华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515390)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9633

 累计净值：0.9633 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许之彦 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.587亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 15,827,240.00 6.01
2 600519 贵州茅台 8,800 15,827,240.00 6.01
3 300750 宁德时代 36,971 7,506,222.13 2.85
4 300750 宁德时代 36,971 7,506,222.13 2.85
5 601318 中国平安 151,898 7,336,673.40 2.78
6 601318 中国平安 151,898 7,336,673.40 2.78
7 600036 招商银行 173,528 5,721,218.16 2.17
8 600036 招商银行 173,528 5,721,218.16 2.17
9 000858 五粮液 27,200 4,245,920.00 1.61
10 000858 五粮液 27,200 4,245,920.00 1.61
11 000333 美的集团 68,977 3,826,843.96 1.45
12 000333 美的集团 68,977 3,826,843.96 1.45
13 601166 兴业银行 203,800 3,319,902.00 1.26
14 601166 兴业银行 203,800 3,319,902.00 1.26
15 600900 长江电力 137,200 3,051,328.00 1.16
16 600900 长江电力 137,200 3,051,328.00 1.16
17 002594 比亚迪 12,700 3,006,090.00 1.14
18 002594 比亚迪 12,700 3,006,090.00 1.14
19 600030 中信证券 136,750 2,962,005.00 1.12
20 600030 中信证券 136,750 2,962,005.00 1.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 12,344,300.00 5.27
2 600519 贵州茅台 7,300 12,344,300.00 5.27
3 300750 宁德时代 31,071 7,108,734.09 3.04
4 300750 宁德时代 31,071 7,108,734.09 3.04
5 601318 中国平安 127,598 5,920,547.20 2.53
6 601318 中国平安 127,598 5,920,547.20 2.53
7 600036 招商银行 137,728 4,511,969.28 1.93
8 600036 招商银行 137,728 4,511,969.28 1.93
9 000858 五粮液 22,800 3,729,396.00 1.59
10 000858 五粮液 22,800 3,729,396.00 1.59
11 000333 美的集团 57,877 3,410,112.84 1.46
12 000333 美的集团 57,877 3,410,112.84 1.46
13 002594 比亚迪 10,700 2,763,489.00 1.18
14 002594 比亚迪 10,700 2,763,489.00 1.18
15 601166 兴业银行 171,200 2,679,280.00 1.14
16 601166 兴业银行 171,200 2,679,280.00 1.14
17 600900 长江电力 115,300 2,543,518.00 1.09
18 600900 长江电力 115,300 2,543,518.00 1.09
19 600276 恒瑞医药 52,650 2,521,935.00 1.08
20 600276 恒瑞医药 52,650 2,521,935.00 1.08
21 301303 真兰仪表 344 7,678.08 0.00
22 301303 真兰仪表 344 7,678.08 0.00
23 301373 凌玮科技 242 7,707.70 0.00
24 301373 凌玮科技 242 7,707.70 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 12,194,000.00 5.38
2 600519 贵州茅台 6,700 12,194,000.00 5.38
3 300750 宁德时代 15,873 6,445,231.65 2.85
4 300750 宁德时代 15,873 6,445,231.65 2.85
5 601318 中国平安 118,098 5,385,268.80 2.38
6 601318 中国平安 118,098 5,385,268.80 2.38
7 600036 招商银行 135,228 4,634,263.56 2.05
8 600036 招商银行 135,228 4,634,263.56 2.05
9 000858 五粮液 21,000 4,137,000.00 1.83
10 000858 五粮液 21,000 4,137,000.00 1.83
11 000333 美的集团 53,477 2,877,597.37 1.27
12 000333 美的集团 53,477 2,877,597.37 1.27
13 601166 兴业银行 158,900 2,683,821.00 1.18
14 601012 隆基绿能 66,372 2,682,092.52 1.18
15 601166 兴业银行 158,900 2,683,821.00 1.18
16 601012 隆基绿能 66,372 2,682,092.52 1.18
17 600900 长江电力 124,400 2,643,500.00 1.17
18 600900 长江电力 124,400 2,643,500.00 1.17
19 002594 比亚迪 9,900 2,534,598.00 1.12
