华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(513770)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7274

 累计净值：0.7274 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：周晶,丰晨成 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：23.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-02-09

业绩比较基准： 中证港股通互联网指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 24,151,600 273,481,951.62 15.58
2 01810 小米集团-W 24,151,600 273,481,951.62 15.58
3 03690 美团-W 2,425,810 255,099,145.07 14.53
4 03690 美团-W 2,425,810 255,099,145.07 14.53
5 00700 腾讯控股 872,300 245,097,376.32 13.96
6 00700 腾讯控股 872,300 245,097,376.32 13.96
7 01024 快手-W 4,183,400 241,269,418.54 13.74
8 01024 快手-W 4,183,400 241,269,418.54 13.74
9 03888 金山软件 2,503,800 65,250,760.63 3.72
10 06618 京东健康 1,752,650 65,296,339.31 3.72
11 06618 京东健康 1,752,650 65,296,339.31 3.72
12 03888 金山软件 2,503,800 65,250,760.63 3.72
13 09626 哔哩哔哩-W 655,740 65,167,001.20 3.71
14 09626 哔哩哔哩-W 655,740 65,167,001.20 3.71
15 00268 金蝶国际 6,351,000 56,180,648.77 3.20
16 00268 金蝶国际 6,351,000 56,180,648.77 3.20
17 00241 阿里健康 12,350,000 55,303,724.84 3.15
18 00241 阿里健康 12,350,000 55,303,724.84 3.15
19 00020 商汤-W 39,323,000 51,600,069.22 2.94
20 00020 商汤-W 39,323,000 51,600,069.22 2.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 2,294,510 258,724,711.93 15.40
2 03690 美团-W 2,294,510 258,724,711.93 15.40
3 00700 腾讯控股 825,100 252,256,641.46 15.02
4 00700 腾讯控股 825,100 252,256,641.46 15.02
5 01810 小米集团-W 22,849,800 225,838,868.23 13.44
6 01810 小米集团-W 22,849,800 225,838,868.23 13.44
7 01024 快手-W 3,957,700 195,399,679.17 11.63
8 01024 快手-W 3,957,700 195,399,679.17 11.63
9 06618 京东健康 1,665,400 75,928,768.58 4.52
10 06618 京东健康 1,665,400 75,928,768.58 4.52
11 00020 商汤-W 37,317,000 71,219,442.26 4.24
12 00020 商汤-W 37,317,000 71,219,442.26 4.24
13 03888 金山软件 2,373,200 67,501,124.58 4.02
14 03888 金山软件 2,373,200 67,501,124.58 4.02
15 09626 哔哩哔哩-W 620,960 66,812,232.18 3.98
16 09626 哔哩哔哩-W 620,960 66,812,232.18 3.98
17 00268 金蝶国际 6,020,000 58,167,349.41 3.46
18 00268 金蝶国际 6,020,000 58,167,349.41 3.46
19 00241 阿里健康 11,740,000 50,981,252.89 3.03
20 00241 阿里健康 11,740,000 50,981,252.89 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 441,500 149,109,198.09 18.88
2 00700 腾讯控股 441,500 149,109,198.09 18.88
3 01810 小米集团-W 10,280,200 108,892,617.57 13.79
4 01810 小米集团-W 10,280,200 108,892,617.57 13.79
5 03690 美团-W 788,210 99,015,992.46 12.54
6 03690 美团-W 788,210 99,015,992.46 12.54
7 01024 快手-W 1,510,300 79,922,862.66 10.12
8 01024 快手-W 1,510,300 79,922,862.66 10.12
9 00020 商汤-W 16,915,000 39,388,110.00 4.99
10 00020 商汤-W 16,915,000 39,388,110.00 4.99
11 06618 京东健康 742,800 37,974,865.60 4.81
12 06618 京东健康 742,800 37,974,865.60 4.81
13 03888 金山软件 1,108,000 37,488,732.92 4.75
14 03888 金山软件 1,108,000 37,488,732.92 4.75
15 00268 金蝶国际 2,817,000 31,367,901.22 3.97
16 00268 金蝶国际 2,817,000 31,367,901.22 3.97
