2 000333 美的集团 60,830 3,108,413.00 4.89
3 002475 立讯精密 103,797 2,777,607.72 4.37
4 002475 立讯精密 103,797 2,777,607.72 4.37
5 601012 隆基股份 82,000 2,150,860.00 3.38
6 601012 隆基股份 82,000 2,150,860.00 3.38
7 600340 华夏幸福 58,200 1,569,654.00 2.47
8 600340 华夏幸福 58,200 1,569,654.00 2.47
9 000100 TCL集团 350,600 1,248,136.00 1.96
10 000100 TCL集团 350,600 1,248,136.00 1.96
11 300136 信维通信 25,200 902,160.00 1.42
12 300136 信维通信 25,200 902,160.00 1.42
13 601155 新城控股 29,200 828,696.00 1.30
14 601155 新城控股 29,200 828,696.00 1.30
15 000413 东旭光电 141,800 805,424.00 1.27
16 600803 新奥股份 77,100 807,237.00 1.27
17 600803 新奥股份 77,100 807,237.00 1.27
18 000413 东旭光电 141,800 805,424.00 1.27
19 600438 通威股份 62,800 800,072.00 1.26
20 600438 通威股份 62,800 800,072.00 1.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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