20 002594 比亚迪 9,900 2,534,598.00 1.12
21 688503 聚和材料 655 79,667.65 0.04
22 688503 聚和材料 655 79,667.65 0.04
23 301363 美好医疗 316 12,434.60 0.01
24 301361 众智科技 517 11,653.18 0.01
25 301361 众智科技 517 11,653.18 0.01
26 301363 美好医疗 316 12,434.60 0.01
27 301277 新天地 339 10,075.08 0.00
28 301316 慧博云通 359 10,001.74 0.00
29 301277 新天地 339 10,075.08 0.00
30 301316 慧博云通 359 10,001.74 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,300 16,061,100.00 5.34
2 600519 贵州茅台 9,300 16,061,100.00 5.34
3 300750 宁德时代 21,773 8,565,933.66 2.85
4 300750 宁德时代 21,773 8,565,933.66 2.85
5 601318 中国平安 160,398 7,538,706.00 2.51
6 601318 中国平安 160,398 7,538,706.00 2.51
7 600036 招商银行 183,128 6,823,349.28 2.27
8 600036 招商银行 183,128 6,823,349.28 2.27
9 000858 五粮液 28,800 5,203,872.00 1.73
10 000858 五粮液 28,800 5,203,872.00 1.73
11 601012 隆基绿能 89,772 3,793,764.72 1.26
12 601166 兴业银行 215,200 3,785,368.00 1.26
13 601012 隆基绿能 89,772 3,793,764.72 1.26
14 601166 兴业银行 215,200 3,785,368.00 1.26
15 000333 美的集团 72,477 3,754,308.60 1.25
16 000333 美的集团 72,477 3,754,308.60 1.25
17 600900 长江电力 168,300 3,534,300.00 1.18
18 600900 长江电力 168,300 3,534,300.00 1.18
19 002594 比亚迪 13,400 3,443,398.00 1.15
20 002594 比亚迪 13,400 3,443,398.00 1.15
21 688130 晶华微 3,112 128,899.04 0.04
22 688130 晶华微 3,112 128,899.04 0.04
23 688503 聚和材料 655 89,335.45 0.03
24 688503 聚和材料 655 89,335.45 0.03
25 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
27 688292 浩瀚深度 4,503 66,059.01 0.02
28 688292 浩瀚深度 4,503 66,059.01 0.02
29 301269 华大九天 475 41,771.50 0.01
30 301269 华大九天 475 41,771.50 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,900 20,410,250.00 6.00
2 600519 贵州茅台 10,900 20,410,250.00 6.00
3 300750 宁德时代 24,273 9,730,802.97 2.86
4 300750 宁德时代 24,273 9,730,802.97 2.86
5 601318 中国平安 188,098 7,821,114.84 2.30
6 601318 中国平安 188,098 7,821,114.84 2.30
7 600036 招商银行 215,028 7,235,692.20 2.13
8 600036 招商银行 215,028 7,235,692.20 2.13
9 000858 五粮液 33,700 5,703,051.00 1.68
10 000858 五粮液 33,700 5,703,051.00 1.68
11 601012 隆基绿能 105,272 5,043,581.52 1.48
12 601012 隆基绿能 105,272 5,043,581.52 1.48
13 600900 长江电力 197,500 4,491,150.00 1.32
14 600900 长江电力 197,500 4,491,150.00 1.32
15 601166 兴业银行 252,600 4,205,790.00 1.24
16 601166 兴业银行 252,600 4,205,790.00 1.24
17 000333 美的集团 85,077 4,195,146.87 1.23
18 000333 美的集团 85,077 4,195,146.87 1.23
19 002594 比亚迪 15,700 3,956,557.00 1.16
20 002594 比亚迪 15,700 3,956,557.00 1.16
21 688387 信科移动 25,767 132,184.71 0.04
22 688073 毕得医药 1,425 125,400.00 0.04
23 688073 毕得医药 1,425 125,400.00 0.04
24 688387 信科移动 25,767 132,184.71 0.04
25 688459 哈铁科技 8,886 120,671.88 0.04
26 688459 哈铁科技 8,886 120,671.88 0.04
27 688130 晶华微 3,112 116,980.08 0.03
28 688275 万润新能 474 96,866.64 0.03
29 688130 晶华微 3,112 116,980.08 0.03
30 688275 万润新能 474 96,866.64 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,100 37,014,500.00 5.38
