华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金(512790)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,542,547.94 | 90.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,000.00 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 408,510.71 | 4.35 |
| 6 | 其他资产 | 437,772.41 | 437,772.41 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,593,632.85 | 80.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,100.00 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,298,009.45 | 15.94 |
| 6 | 其他资产 | 492,117.81 | 492,117.81 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,374,483.66 | 93.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,000.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,429,750.23 | 6.62 |
| 6 | 其他资产 | 107,285.12 | 107,285.12 |