17 00241 阿里健康 5,404,000 26,870,464.84 3.40
18 00241 阿里健康 5,404,000 26,870,464.84 3.40
19 00780 同程旅行 1,362,800 20,376,589.42 2.58
20 00780 同程旅行 1,362,800 20,376,589.42 2.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 310,800 92,727,857.54 15.75
2 00700 腾讯控股 310,800 92,727,857.54 15.75
3 03690 美团-W 559,900 87,374,785.21 14.84
4 03690 美团-W 559,900 87,374,785.21 14.84
5 01810 小米集团-W 7,231,000 70,664,034.95 12.01
6 01810 小米集团-W 7,231,000 70,664,034.95 12.01
7 01024 快手-W 1,072,300 68,055,485.56 11.56
8 01024 快手-W 1,072,300 68,055,485.56 11.56
9 06618 京东健康 529,100 33,722,090.35 5.73
10 06618 京东健康 529,100 33,722,090.35 5.73
11 00268 金蝶国际 1,972,000 29,487,986.09 5.01
12 00268 金蝶国际 1,972,000 29,487,986.09 5.01
13 00020 商汤-W 11,940,000 23,677,729.24 4.02
14 00020 商汤-W 11,940,000 23,677,729.24 4.02
15 00241 阿里健康 3,866,000 22,964,989.10 3.90
16 00241 阿里健康 3,866,000 22,964,989.10 3.90
17 03888 金山软件 776,400 18,101,259.01 3.08
18 03888 金山软件 776,400 18,101,259.01 3.08
19 00780 同程旅行 957,200 16,057,614.47 2.73
20 00780 同程旅行 957,200 16,057,614.47 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 432,300 64,747,846.63 17.02
2 03690 美团-W 432,300 64,747,846.63 17.02
3 00700 腾讯控股 227,900 54,910,867.77 14.43
4 00700 腾讯控股 227,900 54,910,867.77 14.43
5 01810 小米集团-W 6,049,600 49,024,642.01 12.88
6 01810 小米集团-W 6,049,600 49,024,642.01 12.88
7 01024 快手-W 872,300 40,196,646.46 10.56
8 01024 快手-W 872,300 40,196,646.46 10.56
9 06618 京东健康 436,250 17,794,743.95 4.68
10 06618 京东健康 436,250 17,794,743.95 4.68
11 00780 同程旅行 1,130,000 15,739,064.88 4.14
12 00780 同程旅行 1,130,000 15,739,064.88 4.14
13 03888 金山软件 801,600 15,152,481.27 3.98
14 03888 金山软件 801,600 15,152,481.27 3.98
15 00241 阿里健康 4,514,000 14,697,511.78 3.86
16 00241 阿里健康 4,514,000 14,697,511.78 3.86
17 00268 金蝶国际 1,389,000 12,914,426.40 3.39
18 00268 金蝶国际 1,389,000 12,914,426.40 3.39
19 00354 中国软件国际 2,558,000 11,174,482.82 2.94
20 00354 中国软件国际 2,558,000 11,174,482.82 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 318,300 52,862,594.93 13.61
2 03690 美团-W 318,300 52,862,594.93 13.61
3 01810 小米集团-W 4,500,400 52,496,228.12 13.51
4 01810 小米集团-W 4,500,400 52,496,228.12 13.51
5 00700 腾讯控股 168,900 51,190,099.85 13.18
6 00700 腾讯控股 168,900 51,190,099.85 13.18
7 01024 快手-W 642,500 48,022,766.86 12.36
8 01024 快手-W 642,500 48,022,766.86 12.36
9 06618 京东健康 324,250 17,067,529.25 4.39
10 06618 京东健康 324,250 17,067,529.25 4.39
11 00268 金蝶国际 1,029,000 16,191,825.38 4.17
12 00268 金蝶国际 1,029,000 16,191,825.38 4.17
13 03888 金山软件 593,600 15,533,807.99 4.00
14 03888 金山软件 593,600 15,533,807.99 4.00
15 00241 阿里健康 3,338,000 15,414,970.79 3.97
16 00241 阿里健康 3,338,000 15,414,970.79 3.97
17 00354 中国软件国际 1,896,000 13,020,165.13 3.35
18 00354 中国软件国际 1,896,000 13,020,165.13 3.35
19 00780 同程旅行 831,200 11,998,876.70 3.09
20 00780 同程旅行 831,200 11,998,876.70 3.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034