2 600519 贵州茅台 18,100 37,014,500.00 5.38
3 300750 宁德时代 42,773 22,840,782.00 3.32
4 300750 宁德时代 42,773 22,840,782.00 3.32
5 600036 招商银行 383,228 16,172,221.60 2.35
6 600036 招商银行 383,228 16,172,221.60 2.35
7 601318 中国平安 336,998 15,734,436.62 2.29
8 601318 中国平安 336,998 15,734,436.62 2.29
9 601012 隆基绿能 188,572 12,564,552.36 1.82
10 601012 隆基绿能 188,572 12,564,552.36 1.82
11 000858 五粮液 58,900 11,893,677.00 1.73
12 000858 五粮液 58,900 11,893,677.00 1.73
13 002594 比亚迪 27,900 9,304,371.00 1.35
14 002594 比亚迪 27,900 9,304,371.00 1.35
15 000333 美的集团 151,377 9,141,657.03 1.33
16 000333 美的集团 151,377 9,141,657.03 1.33
17 601166 兴业银行 450,600 8,966,940.00 1.30
18 601166 兴业银行 450,600 8,966,940.00 1.30
19 300059 东方财富 327,652 8,322,360.80 1.21
20 300059 东方财富 327,652 8,322,360.80 1.21
21 688234 天岳先进 3,380 220,342.20 0.03
22 688234 天岳先进 3,380 220,342.20 0.03
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
25 301201 诚达药业 252 18,028.08 0.00
26 301122 采纳股份 228 16,044.36 0.00
27 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
28 301122 采纳股份 228 16,044.36 0.00
29 301201 诚达药业 252 18,028.08 0.00
30 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,000 46,413,000.00 4.70
2 600519 贵州茅台 27,000 46,413,000.00 4.70
3 300750 宁德时代 67,073 34,361,497.90 3.48
4 300750 宁德时代 67,073 34,361,497.90 3.48
5 601318 中国平安 530,298 25,692,938.10 2.60
6 601318 中国平安 530,298 25,692,938.10 2.60
7 600036 招商银行 419,528 19,633,910.40 1.99
8 600036 招商银行 419,528 19,633,910.40 1.99
9 000858 五粮液 98,500 15,273,410.00 1.55
10 000858 五粮液 98,500 15,273,410.00 1.55
11 601012 隆基股份 210,894 15,224,437.86 1.54
12 601012 隆基股份 210,894 15,224,437.86 1.54
13 601166 兴业银行 708,800 14,650,896.00 1.48
14 601166 兴业银行 708,800 14,650,896.00 1.48
15 000333 美的集团 245,677 14,003,589.00 1.42
16 000333 美的集团 245,677 14,003,589.00 1.42
17 600900 长江电力 565,100 12,432,200.00 1.26
18 600900 长江电力 565,100 12,432,200.00 1.26
19 603259 药明康德 102,820 11,554,911.60 1.17
20 603259 药明康德 102,820 11,554,911.60 1.17
21 688234 天岳先进 3,380 172,278.60 0.02
22 688234 天岳先进 3,380 172,278.60 0.02
23 688206 概伦电子 3,240 73,386.00 0.01
24 688206 概伦电子 3,240 73,386.00 0.01
25 301201 诚达药业 252 19,809.72 0.00
26 301263 泰恩康 682 18,073.00 0.00
27 301082 久盛电气 915 17,348.40 0.00
28 301201 诚达药业 252 19,809.72 0.00
29 301263 泰恩康 682 18,073.00 0.00
30 301082 久盛电气 915 17,348.40 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,500 83,025,000.00 5.61
2 600519 贵州茅台 40,500 83,025,000.00 5.61
3 300750 宁德时代 90,300 53,096,400.00 3.59
4 300750 宁德时代 90,300 53,096,400.00 3.59
5 600036 招商银行 796,528 38,798,878.88 2.62
6 600036 招商银行 796,528 38,798,878.88 2.62
7 601318 中国平安 697,200 35,145,852.00 2.38
8 601318 中国平安 697,200 35,145,852.00 2.38
9 000858 五粮液 125,400 27,921,564.00 1.89
10 000858 五粮液 125,400 27,921,564.00 1.89
11 601012 隆基股份 278,694 24,023,422.80 1.62
12 601012 隆基股份 278,694 24,023,422.80 1.62
13 000333 美的集团 315,677 23,300,119.37 1.58
14 000333 美的集团 315,677 23,300,119.37 1.58
15 300059 东方财富 533,960 19,815,255.60 1.34
16 300059 东方财富 533,960 19,815,255.60 1.34
17 601166 兴业银行 935,900 17,819,536.00 1.20
18 601166 兴业银行 935,900 17,819,536.00 1.20
19 600900 长江电力 732,000 16,616,400.00 1.12
20 600900 长江电力 732,000 16,616,400.00 1.12
21 688206 概伦电子 3,240 106,952.40 0.01
22 688768 容知日新 907 98,445.78 0.01
23 688206 概伦电子 3,240 106,952.40 0.01
24 688768 容知日新 907 98,445.78 0.01
25 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00
26 688091 上海谊众 1,383 59,206.23 0.00
27 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.00
28 688091 上海谊众 1,383 59,206.23 0.00
29 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00
30 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 13,359,000.00 4.83
2 600519 贵州茅台 7,300 13,359,000.00 4.83
3 600036 招商银行 159,200 8,031,640.00 2.91
4 600036 招商银行 159,200 8,031,640.00 2.91
5 601318 中国平安 139,500 6,746,220.00 2.44
6 601318 中国平安 139,500 6,746,220.00 2.44
7 000858 五粮液 24,900 5,462,811.00 1.98
8 000858 五粮液 24,900 5,462,811.00 1.98
9 601012 隆基股份 55,961 4,615,663.28 1.67
10 601012 隆基股份 55,961 4,615,663.28 1.67
11 000333 美的集团 62,877 4,376,239.20 1.58
12 000333 美的集团 62,877 4,376,239.20 1.58
13 300059 东方财富 107,060 3,679,652.20 1.33
14 300059 东方财富 107,060 3,679,652.20 1.33
15 601166 兴业银行 188,600 3,451,380.00 1.25
16 601166 兴业银行 188,600 3,451,380.00 1.25
17 603259 药明康德 22,240 3,398,272.00 1.23
18 603259 药明康德 22,240 3,398,272.00 1.23
19 002415 海康威视 60,200 3,311,000.00 1.20
20 002415 海康威视 60,200 3,311,000.00 1.20
21 688636 智明达 918 126,013.86 0.05
22 688636 智明达 918 126,013.86 0.05
23 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.04
24 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.04
25 688768 容知日新 907 80,532.53 0.03
26 688683 莱尔科技 3,296 69,776.32 0.03
27 688683 莱尔科技 3,296 69,776.32 0.03
28 688768 容知日新 907 80,532.53 0.03
29 688117 圣诺生物 1,672 55,527.12 0.02
30 688117 圣诺生物 1,672 55,527.12 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,200 31,261,840.00 5.82
2 600519 贵州茅台 15,200 31,261,840.00 5.82
3 601318 中国平安 259,500 16,680,660.00 3.10
4 601318 中国平安 259,500 16,680,660.00 3.10
5 600036 招商银行 296,600 16,072,754.00 2.99
6 600036 招商银行 296,600 16,072,754.00 2.99
7 000858 五粮液 46,100 13,732,729.00 2.55
8 000858 五粮液 46,100 13,732,729.00 2.55
9 601012 隆基股份 103,861 9,227,011.24 1.72
10 601012 隆基股份 103,861 9,227,011.24 1.72
11 000333 美的集团 114,577 8,177,360.49 1.52
12 000333 美的集团 114,577 8,177,360.49 1.52
13 600276 恒瑞医药 107,250 7,289,782.50 1.36
14 600276 恒瑞医药 107,250 7,289,782.50 1.36
15 601166 兴业银行 348,700 7,165,785.00 1.33
16 002415 海康威视 110,900 7,153,050.00 1.33
17 002415 海康威视 110,900 7,153,050.00 1.33
18 601166 兴业银行 348,700 7,165,785.00 1.33
19 601888 中国中免 23,200 6,962,320.00 1.30
20 601888 中国中免 23,200 6,962,320.00 1.30
21 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.05
22 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.05
23 688161 威高骨科 2,229 236,385.45 0.04
24 688161 威高骨科 2,229 236,385.45 0.04
25 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02
26 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02
27 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.02
28 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.02
29 688636 智明达 918 74,100.96 0.01
30 688636 智明达 918 74,100.96 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 23,103,500.00 4.58
2 600519 贵州茅台 11,500 23,103,500.00 4.58
3 601318 中国平安 275,000 21,642,500.00 4.29
4 601318 中国平安 275,000 21,642,500.00 4.29
5 600036 招商银行 313,800 16,035,180.00 3.18
6 600036 招商银行 313,800 16,035,180.00 3.18
7 000858 五粮液 48,600 13,023,828.00 2.58
8 000858 五粮液 48,600 13,023,828.00 2.58
9 000333 美的集团 124,277 10,219,297.71 2.02
10 000333 美的集团 124,277 10,219,297.71 2.02
11 601166 兴业银行 363,900 8,766,351.00 1.74
12 601166 兴业银行 363,900 8,766,351.00 1.74
13 600276 恒瑞医药 92,808 8,546,688.72 1.69
14 600276 恒瑞医药 92,808 8,546,688.72 1.69
15 601888 中国中免 25,800 7,896,864.00 1.56
16 601888 中国中免 25,800 7,896,864.00 1.56
17 000651 格力电器 122,600 7,687,020.00 1.52
18 000651 格力电器 122,600 7,687,020.00 1.52
19 600887 伊利股份 152,500 6,104,575.00 1.21
20 600887 伊利股份 152,500 6,104,575.00 1.21
21 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.03
22 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.03
23 688626 翔宇医疗 2,583 115,718.40 0.02
24 688626 翔宇医疗 2,583 115,718.40 0.02
25 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
26 688659 元琛科技 3,671 62,223.45 0.01
27 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.01
28 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.01
29 688659 元琛科技 3,671 62,223.45 0.01
30 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,800 27,572,400.00 4.90
2 600519 贵州茅台 13,800 27,572,400.00 4.90
3 601318 中国平安 298,900 25,998,322.00 4.62
4 601318 中国平安 298,900 25,998,322.00 4.62
5 000858 五粮液 53,500 15,613,975.00 2.77
6 000858 五粮液 53,500 15,613,975.00 2.77
7 600036 招商银行 341,400 15,004,530.00 2.67
8 600036 招商银行 341,400 15,004,530.00 2.67
9 000333 美的集团 135,577 13,346,199.88 2.37
10 000333 美的集团 135,577 13,346,199.88 2.37
11 600276 恒瑞医药 102,908 11,470,125.68 2.04
12 600276 恒瑞医药 102,908 11,470,125.68 2.04
13 601166 兴业银行 401,100 8,370,957.00 1.49
14 601166 兴业银行 401,100 8,370,957.00 1.49
15 000651 格力电器 132,800 8,225,632.00 1.46
16 000651 格力电器 132,800 8,225,632.00 1.46
17 601888 中国中免 27,000 7,626,150.00 1.35
18 601888 中国中免 27,000 7,626,150.00 1.35
19 600887 伊利股份 167,800 7,445,286.00 1.32
20 600887 伊利股份 167,800 7,445,286.00 1.32
21 688617 惠泰医疗 1,439 107,147.94 0.02
22 688617 惠泰医疗 1,439 107,147.94 0.02
23 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
24 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
25 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
26 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
27 300894 火星人 566 20,925.02 0.00
28 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
29 300894 火星人 566 20,925.02 0.00
30 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 8,509,350.00 4.80
2 600519 贵州茅台 5,100 8,509,350.00 4.80
3 601318 中国平安 106,800 8,144,568.00 4.59
4 601318 中国平安 106,800 8,144,568.00 4.59
5 000858 五粮液 19,500 4,309,500.00 2.43
6 000858 五粮液 19,500 4,309,500.00 2.43
7 600036 招商银行 102,800 3,700,800.00 2.09
8 600036 招商银行 102,800 3,700,800.00 2.09
9 000333 美的集团 48,977 3,555,730.20 2.00
10 000333 美的集团 48,977 3,555,730.20 2.00
11 600276 恒瑞医药 37,008 3,324,058.56 1.87
12 600276 恒瑞医药 37,008 3,324,058.56 1.87
13 000651 格力电器 48,100 2,563,730.00 1.45
14 000651 格力电器 48,100 2,563,730.00 1.45
15 600030 中信证券 85,100 2,555,553.00 1.44
16 600030 中信证券 85,100 2,555,553.00 1.44
17 002475 立讯精密 41,859 2,391,404.67 1.35
18 002475 立讯精密 41,859 2,391,404.67 1.35
19 600887 伊利股份 58,700 2,259,950.00 1.27
20 600887 伊利股份 58,700 2,259,950.00 1.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 97,600 6,968,640.00 4.85
2 601318 中国平安 97,600 6,968,640.00 4.85
3 600519 贵州茅台 4,500 6,582,960.00 4.58
4 600519 贵州茅台 4,500 6,582,960.00 4.58
5 600036 招商银行 93,100 3,139,332.00 2.18
6 600036 招商银行 93,100 3,139,332.00 2.18
7 600276 恒瑞医药 33,580 3,099,434.00 2.16
8 600276 恒瑞医药 33,580 3,099,434.00 2.16
9 000858 五粮液 17,600 3,011,712.00 2.10
10 000858 五粮液 17,600 3,011,712.00 2.10
11 000333 美的集团 43,977 2,629,384.83 1.83
12 000333 美的集团 43,977 2,629,384.83 1.83
13 000651 格力电器 43,100 2,438,167.00 1.70
14 000651 格力电器 43,100 2,438,167.00 1.70
15 002475 立讯精密 37,639 1,932,762.65 1.34
16 002475 立讯精密 37,639 1,932,762.65 1.34
17 600030 中信证券 76,600 1,846,826.00 1.28
18 600030 中信证券 76,600 1,846,826.00 1.28
19 601166 兴业银行 112,400 1,773,672.00 1.23
20 601166 兴业银行 112,400 1,773,672.00 1.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 148,900 10,299,413.00 5.72
2 601318 中国平安 148,900 10,299,413.00 5.72
3 600519 贵州茅台 6,900 7,665,900.00 4.26
4 600519 贵州茅台 6,900 7,665,900.00 4.26
5 600036 招商银行 141,800 4,577,304.00 2.54
6 600036 招商银行 141,800 4,577,304.00 2.54
7 600276 恒瑞医药 42,700 3,929,681.00 2.18
8 600276 恒瑞医药 42,700 3,929,681.00 2.18
9 000651 格力电器 66,200 3,455,640.00 1.92
10 000651 格力电器 66,200 3,455,640.00 1.92
11 000333 美的集团 66,777 3,233,342.34 1.79
12 000333 美的集团 66,777 3,233,342.34 1.79
13 601166 兴业银行 200,000 3,182,000.00 1.77
14 601166 兴业银行 200,000 3,182,000.00 1.77
15 000858 五粮液 26,700 3,075,840.00 1.71
16 000858 五粮液 26,700 3,075,840.00 1.71
17 600030 中信证券 117,200 2,597,152.00 1.44
18 600030 中信证券 117,200 2,597,152.00 1.44
19 600887 伊利股份 83,800 2,502,268.00 1.39
20 600887 伊利股份 83,800 2,502,268.00 1.39

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